Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛОСТО-3000", Волхов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛОСТО-3000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 631 766 | 765 676 | 699 586 | 431 027 | 428 409 | 488 727 | 624 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 371 812 | 346 598 | 412 178 | 278 041 | 262 140 | 252 975 | 276 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 922 | 111 837 | 386 567 | 255 200 | 239 935 | 225 186 | 221 484 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 281 628 | 234 365 | 6 000 | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 242 | 393 | 25 611 | 22 841 | 22 205 | 21 790 | 5 209 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 954 | 419 078 | 287 408 | 152 986 | 166 269 | 235 752 | 347 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 714 | 68 999 | 85 317 | 67 207 | 59 282 | 77 331 | 67 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 396 | 10 825 | 2 663 | 1 685 | 131 | 6 495 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 003 | 173 299 | 141 178 | 33 039 | 105 271 | 104 224 | 4 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 175 895 | 175 895 | 50 000 | 50 000 | 54 000 | 270 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 79 | 73 | 74 | 31 | 66 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 216 | 410 | 15 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 221 | 631 766 | 765 676 | 699 586 | 431 027 | 428 409 | 488 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 219 | 371 812 | 346 598 | 412 178 | 278 041 | 262 140 | 252 975 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 154 | 89 922 | 111 837 | 386 567 | 255 200 | 239 935 | 225 186 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 281 628 | 234 365 | 6 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 242 | 393 | 25 611 | 22 841 | 22 205 | 21 790 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 451 002 | 259 954 | 419 078 | 287 408 | 152 986 | 166 269 | 235 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 111 | 55 714 | 68 999 | 85 317 | 67 207 | 59 282 | 77 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 432 | 396 | 10 825 | 2 663 | 1 685 | 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 659 | 28 003 | 173 299 | 141 178 | 33 039 | 105 271 | 104 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 331 628 | 175 895 | 175 895 | 50 000 | 50 000 | 54 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 127 | 79 | 73 | 74 | 31 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 216 | 410 | 15 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 631 766 | 765 676 | 699 586 | 431 027 | 428 409 | 488 727 | 624 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 449 017 | 475 950 | 510 501 | 414 463 | 414 748 | 413 486 | 382 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 | 16 935 | 16 935 | 16 935 | 16 935 | 16 935 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 569 | 5 569 | 142 043 | 45 319 | 45 319 | 43 882 | 43 882 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 443 268 | 470 201 | 351 523 | 352 209 | 352 494 | 352 669 | 321 683 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 365 | 270 956 | 138 546 | 139 | 1 | 3 | 184 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 270 000 | 138 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 365 | 956 | 546 | 139 | 1 | 3 | 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 383 | 18 770 | 50 539 | 16 425 | 13 659 | 75 238 | 241 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 974 | 16 301 | 48 713 | 14 964 | 12 050 | 74 111 | 240 561 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 409 | 2 468 | 1 826 | 1 461 | 1 609 | 1 127 | 1 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 221 | 631 766 | 765 676 | 699 586 | 431 027 | 428 409 | 488 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 448 039 | 449 017 | 475 950 | 510 501 | 414 463 | 414 748 | 413 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 16 935 | 16 935 | 16 935 | 16 935 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 569 | 5 569 | 5 569 | 142 043 | 45 319 | 45 319 | 43 882 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 442 290 | 443 268 | 470 201 | 351 523 | 352 209 | 352 494 | 352 669 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 788 | 51 365 | 270 956 | 138 546 | 139 | 1 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 270 000 | 138 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 788 | 1 365 | 956 | 546 | 139 | 1 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 394 | 131 383 | 18 770 | 50 539 | 16 425 | 13 659 | 75 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 000 | 80 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 301 | 48 974 | 16 301 | 48 713 | 14 964 | 12 050 | 74 111 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 093 | 2 409 | 2 468 | 1 826 | 1 461 | 1 609 | 1 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 307 | 162 172 | 181 504 | 132 474 | 163 595 | 134 807 | 77 994 |
| Выручка за предыдущий год | 829 386 | 953 730 | 1 084 035 | 1 032 861 | 964 486 | 892 177 | 715 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 748 079 | 791 558 | 902 531 | 900 387 | 800 891 | 757 370 | 637 163 |
| Выручка за отчетный год | 953 730 | 1 084 035 | 1 032 861 | 964 486 | 892 177 | 715 157 | 708 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 172 | 181 504 | 132 474 | 163 595 | 134 807 | 77 994 | 71 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 783 | 145 117 | 77 422 | 103 492 | 75 866 | 23 951 | 25 115 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 389 | 36 387 | 55 052 | 60 103 | 58 941 | 54 043 | 46 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 791 558 | 902 531 | 900 387 | 800 891 | 757 370 | 637 163 | 637 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 642 | 102 783 | 145 117 | 77 422 | 103 492 | 75 866 | 23 951 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 665 | 59 389 | 36 387 | 55 052 | 60 103 | 58 941 | 54 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 377 | 1 751 | 1 517 | 3 536 | 951 | 969 | 1 968 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 424 | 2 810 | 6 521 | 500 | 287 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 632 | 16 942 | 30 029 | 7 635 | 707 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 036 | 46 245 | 40 346 | 68 574 | 10 481 | 9 045 | 11 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 234 | 175 479 | 92 743 | 161 395 | 84 976 | 32 027 | 34 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 788 | 2 377 | 1 751 | 1 517 | 3 536 | 951 | 969 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 065 | 1 424 | 2 810 | 6 521 | 500 | 287 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 632 | 16 942 | 30 029 | 7 635 | 707 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 506 | 47 036 | 46 245 | 40 346 | 68 574 | 10 481 | 9 045 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 425 | 132 234 | 175 479 | 92 743 | 161 395 | 84 976 | 32 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 978 | 1 185 | 631 | 686 | 285 | 174 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 736 | 1 604 | 980 | 1 008 | 428 | 167 | 378 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 396 | 408 | 137 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | 177 | 151 | 4 | 2 770 | ||
| Прочее за предыдущий год | 395 | 147 | 292 | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 604 | 980 | 1 008 | 428 | 167 | 378 | 645 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 528 | 69 | 290 | 2 083 | 475 | 600 | 583 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 117 | 528 | 69 | 290 | 2 083 | 475 | 600 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 137 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 177 | 151 | 4 | 636 | |||
| Прочее за отчетный год | 395 | 147 | 292 | 60 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 978 | 1 185 | 137 104 | 1 283 | 391 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | 1 185 | 631 | 686 | 1 283 | 174 | 391 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 136 473 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 978 | 1 185 | 137 104 | 285 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 473 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 180 | 16 935 | 16 935 | 16 935 | 16 935 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 569 | 5 569 | 5 569 | 142 043 | 45 319 | 45 319 | 43 883 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 290 | 443 268 | 470 201 | 351 523 | 352 209 | 352 494 | 352 668 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 448 039 | 449 017 | 475 950 | 510 501 | 414 463 | 414 748 | 413 486 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 16 935 | 16 935 | 16 935 | 16 935 | 16 935 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 569 | 5 569 | 142 043 | 45 319 | 45 319 | 43 882 | 43 883 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 268 | 470 201 | 351 523 | 352 209 | 352 494 | 352 669 | 321 683 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 449 017 | 475 950 | 510 501 | 414 463 | 414 748 | 413 486 | 382 501 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 755 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 136 473 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 978 | 47 154 | 631 | 686 | 285 | 174 | 391 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 978 | 47 154 | 153 859 | 686 | 285 | 174 | 391 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 978 | 47 154 | 631 | 686 | 285 | 174 | 391 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 978 | 47 154 | 631 | 686 | 285 | 174 | 391 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 136 473 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 136 473 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 755 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 755 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 96 724 | 1 436 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 221 | 119 309 | 31 376 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 221 | 119 309 | 96 724 | 1 436 | 31 376 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 96 724 | 1 436 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 96 724 | 1 436 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 309 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 119 309 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 221 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 221 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 449 017 | 475 950 | 510 501 | 414 463 | 414 748 | 413 486 | 382 501 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 448 039 | 449 017 | 475 950 | 510 501 | 414 463 | 414 748 | 413 486 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 994 | 87 518 | 35 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 060 841 | 1 441 173 | 1 902 691 | 429 721 | 161 605 | 168 184 | 200 730 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 054 981 | 1 432 716 | 1 901 928 | 418 413 | 144 876 | 159 680 | 200 209 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 860 | 8 457 | 763 | 11 308 | 16 729 | 8 504 | 521 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 825 | 1 628 484 | 1 805 697 | 342 203 | 212 054 | 168 149 | 200 907 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 873 609 | 1 438 863 | 1 711 309 | 247 161 | 108 603 | 84 387 | 104 837 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 526 | 71 806 | 63 351 | 54 254 | 81 029 | 78 204 | 79 510 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 632 | 16 942 | 30 029 | 7 635 | 707 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 604 | 980 | 1 008 | 428 | 117 | 480 | 3 007 |
| Прочие платежи за отчетный год | 138 454 | 99 893 | 32 725 | 21 598 | 5 078 | 13 553 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 406 | 127 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 406 | 127 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 406 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 937 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 117 937 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | 305 200 | 94 740 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 000 | 515 200 | 85 000 | 86 323 | 47 370 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 000 | 515 200 | 85 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 323 | 47 370 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 000 | 210 000 | 182 000 | 173 840 | 47 370 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | 210 000 | 182 000 | 173 840 | 47 370 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 1 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 174 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ |
| Активы | 765,7 млн ₽ | 428,4 млн ₽ | 488,7 млн ₽ | 624,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 382,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,33 | 12,17 | 3,13 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,61 | 7,71 | 2,10 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,38 | 0,00 | 0,72 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 29 дн. | 44 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.