Финансы ООО "СТРОЙЛЕС - 2", Ефимовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЛЕС - 2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 284 847 | 244 949 | 164 744 | 116 569 | 235 809 | 192 984 | 203 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 734 | 32 930 | 31 006 | 35 466 | 56 103 | 52 117 | 37 930 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 879 | 32 777 | 30 831 | 35 313 | 55 997 | 52 058 | 37 916 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 855 | 153 | 175 | 153 | 106 | 59 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 113 | 212 019 | 133 738 | 81 103 | 179 706 | 140 867 | 165 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 742 | 8 186 | 7 292 | 6 883 | 8 302 | 9 240 | 9 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 570 | 454 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 772 | 199 875 | 126 132 | 73 907 | 170 952 | 131 472 | 155 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 85 | 190 | 218 | 405 | 112 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 898 | 3 417 | 124 | 94 | 47 | 44 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 285 969 | 284 847 | 244 949 | 164 744 | 116 569 | 235 809 | 192 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 196 | 45 734 | 32 930 | 31 006 | 35 466 | 56 103 | 52 117 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 731 | 44 879 | 32 777 | 30 831 | 35 313 | 55 997 | 52 058 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 465 | 855 | 153 | 175 | 153 | 106 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 773 | 239 113 | 212 019 | 133 738 | 81 103 | 179 706 | 140 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 017 | 7 742 | 8 186 | 7 292 | 6 883 | 8 302 | 9 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 017 | 1 570 | 454 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 079 | 228 773 | 199 875 | 126 132 | 73 907 | 170 952 | 131 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 245 | 131 | 85 | 190 | 218 | 405 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 415 | 897 | 3 417 | 124 | 94 | 47 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 284 847 | 244 949 | 164 744 | 116 569 | 235 809 | 192 984 | 203 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 413 | 145 999 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 650 766 | 1 650 766 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 871 630 | 996 764 | 462 | 221 | 223 | 150 | 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 868 218 | 996 064 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 600 | 700 | 462 | 221 | 223 | 150 | 292 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 812 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 961 | 130 918 | 1 701 257 | 1 916 075 | 1 609 869 | 45 421 | 56 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 126 | 79 402 | 1 645 680 | 1 870 190 | 1 543 905 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 726 | 46 179 | 48 323 | 41 059 | 60 425 | 38 670 | 49 674 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 109 | 5 337 | 7 254 | 4 826 | 5 539 | 6 751 | 7 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 285 969 | 284 847 | 244 949 | 164 744 | 116 569 | 235 809 | 192 984 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 413 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 650 766 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 879 671 | 871 631 | 996 764 | 462 | 221 | 223 | 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 871 665 | 868 218 | 996 064 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 498 | 600 | 700 | 462 | 221 | 223 | 150 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 508 | 2 813 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 587 | 127 961 | 130 918 | 1 701 257 | 1 916 075 | 1 609 869 | 45 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 106 | 77 126 | 79 402 | 1 645 680 | 1 870 190 | 1 543 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 566 | 45 726 | 46 179 | 48 323 | 41 059 | 60 425 | 38 670 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 915 | 5 109 | 5 337 | 7 254 | 4 826 | 5 539 | 6 751 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 071 | 40 819 | 2 587 | 33 792 | 107 165 | 131 078 | 78 735 |
| Выручка за предыдущий год | 667 209 | 624 025 | 659 608 | 730 893 | 720 111 | 780 184 | 718 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 586 138 | 583 206 | 657 021 | 697 101 | 612 946 | 649 106 | 639 398 |
| Выручка за отчетный год | 624 025 | 659 608 | 730 893 | 720 111 | 780 184 | 718 133 | 782 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 819 | 2 587 | 33 792 | 107 165 | 131 078 | 78 735 | 39 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 089 | 95 111 | 62 287 | 22 640 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 105 | 43 309 | 50 707 | 53 075 | 35 967 | 16 448 | 16 694 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 583 206 | 657 021 | 697 101 | 612 946 | 649 106 | 639 398 | 743 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 774 | 54 089 | 95 111 | 62 287 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 297 | 45 214 | 43 309 | 50 707 | 53 075 | 35 967 | 16 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 647 | 425 442 | 9 463 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 43 | 42 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 220 | 26 422 | 40 235 | 50 337 | 53 329 | 33 194 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 172 042 | 62 565 | 115 573 | 615 835 | 563 432 | 113 486 | 14 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 889 | 163 307 | 712 903 | 882 579 | 179 786 | 271 748 | 27 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 647 | 425 442 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 43 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 034 | 29 220 | 26 422 | 40 235 | 50 337 | 53 329 | 33 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 804 | 172 042 | 62 565 | 115 573 | 615 835 | 563 432 | 113 486 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 504 | 128 780 | 163 307 | 712 903 | 882 579 | 179 786 | 271 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 545 | 425 445 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 161 | 102 | 100 | 242 | 73 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 506 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 690 | 492 | 130 658 | 52 357 | 85 086 | 756 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 753 | 690 | 492 | 130 658 | 85 086 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 102 | 100 | 2 | 73 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 545 | 425 445 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 545 | 425 445 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 545 | 425 445 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 650 766 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 147 413 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 650 766 | 1 650 766 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 413 | 145 999 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 650 766 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 545 | 425 445 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 545 | 425 445 | 1 650 766 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 545 | 425 445 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 545 | 425 445 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 650 766 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 650 766 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 989 | 654 242 | 262 750 | 129 071 | 1 414 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 167 989 | 654 242 | 262 750 | 129 071 | 1 414 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 989 | 654 242 | 262 750 | 129 071 | 1 414 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 167 989 | 654 242 | 262 750 | 129 071 | 1 414 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 413 | 145 999 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 147 413 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 442 | 11 836 | 17 492 | 34 353 | 14 475 | 2 069 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 587 891 | 705 606 | 716 828 | 664 856 | 685 368 | 692 935 | 754 715 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 586 236 | 702 641 | 715 445 | 663 582 | 684 756 | 692 934 | 751 652 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 443 | 1 407 | 1 382 | 831 | 565 | 2 873 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 212 | 1 559 | 1 | 443 | 47 | 1 | 189 |
| Платежи – всего за отчетный год | 601 698 | 700 164 | 704 992 | 647 364 | 651 016 | 678 459 | 752 645 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 468 306 | 585 209 | 599 133 | 526 967 | 538 551 | 549 066 | 616 194 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 275 | 73 064 | 67 648 | 65 667 | 63 233 | 66 072 | 69 673 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 644 | 7 032 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 506 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 473 | 41 891 | 38 211 | 47 698 | 49 232 | 63 320 | 64 272 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 783 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 898 | 283 | 398 | 246 | 119 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 898 | 283 | 398 | 246 | 119 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 115 | 973 | 8 994 | 17 292 | 34 285 | 14 818 | 1 940 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 115 | 973 | 8 994 | 17 292 | 34 285 | 14 818 | 1 940 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 088 | 4 781 | 3 128 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 088 | 4 781 | 3 128 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 446 | 187 | 129 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 720,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -168,0 млн ₽ | -262,8 млн ₽ | 425,4 млн ₽ | -129,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 244,9 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 235,8 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | 203,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 146,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 0,04 | 0,11 | 3,10 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 0,04 | 0,11 | 2,90 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 7,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -36,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -68,6 % | -225,4 % | 180,4 % | -66,9 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,18 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 37 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.