Финансы ООО "СТРЕЛА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 033 | 72 019 | 73 139 | 50 908 | 52 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 468 | 235 | 146 | 30 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 468 | 235 | 146 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 565 | 71 784 | 72 993 | 50 878 | 52 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 218 | 1 001 | 3 214 | 852 | 1 577 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 637 | 44 787 | 32 705 | 17 766 | 21 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 782 | 23 165 | 30 145 | 28 399 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 710 | 1 178 | 13 802 | 2 008 | 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 106 | 106 | 332 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 930 | 18 761 | 72 019 | 73 139 | 50 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 772 | 157 | 235 | 146 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 772 | 157 | 235 | 146 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 159 | 18 605 | 71 784 | 72 993 | 50 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 471 | 798 | 1 001 | 3 214 | 852 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 149 | 2 181 | 44 787 | 32 705 | 17 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 994 | 24 782 | 23 165 | 30 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 539 | 2 350 | 1 178 | 13 802 | 2 008 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 36 | 106 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 033 | 72 019 | 73 139 | 50 908 | 52 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 998 | 3 595 | 6 099 | 9 057 | 9 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 585 | 6 089 | 9 047 | 9 707 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 035 | 68 424 | 67 040 | 41 851 | 42 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 272 | 10 605 | 10 600 | 12 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 532 | 68 152 | 56 435 | 31 251 | 30 513 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 223 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 930 | 18 761 | 72 019 | 73 139 | 50 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 003 | 3 194 | 3 595 | 6 099 | 9 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 184 | 3 585 | 6 089 | 9 047 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 927 | 15 567 | 68 424 | 67 040 | 41 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 728 | 272 | 10 605 | 10 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 245 | 14 839 | 68 152 | 56 435 | 31 251 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 402 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 744 | 341 | 916 | 6 057 | 4 023 |
| Выручка за предыдущий год | 26 832 | 27 914 | 64 498 | 94 355 | 82 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 912 | 27 573 | 63 582 | 88 298 | 78 216 |
| Выручка за отчетный год | 35 427 | 64 498 | 94 355 | 82 238 | 46 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 916 | 6 057 | 4 023 | 859 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 916 | 6 057 | 4 023 | 859 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 240 | 63 582 | 88 298 | 78 216 | 45 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 341 | 916 | 6 057 | 4 023 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 380 | 501 | 3 132 | 3 697 | 826 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 22 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 179 | 130 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 415 | 2 925 | 304 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 909 | 270 | 501 | 3 132 | 3 697 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 22 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 590 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 71 | 415 | 2 925 | 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 216 | 401 | 2 506 | 2 958 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 54 | 100 | 626 | 739 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 100 | 626 | 739 | 165 |
| Прочее за отчетный год | 148 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 401 | 2 506 | 2 958 | 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 401 | 2 506 | 2 958 | 809 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 | 401 | 2 506 | 2 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,4 млн ₽ | — | 82,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 50,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,09 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,04 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,55 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,35 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,4 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | — | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 161 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 13 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.