Финансы ВОЛХОВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Волхов
ВОЛХОВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 264 | 80 630 | 83 081 | 102 412 | 94 621 | 88 661 | 87 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 041 | 29 175 | 31 370 | 40 512 | 33 933 | 29 628 | 41 083 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 041 | 29 175 | 31 370 | 40 512 | 33 933 | 29 628 | 41 083 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 223 | 51 455 | 51 711 | 61 900 | 60 688 | 59 033 | 46 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 531 | 41 623 | 43 490 | 49 751 | 45 080 | 38 917 | 32 943 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 740 | 5 282 | 3 805 | 5 032 | 4 071 | 10 686 | 5 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 31 | 5 738 | 5 736 | 5 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 931 | 4 528 | 4 395 | 6 990 | 5 797 | 3 692 | 2 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 216 | 77 264 | 80 630 | 83 081 | 102 412 | 94 621 | 88 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 152 | 26 041 | 29 175 | 31 370 | 40 512 | 33 933 | 29 628 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 152 | 26 041 | 29 175 | 31 370 | 40 512 | 33 933 | 29 628 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 063 | 51 223 | 51 455 | 51 711 | 61 900 | 60 688 | 59 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 666 | 38 531 | 41 623 | 43 490 | 49 751 | 45 080 | 38 917 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 939 | 5 740 | 5 282 | 3 805 | 5 032 | 4 071 | 10 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 31 | 5 738 | 5 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 437 | 6 931 | 4 528 | 4 395 | 6 990 | 5 797 | 3 692 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 264 | 80 630 | 83 081 | 102 412 | 94 621 | 88 661 | 87 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 395 | 38 017 | 40 899 | 49 036 | 52 238 | 49 887 | 47 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 201 | 201 | 235 | 235 | 234 | 235 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 021 | 19 021 | 27 632 | 27 632 | 25 001 | 25 001 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 219 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 175 | 18 794 | 21 676 | 21 168 | 24 370 | 24 652 | 22 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 870 | 42 613 | 42 182 | 53 376 | 42 383 | 38 774 | 40 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 910 | 388 | 3 843 | 2 701 | 3 630 | 2 116 | 2 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 960 | 42 225 | 38 339 | 50 675 | 38 751 | 36 657 | 37 816 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 216 | 77 265 | 80 630 | 83 081 | 102 412 | 94 621 | 88 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 592 | 39 395 | 38 017 | 40 899 | 49 036 | 52 238 | 49 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 198 | 201 | 201 | 235 | 235 | 234 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 021 | 19 021 | 19 021 | 27 632 | 27 632 | 25 001 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 221 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 370 | 20 175 | 18 794 | 21 676 | 21 168 | 24 370 | 24 652 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 624 | 37 870 | 42 613 | 42 182 | 53 376 | 42 383 | 38 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 510 | 910 | 388 | 3 843 | 2 701 | 3 630 | 2 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 114 | 36 960 | 42 225 | 38 339 | 50 675 | 38 751 | 36 657 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 033 | 72 521 | 75 654 | 75 837 | 89 757 | 76 940 | 63 113 |
| Выручка за предыдущий год | 338 082 | 355 259 | 365 529 | 353 118 | 388 404 | 329 143 | 237 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 268 049 | 282 738 | 289 875 | 277 281 | 298 647 | 252 203 | 174 217 |
| Выручка за отчетный год | 355 259 | 365 529 | 353 118 | 388 404 | 329 143 | 237 330 | 206 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 521 | 75 654 | 75 837 | 89 757 | 76 940 | 63 113 | 53 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 684 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 275 | 81 582 | 77 305 | 86 073 | 82 377 | 64 988 | 46 373 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 960 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 738 | 289 875 | 277 281 | 298 647 | 252 203 | 174 217 | 152 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 684 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 153 | 75 275 | 81 582 | 77 305 | 86 073 | 82 377 | 64 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 700 | 1 246 | 4 800 | 9 536 | 5 751 | 4 704 | 4 449 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | 270 | 110 | 129 | 131 | 81 | 96 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 522 | 20 498 | 17 312 | 19 796 | 21 834 | 12 772 | 16 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 902 | 13 054 | 10 934 | 13 815 | 10 515 | 6 112 | 5 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 974 | 3 700 | 1 246 | 4 800 | 9 536 | 5 751 | 4 704 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | 166 | 270 | 110 | 129 | 131 | 81 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 997 | 13 522 | 20 498 | 17 312 | 19 796 | 21 834 | 12 772 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 696 | 6 902 | 13 054 | 10 934 | 13 815 | 10 515 | 6 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 247 | 1 805 | 2 883 | 6 906 | 3 202 | 1 506 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 679 | 837 | 1 436 | 625 | 1 134 | 1 077 | 1 920 |
| Прочее за предыдущий год | 1 048 | 1 058 | 1 191 | 1 292 | 1 496 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 837 | 1 436 | 625 | 1 134 | 1 077 | 1 920 | 3 133 |
| Прочее за отчетный год | 1 058 | 1 191 | 1 292 | 1 496 | 1 472 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 805 | 2 883 | 6 906 | 3 202 | 1 506 | 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 805 | 2 883 | 6 906 | 3 202 | 1 506 | 173 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 247 | 1 805 | 2 883 | 6 906 | 3 202 | 1 506 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 198 | 201 | 201 | 235 | 235 | 234 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 219 | 19 021 | 19 021 | 19 021 | 27 632 | 27 632 | 25 001 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 370 | 20 175 | 18 794 | 21 676 | 21 168 | 24 370 | 24 652 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 593 | 39 395 | 38 017 | 40 899 | 49 036 | 52 238 | 49 887 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 201 | 201 | 235 | 235 | 234 | 235 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 219 | 19 021 | 19 021 | 27 632 | 27 632 | 25 001 | 25 001 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 175 | 18 794 | 21 676 | 21 168 | 24 370 | 24 652 | 22 416 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 395 | 38 017 | 40 899 | 49 036 | 52 238 | 49 887 | 47 652 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 34 | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 611 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 805 | 2 882 | 6 906 | 3 202 | 1 506 | 173 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 805 | 2 882 | 15 551 | 3 202 | 1 506 | 174 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 805 | 2 882 | 6 906 | 3 202 | 1 506 | 173 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 805 | 2 882 | 6 906 | 3 202 | 1 506 | 173 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 611 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 611 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 34 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 34 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 631 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 381 | 7 414 | 1 224 | 2 409 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 381 | 7 414 | 3 856 | 2 409 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 381 | 1 224 | 2 409 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 381 | 1 224 | 2 409 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 631 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 631 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 414 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 414 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 395 | 380 170 | 40 899 | 49 036 | 52 238 | 49 887 | 47 651 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 592 | 39 395 | 38 016 | 40 898 | 49 036 | 52 238 | 49 886 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 191 | 3 439 | 2 116 | 12 016 | 830 | 3 188 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 366 249 | 385 295 | 366 637 | 404 679 | 342 364 | 243 378 | 223 619 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 355 441 | 374 776 | 362 047 | 397 661 | 339 120 | 235 137 | 206 460 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 808 | 10 519 | 4 590 | 7 018 | 3 244 | 8 241 | 17 159 |
| Платежи – всего за отчетный год | 359 058 | 381 856 | 364 521 | 392 663 | 341 534 | 244 058 | 220 431 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 305 831 | 314 619 | 303 317 | 274 433 | 237 813 | 170 008 | 154 557 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 753 | 37 891 | 37 393 | 43 879 | 38 578 | 30 840 | 27 303 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 | 38 | 10 | 7 | 4 | 44 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 312 | 1 486 | 844 | 830 | 1 247 | 1 962 | 3 119 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 133 | 27 822 | 22 957 | 73 514 | 63 892 | 41 248 | 35 408 |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 | 472 | 580 | 982 | 2 145 | 2 100 | 389 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 53 | 472 | 580 | 982 | 1 095 | 2 100 | 389 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 050 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 150 | 5 855 | 6 284 | 12 328 | 3 106 | 6 617 | 13 011 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 044 | 5 717 | 6 191 | 4 179 | 3 000 | 6 532 | 12 959 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 050 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 106 | 138 | 93 | 99 | 106 | 85 | 52 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 455 | 1 925 | 3 092 | 8 470 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 553 | 4 250 | 10 317 | 5 981 | 9 106 | 13 690 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 553 | 4 250 | 10 315 | 5 970 | 9 100 | 13 690 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 11 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 1 012 | 795 | 8 392 | 7 043 | 6 014 | 5 220 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 1 012 | 795 | 8 380 | 7 043 | 6 014 | 5 220 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 494 | 2 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Активы | 80,6 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 87,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,0 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 47,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,23 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,19 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,49 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 1,03 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 3,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | 7,0 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 57 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.