Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Сертолово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 052 057 | 1 508 967 | 2 155 941 | 2 456 496 | 2 822 571 | 3 488 186 | 3 160 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 643 429 | 992 763 | 1 250 701 | 1 377 082 | 1 368 955 | 1 496 965 | 1 225 658 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 643 429 | 992 763 | 1 250 201 | 1 272 010 | 1 231 432 | 1 351 548 | 1 222 891 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 104 420 | 104 420 | 104 420 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 652 | 3 737 | 3 458 | 2 767 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 366 | 37 539 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 628 | 516 204 | 905 239 | 1 079 414 | 1 453 616 | 1 991 221 | 1 935 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 339 | 296 465 | 461 229 | 609 678 | 879 259 | 1 208 622 | 1 078 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 | 21 499 | 37 246 | 4 074 | 5 550 | 1 996 | 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 164 | 198 046 | 406 540 | 464 076 | 555 200 | 779 282 | 855 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 | 109 | 1 032 | 13 455 | 1 235 | 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 189 | 115 | 554 | 152 | 86 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 969 856 | 1 052 057 | 1 508 967 | 2 155 941 | 2 456 545 | 2 822 571 | 3 488 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 622 985 | 643 429 | 992 763 | 1 250 701 | 1 410 711 | 1 368 955 | 1 496 965 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 622 982 | 643 429 | 992 763 | 1 250 201 | 1 272 010 | 1 231 432 | 1 351 548 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 104 420 | 104 420 | 104 420 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 701 | 3 737 | 3 458 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 580 | 29 366 | 37 539 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 871 | 408 628 | 516 204 | 905 240 | 1 045 834 | 1 453 616 | 1 991 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 218 | 279 339 | 296 465 | 461 229 | 609 678 | 879 259 | 1 208 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 92 | 21 499 | 37 246 | 4 074 | 5 550 | 1 996 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 680 | 129 164 | 198 046 | 406 540 | 430 980 | 555 200 | 779 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 751 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 3 | 5 | 110 | 1 032 | 13 455 | 1 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 29 | 189 | 115 | 70 | 152 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 052 057 | 1 508 968 | 2 155 941 | 2 456 496 | 2 822 571 | 3 488 186 | 3 160 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 366 243 | 386 580 | 389 453 | 438 566 | 457 654 | 560 865 | 459 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 269 211 | 269 211 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 748 | 172 085 | 174 958 | 224 071 | 243 159 | 291 654 | 189 883 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 418 | 2 624 | 1 443 790 | 1 492 680 | 1 214 490 | 973 534 | 477 062 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 824 972 | 873 862 | 571 390 | 370 000 | 435 455 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 418 | 2 624 | 1 643 | 1 643 | 25 925 | 41 076 | 41 607 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 617 175 | 617 175 | 617 175 | 562 458 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 683 397 | 1 119 764 | 322 698 | 525 250 | 1 150 427 | 1 953 787 | 2 224 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 573 | 500 | 265 913 | 475 070 | 150 656 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 683 397 | 748 190 | 322 198 | 521 745 | 880 567 | 1 473 745 | 2 068 907 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 505 | 3 947 | 4 972 | 5 063 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 969 856 | 1 052 057 | 1 508 968 | 2 155 941 | 2 456 545 | 2 822 571 | 3 488 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 337 548 | 366 242 | 386 580 | 389 453 | 425 775 | 457 654 | 560 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 269 211 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 053 | 151 748 | 172 085 | 174 958 | 211 280 | 243 159 | 291 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 190 | 2 418 | 2 624 | 1 444 290 | 1 299 607 | 1 214 490 | 883 876 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 825 472 | 667 949 | 571 390 | 842 800 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 190 | 2 418 | 2 624 | 1 643 | 14 483 | 25 925 | 41 076 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 617 175 | 617 175 | 617 175 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 630 118 | 683 397 | 1 119 764 | 322 198 | 731 163 | 1 150 427 | 2 043 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 371 573 | 205 913 | 265 913 | 2 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 118 | 683 397 | 748 190 | 322 198 | 521 745 | 880 567 | 2 036 204 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 505 | 3 947 | 4 972 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 271 | 55 423 | 61 359 | 160 321 | 365 640 | 118 326 | 237 710 |
| Выручка за предыдущий год | 1 345 520 | 1 571 475 | 1 592 663 | 1 901 364 | 2 235 439 | 2 516 827 | 2 639 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 297 249 | 1 516 052 | 1 531 304 | 1 741 043 | 1 869 799 | 2 398 501 | 2 401 355 |
| Выручка за отчетный год | 1 571 475 | 1 592 662 | 1 901 364 | 2 235 439 | 2 516 827 | 2 639 065 | 2 908 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 423 | 61 358 | 160 321 | 191 435 | 118 326 | 237 710 | 83 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 423 | 61 358 | 160 321 | 191 435 | 67 206 | 189 766 | 29 386 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 703 | 4 467 | 1 719 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 417 | 43 477 | 52 659 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 516 052 | 1 531 304 | 1 741 043 | 2 044 004 | 2 398 501 | 2 401 355 | 2 824 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 271 | 55 423 | 61 359 | 160 321 | 191 435 | 67 206 | 189 766 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 703 | 4 467 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 205 | 47 417 | 43 477 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 231 | 27 327 | 5 384 | 49 507 | 41 048 | 64 469 | 13 923 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 1 | 1 | 691 | 380 | 380 | 188 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 658 | 8 395 | 55 346 | 126 351 | 122 067 | 124 361 | 79 990 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 319 | 12 718 | 45 138 | 297 357 | 498 897 | 436 461 | 381 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 869 | 38 355 | 144 730 | 313 625 | 403 368 | 437 777 | 317 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 925 | 36 231 | 27 328 | 5 384 | 49 507 | 41 048 | 64 469 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 16 | 1 | 1 | 691 | 380 | 380 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 998 | 658 | 8 395 | 55 346 | 126 351 | 122 067 | 124 361 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 715 | 10 319 | 12 718 | 45 138 | 297 357 | 498 897 | 436 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 091 | 28 869 | 38 355 | 144 730 | 313 625 | 403 368 | 437 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 027 | 28 695 | 20 338 | 2 873 | 36 322 | 31 879 | 48 494 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 469 | 7 261 | 5 479 | 1 570 | 690 | 763 | 545 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 345 | 228 | 206 | 12 840 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 701 | 3 036 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 84 | 45 | 1 305 | 1 922 | 356 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 261 | 5 479 | 1 570 | 690 | 763 | 545 | 2 645 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 244 | 220 | 264 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 327 | 244 | 220 | 264 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 230 | 206 | 11 442 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 652 | 3 036 | |||||
| Прочее за отчетный год | 45 | 1 305 | 1 922 | 356 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 695 | 20 337 | 2 873 | 49 113 | 31 879 | 48 494 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 695 | 20 337 | 2 873 | 49 113 | 31 879 | 48 494 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 027 | 28 695 | 20 338 | 2 873 | 36 322 | 31 879 | 48 494 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 269 211 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 053 | 151 748 | 172 085 | 174 958 | 211 280 | 243 159 | 291 654 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 337 548 | 366 243 | 386 580 | 389 453 | 425 775 | 457 654 | 560 865 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 214 495 | 269 211 | 269 211 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 748 | 172 085 | 174 958 | 224 071 | 243 159 | 291 654 | 189 883 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 366 243 | 386 580 | 389 453 | 438 566 | 457 654 | 560 865 | 459 094 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 54 716 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 695 | 20 337 | 2 873 | 49 113 | 31 879 | 48 495 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 695 | 20 337 | 2 873 | 49 113 | 31 879 | 103 211 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 695 | 20 337 | 2 873 | 49 113 | 31 879 | 48 495 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 695 | 20 337 | 2 873 | 49 113 | 31 879 | 48 495 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 770 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 770 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 770 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 101 770 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 366 243 | 386 580 | 389 453 | 438 566 | 457 654 | 560 865 | 459 095 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 337 548 | 366 243 | 386 580 | 389 453 | 425 775 | 457 654 | 560 864 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 888 | 311 477 | 340 514 | 324 144 | 389 818 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 868 713 | 1 918 175 | 2 489 587 | 2 692 814 | 2 690 007 | 2 775 511 | 3 182 259 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 848 274 | 1 876 338 | 2 432 232 | 2 677 121 | 2 633 593 | 2 734 143 | 3 166 190 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 846 | 4 021 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 593 | 41 837 | 57 355 | 15 693 | 56 414 | 41 368 | 12 048 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 781 825 | 2 130 808 | 2 631 628 | 2 381 337 | 2 349 493 | 2 451 367 | 2 792 441 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 668 897 | 1 995 708 | 2 224 225 | 2 091 351 | 2 076 789 | 2 132 090 | 2 419 486 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 932 | 61 595 | 79 617 | 113 236 | 113 215 | 119 930 | 168 032 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 658 | 7 822 | 55 920 | 126 351 | 122 067 | 122 091 | 80 702 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 524 | 7 609 | 4 228 | 360 | 366 | 53 262 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 814 | 58 074 | 230 534 | 50 039 | 25 431 | 66 801 | 58 917 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 436 | 3 105 | 1 131 | 4 524 | 33 447 | 4 478 | 83 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 865 | 3 034 | 1 131 | 654 | 76 | 4 478 | 83 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 571 | 3 870 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 371 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 478 | 161 463 | 311 282 | 365 417 | 324 192 | 343 737 | 133 074 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 93 478 | 161 463 | 311 282 | 257 627 | 324 192 | 343 737 | 133 074 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 107 790 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 198 000 | 371 000 | 454 472 | 48 390 | 5 997 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 000 | 547 000 | 1 344 272 | 100 000 | 394 481 | 705 889 | 417 820 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 000 | 547 000 | 1 344 272 | 100 000 | 394 481 | 705 889 | 417 820 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 000 | 176 000 | 889 800 | 51 610 | 431 040 | 699 892 | 675 165 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 000 | 176 000 | 889 800 | 51 610 | 431 040 | 699 892 | 675 165 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 2 280 | 13 210 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 1 948 | 277 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 2,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.