Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЕ НОЧИ-ДЕЗКОН", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЕ НОЧИ-ДЕЗКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 022 | 164 107 | 165 526 | 158 952 | 167 789 | 175 879 | 175 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 371 | 22 652 | 20 842 | 19 101 | 17 313 | 15 604 | 8 934 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 369 | 22 650 | 20 829 | 19 094 | 17 308 | 15 599 | 8 929 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 651 | 141 455 | 144 684 | 139 851 | 150 476 | 160 276 | 166 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 90 | 109 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 463 | 141 354 | 143 671 | 139 192 | 150 195 | 159 562 | 166 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 101 | 1 013 | 595 | 191 | 605 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 919 | 182 961 | 164 106 | 165 526 | 158 952 | 167 789 | 175 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 838 | 24 371 | 22 652 | 20 842 | 19 101 | 17 313 | 15 604 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 836 | 24 369 | 22 650 | 20 829 | 19 094 | 17 308 | 15 599 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 081 | 158 590 | 141 454 | 144 684 | 139 851 | 150 476 | 160 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 90 | 109 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 315 | 158 402 | 141 353 | 143 671 | 139 192 | 150 195 | 159 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 766 | 188 | 101 | 1 013 | 595 | 191 | 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 022 | 164 107 | 165 526 | 158 952 | 167 789 | 175 879 | 175 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 289 | 97 668 | 111 409 | 117 617 | 121 900 | 121 944 | 129 381 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 593 | 54 235 | 37 931 | 26 956 | 23 770 | 24 560 | 24 552 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 585 | 54 227 | 37 923 | 26 948 | 23 762 | 24 552 | 24 552 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 140 | 12 204 | 16 186 | 14 378 | 22 120 | 29 374 | 21 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 920 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 1 698 | 1 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 220 | 9 885 | 13 867 | 12 059 | 19 801 | 27 676 | 19 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 919 | 182 961 | 164 106 | 165 526 | 158 952 | 167 789 | 175 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 084 | 92 289 | 97 668 | 111 409 | 117 617 | 121 900 | 121 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 73 593 | 54 235 | 37 931 | 26 956 | 23 770 | 24 560 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 585 | 54 227 | 37 923 | 26 948 | 23 762 | 24 552 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 827 | 17 079 | 12 203 | 16 186 | 14 378 | 22 120 | 29 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 790 | 920 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 1 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 037 | 16 159 | 9 884 | 13 867 | 12 059 | 19 801 | 27 676 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 554 | 10 384 | 14 423 | 15 237 | 16 389 | 15 869 | 532 |
| Выручка за предыдущий год | 15 854 | 21 425 | 25 998 | 28 212 | 28 458 | 27 360 | 25 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 700 | 11 041 | 11 575 | 12 975 | 12 069 | 11 491 | 25 048 |
| Выручка за отчетный год | 21 425 | 25 998 | 28 212 | 28 458 | 27 360 | 25 580 | 22 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 423 | 15 237 | 16 389 | 15 869 | 532 | 5 442 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 423 | 15 237 | 16 389 | 15 869 | 532 | 5 442 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 041 | 11 575 | 12 975 | 12 069 | 11 491 | 25 048 | 17 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 384 | 14 423 | 15 237 | 16 389 | 15 869 | 532 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 928 | 9 247 | 15 369 | 16 433 | 16 532 | 1 806 | 11 278 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | 2 647 | 10 | 4 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 833 | 612 | 359 | 142 | 809 | 1 449 | 89 014 |
| Прочие расходы за отчетный год | 965 | 3 141 | 217 | 94 | 129 | 175 | 83 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 549 | 11 122 | 9 247 | 15 369 | 16 433 | 16 532 | 1 806 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | 2 647 | 10 | 4 | 17 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 940 | 1 833 | 612 | 359 | 142 | 809 | 1 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 609 | 965 | 3 141 | 217 | 94 | 129 | 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 190 | 5 214 | 13 111 | 11 288 | 9 293 | 10 356 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 5 908 | 3 864 | 4 081 | 7 140 | 6 176 | 3 847 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 908 | 3 864 | 4 081 | 7 140 | 6 176 | 3 847 | 3 841 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 214 | 5 383 | 19 450 | 9 293 | 10 356 | 7 437 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 214 | 5 383 | 19 450 | 9 293 | 10 356 | 7 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 164,1 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | 167,8 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 175,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 97,7 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 129,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,59 | 8,94 | 9,73 | 6,80 | 5,46 | 7,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,59 | 8,94 | 9,72 | 6,80 | 5,45 | 7,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,73 | 0,69 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,49 | 0,35 | 0,38 | 0,44 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 11,8 % | 5,8 % | 6,2 % | -1,2 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 17,5 % | 7,9 % | 8,5 % | -1,7 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.