Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА", гп Дубровка
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА", Дубровка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 245 593 316 535 352 918 407 819 410 441 407 885 466 995 336 871 411 516 409 515 465 068 513 500
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 161 788 192 393 234 126 280 259 268 552 223 197 208 127 146 799 180 501 186 303 221 026 386 837
        Основные средства на конец отчетного года 161 300 191 908 234 120 280 253 260 595 216 489 201 317 144 971 178 962 185 121 219 969 67 284
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 152 149
        Финансовые вложения на конец отчетного года 488 487 6 6 6 6 6 73 328
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 7 951 6 701 6 805 1 828 1 539 1 182 1 057 1 218
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 92 858
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 83 806 124 142 118 792 127 560 141 889 184 689 258 868 190 072 231 015 223 212 244 042 126 662
        Запасы на конец отчетного года 2 257 1 933 473 758 2 308 366 33 166
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 32 3 1 080 509 234
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 77 773 121 208 104 696 108 423 52 958 183 360 257 352 187 787 160 512 194 810 192 174 124 425
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 11 740 14 740 85 710 69 591 28 000 50 150
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 3 776 1 000 1 884 3 607 912 959 436 2 285 879 402 1 199 1 803
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 10 34
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 221 050 244 756 316 535 352 918 407 819 410 441 407 885 407 285 336 871 411 516 409 515 465 068
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 165 490 161 524 192 393 234 126 280 259 268 552 223 197 169 174 146 799 180 501 186 303 369 893
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 1
        Основные средства на конец предыдущего года 164 990 161 036 191 906 234 120 280 253 260 595 216 489 167 212 144 971 178 962 185 121 61 097
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 158 871
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 500 487 487 6 6 6 6 2 56 009
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 7 951 6 701 1 960 1 828 1 539 1 182 1 057
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 92 858
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 55 560 83 232 124 142 118 792 127 560 141 889 184 688 238 111 190 072 231 015 223 212 95 175
        Запасы на конец предыдущего года 404 2 257 1 933 473 758 2 308 366 33
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 32 3 509
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 51 637 76 935 121 208 104 696 108 423 52 958 183 360 210 898 187 787 160 512 194 810 93 457
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 263 11 740 14 740 85 710 25 776 69 591 28 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 3 519 3 776 1 000 1 884 3 607 912 959 1 437 2 285 879 402 1 199
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 10
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 245 593 316 535 352 919 407 818 410 441 407 886 466 995 336 871 411 516 409 515 465 068 513 500
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 48 727 77 715 122 116 74 704 80 622 83 735 122 096 139 406 224 643 296 337 405 794 462 724
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Резервный капитал на конец отчетного года 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 77 704 122 104 74 693 80 610 83 723 122 085 139 394 224 631 296 325 405 782 462 712
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 125 889 125 889 210 582 306 126 293 492 275 306 288 925 137 206 167 760 94 305 31 805 21 805
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 125 889 125 889 210 582 306 126 293 492 275 306 288 925 137 206 167 760 94 305 31 805 21 805
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 70 978 112 931 20 221 26 988 36 327 48 845 55 974 60 259 19 113 18 873 27 469 28 971
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 42 750 69 950 1 328 9 965 22 953 33 449 5 413 33 648
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 28 228 42 981 18 893 17 023 13 374 15 395 50 561 24 707 17 713 18 310 26 591 27 559
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 904 1 400 563 878 1 412
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 221 050 244 756 316 535 352 919 407 818 410 441 407 885 407 285 336 871 411 516 409 515 465 068
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 41 153 48 727 77 715 122 304 74 704 80 622 83 735 87 680 139 406 224 643 296 337 405 794
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Резервный капитал на конец предыдущего года 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 48 715 77 704 122 293 74 693 80 610 83 723 87 668 139 394 224 631 296 325 405 782
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 143 634 125 889 125 889 210 582 306 126 293 492 275 306 239 606 137 206 167 760 94 305 31 805
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 143 634 125 889 125 889 210 582 306 126 293 492 275 306 239 606 137 206 167 760 94 305 31 805
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 36 262 70 140 112 931 20 033 26 988 36 327 48 844 79 999 60 259 19 113 18 873 27 469
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 18 970 42 750 69 950 1 140 9 965 22 953 33 449 35 919 33 648
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 17 292 27 390 42 981 18 893 17 023 13 374 15 395 42 459 24 707 17 713 18 310 26 591
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 621 1 904 1 400 563 878
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 193 494 58 197 61 287 65 305 52 573 61 701 61 112 78 467 99 287 111 531 113 652 127 780
    Выручка за предыдущий год 107 621 79 847 82 318 89 092 84 918 96 852 101 021 109 010 174 327 179 526 189 070 208 721
    Себестоимость продаж за предыдущий год 85 873 21 650 21 031 23 787 32 345 35 151 39 909 30 543 75 040 67 995 75 418 80 941
Выручка за отчетный год 79 847 82 318 89 092 84 918 96 852 101 021 107 598 174 327 179 526 189 070 208 721 224 348
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 61 287 65 305 52 573 61 701 61 112 77 924 99 287 111 531 113 652 127 780 139 513
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 39 161 41 646 26 000 20 291 22 571 15 610 57 363 64 779 79 795 83 926 85 985
        Управленческие расходы за отчетный год 22 126 23 659 26 573 41 410 38 541 62 314 41 924 46 752 33 857 43 854 53 528
    Себестоимость продаж за отчетный год 43 996 21 031 23 787 32 345 35 151 39 909 29 674 75 040 67 995 75 418 80 941 84 835
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 35 851 39 161 41 646 26 000 20 291 22 571 33 634 57 363 64 779 79 795 83 926
    Управленческие расходы за предыдущий год 22 346 22 126 23 659 26 573 41 410 38 541 44 833 41 924 46 752 33 857 43 854
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 184 780 38 257 51 805 11 807 59 051 55 752 72 389 83 946 74 102
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 2
    Проценты к получению за отчетный год 942 709 2 227 5 487 7 219
    Проценты к уплате за отчетный год 1 446 1 658
    Прочие доходы за отчетный год 80 636 126 407 166 228 90 739 105 056 80 024 30 991 38 796 8 565 3 183
    Прочие расходы за отчетный год 104 144 127 311 156 069 164 339 127 380 90 788 66 690 36 606 16 643 9 633 8 650 19 102
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 36 325 12 343 38 257 51 994 11 807 59 051 55 752 72 389 83 946
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 2
    Проценты к получению за предыдущий год 1 992 942 709 2 227 5 487
    Проценты к уплате за предыдущий год 324 1 446 1 658
    Прочие доходы за предыдущий год 8 645 80 636 126 407 166 228 90 739 105 056 80 024 41 441 38 796 8 565 3 183
    Прочие расходы за предыдущий год 27 680 104 144 127 311 155 880 164 339 127 380 90 788 92 623 36 606 16 643 9 633 8 650
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 162 7 573 28 989 44 590 5 918 7 433 43 934 45 870 56 886 66 407
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 2 551 4 770 9 268 7 404 3 124
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 7 951
Текущий налог на прибыль за отчетный год 4 770 9 268 7 404 3 124
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 2 012
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 1 976
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 7 951
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 7 573 28 989 44 401 5 918 7 433 43 934 45 870 56 886 66 407 56 930
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 7 573 28 989 44 401 5 918 7 433 43 934 45 870 56 886 66 407 51 601
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 5 329
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 7 573 28 989 44 590 5 918 7 433 43 934 45 870 56 886 109 457
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 43 050
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 117 543 66 927 28 823 85 447 20 704
    Поступления – всего за отчетный год 262 723 199 844 164 087 230 241 183 809
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 226 598 174 124 145 753 202 735 183 088
        Прочие поступления за отчетный год 36 125 25 720 18 334 27 506 721
    Платежи – всего за отчетный год 145 180 132 917 135 264 144 794 163 105
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 65 364 59 645 73 590 82 623 111 964
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 7 631 8 771 6 885 7 914 14 953
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 209
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 15 398 8 218 17 315 22 287
        Прочие платежи за отчетный год 56 787 56 074 37 474 54 257 13 901
    Поступления – всего за отчетный год 81 600 2 291 1 900 8 900
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 81 600 2 291 1 900 8 900
    Платежи – всего за отчетный год 81 600 69 591 72 600 24 050 19 000
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 81 600 69 591 72 600 24 050 19 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 43 300
    Поступления – всего за отчетный год 74 760 119 600 62 600 10 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 74 760 119 600 62 600 10 000
    Платежи – всего за отчетный год 191 455 120 633 19 300 62 500 20 000
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год 10 578
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 180 877 120 633 19 300 62 500 20 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 848 797 604
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка —174,3 млн ₽179,5 млн ₽189,1 млн ₽208,7 млн ₽224,3 млн ₽
Чистая прибыль -20,3 млн ₽43,9 млн ₽45,9 млн ₽56,9 млн ₽66,4 млн ₽51,6 млн ₽
Активы 467,0 млн ₽336,9 млн ₽411,5 млн ₽409,5 млн ₽465,1 млн ₽513,5 млн ₽
Капитал и резервы 122,1 млн ₽139,4 млн ₽224,6 млн ₽296,3 млн ₽405,8 млн ₽462,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ——+3,0 %+5,3 %+10,4 %+7,5 %
Коэффициент текущей ликвидности 4,62 3,15 12,09 11,83 8,88 4,37 2,16 ▲ 2,18
Коэффициент быстрой ликвидности 4,61 3,15 12,09 11,83 8,87 4,36 1,94 ▲ 1,87
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,04 3,69 1,50 1,87 0,06 1,36 ▼ 1,35
Коэффициент автономии 0,26 0,41 0,55 0,72 0,87 0,90 0,65 ▲ 0,63
Финансовый рычаг 2,82 1,42 0,83 0,38 0,15 0,11 0,26 ▲ 0,37
Рентабельность продаж — 32,9 % 36,1 % 42,2 % 40,2 % 38,3 % 12,2 % ▲ 14,1 %
Чистая рентабельность — 25,2 % 25,6 % 30,1 % 31,8 % 23,0 % 7,6 % ▲ 10,1 %
Рентабельность активов (ROA) -4,3 % 13,0 % 11,1 % 13,9 % 14,3 % 10,0 % 2,0 % ▲ 1,7 %
Рентабельность капитала (ROE) -16,6 % 31,5 % 20,4 % 19,2 % 16,4 % 11,2 % 8,7 % ▲ 9,9 %
Оборачиваемость активов — 0,52 0,44 0,46 0,45 0,44 0,43 ▲ 0,48
Оборачиваемость дебиторской задолженности — 393 дн. 326 дн. 376 дн. 336 дн. 202 дн. 114 дн. ▼ 167 дн.
Оборачиваемость запасов — 0 дн. 0 дн. 0 дн. 0 дн. 1 дн. 3 дн. ▲ 2 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 23,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).