Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММ ДОМА РАДИО "ГАРДАРИКА", Суоранда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММ ДОМА РАДИО "ГАРДАРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 184 | 10 722 | 20 018 | 15 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 029 | 8 947 | 12 237 | 14 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 17 | 13 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 005 | 8 930 | 12 224 | 14 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 155 | 1 775 | 7 780 | 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 18 | 18 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 404 | 7 754 | 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 089 | 1 353 | 8 | 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 327 | 9 184 | 10 722 | 20 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 748 | 6 029 | 8 947 | 12 237 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 22 | 17 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 717 | 6 005 | 8 930 | 12 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 579 | 3 155 | 1 775 | 7 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 18 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 63 | 404 | 7 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 414 | 3 089 | 1 353 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 184 | 10 722 | 20 018 | 15 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 620 | 620 | 620 | 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 674 | 22 674 | 22 674 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 674 | 22 674 | 22 674 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 870 | 29 150 | 49 644 | 75 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 855 | 3 510 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 870 | 29 150 | 48 789 | 72 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 327 | 9 184 | 10 722 | 20 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 620 | 620 | 620 | 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 674 | 22 674 | 22 674 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 674 | 22 674 | 22 674 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 383 | 15 870 | 29 150 | 49 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 855 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 383 | 15 870 | 29 150 | 48 789 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 103 | 11 275 | 7 156 | 13 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 477 | 29 063 | 29 325 | 22 219 |
| Выручка за отчетный год | 11 275 | 7 156 | 13 367 | 6 385 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 299 | 92 | 946 | 527 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 561 | 5 568 | 3 736 | 4 805 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 063 | 29 325 | 22 219 | 11 196 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 416 | 299 | 92 | 946 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 297 | 5 561 | 5 568 | 3 736 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 380 | 16 161 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 324 | 2 999 | 957 | 447 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 557 | 21 380 | 16 161 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 493 | 4 324 | 2 999 | 957 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 181 | 1 288 | 2 925 | 3 294 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 288 | 2 925 | 3 294 | 2 100 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 620 | 620 | 620 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 620 | 620 | 620 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 304 | 11 742 | 11 198 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 304 | 11 742 | 11 198 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 304 | 11 742 | 11 198 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 304 | 11 742 | 11 198 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 675 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 470 | 28 322 | 6 425 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 924 | 11 621 | 3 777 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 546 | 16 701 | 2 648 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 795 | 30 057 | 7 771 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 905 | 17 796 | 5 352 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 841 | 5 656 | 1 264 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 049 | 6 605 | 1 154 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,7 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -109,5 % | -55,9 % | -56,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.