Финансы АО "ПОЛАР", Всеволожск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛАР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 445 | 491 171 | 1 001 090 | 1 356 566 | 1 074 881 | 574 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 708 | 353 306 | 685 055 | 742 089 | 365 625 | 20 768 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 184 | 138 | 46 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 734 | 9 226 | 12 052 | 7 253 | 5 474 | 5 474 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 183 974 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 867 | 2 346 | 15 181 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 343 896 | 672 865 | 732 923 | 357 805 | 113 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 737 | 137 865 | 316 035 | 614 477 | 709 256 | 553 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 128 | 24 631 | 35 243 | 203 975 | 420 024 | 505 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 894 | 80 465 | 118 716 | 59 203 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 721 | 43 696 | 97 760 | 125 366 | 94 608 | 32 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 90 000 | 26 000 | 14 500 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 888 | 14 961 | 11 679 | 259 | 2 589 | 6 512 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 683 | 888 | 140 162 | 118 332 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 745 | 320 445 | 491 171 | 1 086 795 | 1 356 566 | 1 074 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 324 | 193 708 | 353 306 | 510 107 | 742 089 | 365 625 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 230 | 184 | 92 | 46 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 335 | 9 734 | 9 226 | 10 103 | 7 253 | 5 474 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 989 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 867 | 2 346 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 183 744 | 343 896 | 499 912 | 732 923 | 357 805 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 421 | 126 737 | 137 865 | 576 688 | 614 477 | 709 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 545 | 36 128 | 24 631 | 247 189 | 203 975 | 420 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 216 | 23 894 | 65 364 | 118 716 | 59 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 784 | 23 285 | 43 696 | 99 053 | 125 366 | 94 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 500 | 30 000 | 37 500 | 26 000 | 14 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 092 | 2 888 | 14 961 | 281 | 259 | 2 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 720 | 683 | 127 301 | 140 162 | 118 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 445 | 491 171 | 1 001 090 | 1 356 566 | 1 074 881 | 574 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 651 | 58 035 | 64 359 | 78 534 | 77 140 | 12 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 060 | 54 384 | 68 559 | 67 165 | 2 331 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 005 | 421 300 | 651 816 | 795 331 | 784 470 | 542 282 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 198 319 | 449 234 | 533 506 | 439 801 | 242 978 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 549 | 2 346 | 980 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 005 | 222 981 | 202 582 | 259 277 | 342 323 | 298 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 789 | 11 836 | 284 915 | 482 701 | 213 271 | 19 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 572 | 367 | 1 503 | 1 836 | 6 714 | 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 404 | 11 469 | 17 211 | 63 218 | 43 365 | 18 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 058 | 972 | 553 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 813 | 266 201 | 416 588 | 162 220 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 745 | 320 445 | 491 171 | 1 086 795 | 1 356 566 | 1 074 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 461 | 62 651 | 58 035 | 76 923 | 78 534 | 77 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 676 | 48 060 | 66 948 | 68 559 | 67 165 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 025 | 111 005 | 421 300 | 597 136 | 795 331 | 784 470 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 158 025 | 198 319 | 454 801 | 533 506 | 439 801 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 549 | 2 346 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 005 | 222 981 | 142 335 | 259 277 | 342 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 259 | 146 789 | 11 836 | 412 736 | 482 701 | 213 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 419 | 87 572 | 367 | 1 975 | 1 836 | 6 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 840 | 17 404 | 11 469 | 172 983 | 63 218 | 43 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 058 | 972 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 813 | 237 778 | 416 588 | 162 220 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 804 | 41 449 | 4 549 | 39 141 | 23 037 | 97 671 |
| Выручка за предыдущий год | 117 465 | 198 923 | 24 766 | 58 195 | 82 782 | 252 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 339 | 157 474 | 20 217 | 19 054 | 59 745 | 155 084 |
| Выручка за отчетный год | 198 923 | 24 766 | 8 922 | 82 782 | 252 755 | 338 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 549 | 1 586 | 23 037 | 97 671 | 81 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 649 | 75 557 | 46 251 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 633 | 31 | 4 841 | 11 157 | 13 020 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 933 | 6 589 | 8 547 | 10 957 | 22 412 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 132 | 20 217 | 7 336 | 59 745 | 155 084 | 256 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 791 | 39 041 | 9 649 | 75 557 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 854 | 633 | 100 | 4 841 | 11 157 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 804 | 6 933 | 8 547 | 10 957 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 481 | 6 324 | 2 383 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 050 | 6 643 | 2 528 | 143 | 1 011 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 926 | 504 | 19 053 | 39 162 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 788 | 2 213 | 7 999 | 4 223 | 4 931 | 54 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 767 | 4 358 | 3 284 | 14 017 | 63 004 | 141 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 076 | 20 886 | 14 686 | 2 383 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 302 | 1 050 | 7 495 | 2 528 | 143 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 837 | 7 926 | 504 | 19 053 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 213 | 6 486 | 2 213 | 1 214 | 4 223 | 4 931 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 026 | 11 767 | 4 358 | 33 064 | 14 017 | 63 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 867 | 16 190 | 12 564 | 1 610 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 609 | 4 696 | 2 122 | 91 | 649 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 203 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 867 | 479 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 696 | 91 | 649 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 549 | 203 | 1 366 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 867 | 479 | 12 835 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 190 | 6 324 | 1 610 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 190 | 6 324 | 1 610 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 190 | 12 564 | 1 610 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 475 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 559 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 534 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 475 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 165 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 140 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 394 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 394 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 394 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 394 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 140 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 534 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 047 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 298 449 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 365 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 812 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 564 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 289 402 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 981 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 127 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 620 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 505 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 817 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 317 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 148 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 551 265 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 551 265 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 569 799 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 569 799 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 330 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 198,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -64,8 млн ₽ |
| Активы | 320,4 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 574,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,27 | 27,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,31 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,11 | — | — |
| Рентабельность продаж | 16,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 0,1 % | -11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 161 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 1 246 дн. | 717 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 386 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | 202 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,16 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 27,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.