Финансы ООО "ТЕПЛОСЕТЬ", Ачинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 379 | 1 615 | 164 536 | 213 878 | 221 333 | 212 659 | 236 731 | 311 634 | 353 492 | 346 676 | 396 058 | 488 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 436 | 2 961 | 6 103 | 6 549 | 5 757 | 18 959 | 35 497 | 32 714 | 33 872 | 29 701 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 796 | 606 | 415 | 238 | 70 | 16 | 22 159 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 640 | 2 355 | 5 688 | 6 311 | 5 507 | 18 943 | 31 894 | 27 073 | 30 856 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 986 | 878 | 450 | 394 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 180 | 2 617 | 4 763 | 2 566 | 7 148 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 379 | 1 615 | 163 100 | 210 917 | 215 230 | 206 110 | 230 974 | 292 675 | 317 995 | 313 962 | 362 186 | 458 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 | 26 | 9 336 | 11 913 | 13 402 | 11 373 | 14 683 | 22 953 | 14 135 | 14 521 | 12 207 | 17 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 396 | 3 | 262 | 2 401 | 4 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 5 | 151 664 | 196 587 | 200 258 | 190 209 | 213 261 | 246 313 | 280 522 | 256 597 | 316 497 | 369 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 1 584 | 2 062 | 2 259 | 1 440 | 2 474 | 2 745 | 22 504 | 20 507 | 42 493 | 32 442 | 69 782 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 158 | 130 | 658 | 282 | 643 | 430 | 347 | 1 040 | 1 119 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 646 | 379 | 1 615 | 164 536 | 213 878 | 221 333 | 212 659 | 282 849 | 313 237 | 353 489 | 346 676 | 396 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 436 | 2 961 | 6 103 | 6 549 | 13 180 | 20 562 | 35 494 | 32 714 | 33 872 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 796 | 606 | 415 | 238 | 112 | 16 | 30 856 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 640 | 2 355 | 5 688 | 6 311 | 11 480 | 20 546 | 31 891 | 27 073 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 986 | 878 | 450 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 617 | 4 763 | 2 566 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 588 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 646 | 379 | 1 615 | 163 100 | 210 917 | 215 230 | 206 110 | 269 669 | 292 675 | 317 995 | 313 962 | 362 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 198 | 198 | 26 | 9 336 | 11 913 | 13 402 | 11 373 | 19 891 | 22 953 | 14 135 | 14 521 | 12 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 396 | 284 | 262 | 2 401 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 795 | 96 | 5 | 151 664 | 196 587 | 200 258 | 190 209 | 235 276 | 246 313 | 280 522 | 256 597 | 316 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 517 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 85 | 1 584 | 2 062 | 2 259 | 1 440 | 2 474 | 12 723 | 22 504 | 20 507 | 42 493 | 32 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 158 | 130 | 658 | 1 495 | 643 | 430 | 347 | 1 040 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 379 | 1 615 | 164 536 | 213 878 | 221 333 | 212 659 | 236 731 | 311 634 | 353 492 | 346 676 | 396 058 | 488 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 744 | 8 070 | 10 373 | 9 288 | 575 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 000 | 49 300 | 49 300 | 54 300 | 54 300 | 54 300 | 64 300 | 64 300 | 64 300 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 170 | 273 | 461 | 329 | 704 | 9 230 | 5 706 | 3 092 | 2 170 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 585 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 | 170 | 273 | 461 | 329 | 704 | 1 645 | 5 706 | 2 529 | 2 170 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 563 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 952 | 52 052 | 214 973 | 220 769 | 223 072 | 212 926 | 235 658 | 302 860 | 349 113 | 330 597 | 383 678 | 485 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 38 670 | 23 174 | 10 200 | 17 900 | 3 000 | 4 822 | 5 888 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 952 | 52 052 | 209 798 | 176 463 | 191 986 | 194 250 | 210 742 | 290 684 | 331 046 | 313 249 | 362 103 | 467 948 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 062 | 5 635 | 7 912 | 7 076 | 7 012 | 11 914 | 13 094 | 12 521 | 15 687 | 17 601 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 1 | 1 400 | 4 | 262 | 1 973 | 5 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 646 | 379 | 1 615 | 164 536 | 213 878 | 221 333 | 212 659 | 282 849 | 313 237 | 353 489 | 346 676 | 396 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 748 | 9 352 | 10 373 | 9 288 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 000 | 49 300 | 49 300 | 54 300 | 54 300 | 54 300 | 64 300 | 64 300 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 170 | 273 | 461 | 561 | 1 025 | 9 229 | 5 706 | 3 092 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 585 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 77 | 170 | 273 | 461 | 561 | 1 025 | 1 644 | 5 706 | 2 529 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 563 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 012 | 52 952 | 52 052 | 214 973 | 220 769 | 223 072 | 212 926 | 276 540 | 302 860 | 349 113 | 330 597 | 383 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 38 670 | 23 174 | 10 200 | 3 000 | 4 822 | 5 888 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 012 | 52 952 | 52 052 | 209 798 | 176 463 | 191 986 | 194 250 | 267 302 | 290 684 | 331 046 | 313 249 | 362 103 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 062 | 5 635 | 7 912 | 7 076 | 8 953 | 11 914 | 13 094 | 12 521 | 15 687 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 1 | 1 400 | 285 | 262 | 1 973 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 770 | 28 106 | 102 926 | 119 956 | 117 467 | 128 595 | 176 947 | 157 858 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 788 666 | 998 362 | 967 690 | 965 517 | 1 078 897 | 1 208 946 | 1 305 213 | 1 425 969 | 1 479 372 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 759 896 | 970 256 | 968 933 | 862 591 | 958 941 | 1 091 479 | 1 249 022 | 1 321 514 | ||||
| Выручка за отчетный год | 788 666 | 998 362 | 967 690 | 965 517 | 990 498 | 1 208 946 | 1 305 213 | 1 425 969 | 1 479 372 | 1 584 536 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 770 | 28 106 | 102 926 | 50 947 | 117 467 | 128 595 | 176 947 | 157 858 | 155 830 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 770 | 28 106 | 21 408 | 6 979 | 40 084 | 5 875 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 518 | 82 962 | 110 488 | 132 764 | 151 983 | 160 499 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 759 896 | 970 256 | 968 933 | 862 591 | 939 551 | 1 091 479 | 1 176 618 | 1 321 514 | 1 428 706 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 770 | 28 106 | 21 408 | 22 493 | 6 979 | 40 084 | 5 875 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 518 | 97 463 | 110 488 | 136 863 | 151 983 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 222 | 40 332 | 1 730 | 4 868 | 8 488 | 63 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 94 | 26 | 24 | 22 | 5 087 | 5 112 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 646 | 3 527 | 2 564 | 1 213 | 1 126 | 1 733 | 969 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 3 039 | 5 781 | 30 974 | 30 048 | 34 214 | 33 132 | 30 831 | 28 436 | 24 488 | 16 715 | 14 429 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 455 | 817 | 33 905 | 56 008 | 26 482 | 52 679 | 4 958 | 32 968 | 39 364 | 25 881 | 24 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 222 | 40 332 | 1 730 | 5 088 | 4 868 | 8 488 | 63 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | 10 | 26 | 24 | 22 | 5 087 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 646 | 3 527 | 2 564 | 1 213 | 456 | 1 733 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 156 | 3 039 | 5 781 | 30 974 | 30 048 | 34 214 | 34 723 | 30 831 | 28 436 | 24 488 | 16 715 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 592 | 9 455 | 817 | 33 905 | 56 008 | 26 482 | 52 679 | 52 138 | 32 968 | 55 650 | 25 881 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 222 | 1 284 | 3 088 | 2 322 | 5 226 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 1 996 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 77 | 92 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 173 | 5 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 1 996 | 1 509 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 | 455 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 100 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 77 | 92 | 104 | 133 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 180 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 173 | 5 | 7 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 222 | 1 284 | 2 322 | 5 226 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 222 | 1 284 | 2 322 | 5 226 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 222 | 1 284 | 3 088 | 2 322 | 5 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 44 000 | 49 300 | 49 300 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 000 | 49 300 | 49 300 | 54 300 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 744 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 44 000 | 5 300 | 5 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 1 284 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | 44 000 | 5 300 | 1 284 | 5 000 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 1 284 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | 1 284 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 44 000 | 5 300 | 5 000 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 44 000 | 5 300 | 5 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 547 | 251 | 3 528 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 126 | 547 | 251 | 3 528 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 547 | 251 | 3 528 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 77 | 547 | 251 | 3 528 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 49 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 49 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 744 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 772 | 19 419 | 16 091 | 16 848 | 2 317 | 16 678 | 8 547 | 45 315 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 743 410 | 1 091 822 | 1 121 725 | 1 107 061 | 1 136 665 | 1 191 299 | 1 361 558 | 1 596 485 | 1 570 476 | 1 565 093 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 742 096 | 1 073 037 | 1 105 879 | 1 082 905 | 1 112 911 | 1 161 631 | 936 785 | 1 183 811 | 1 218 367 | 1 261 736 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 94 | 108 | 15 115 | 178 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 314 | 18 785 | 15 846 | 24 156 | 23 754 | 29 668 | 424 679 | 412 566 | 336 994 | 303 179 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 742 638 | 1 172 279 | 1 102 306 | 1 090 970 | 1 148 904 | 1 174 451 | 1 359 241 | 1 561 929 | 1 519 778 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 920 | 899 213 | 827 235 | 835 131 | 878 510 | 856 146 | 909 785 | 991 953 | 1 040 252 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 177 | 163 089 | 170 878 | 166 972 | 175 772 | 228 167 | 320 558 | 404 868 | 434 815 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 646 | 3 527 | 2 546 | 1 231 | 1 733 | 969 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 756 | 8 647 | 2 423 | 155 | 10 676 | 12 703 | 1 795 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 139 | 97 803 | 99 224 | 87 636 | 94 467 | 79 462 | 116 195 | 163 375 | 41 947 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 | 108 | 1 297 | 56 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 | 108 | 1 297 | 56 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 | 1 972 | 3 822 | 2 101 | 190 | 7 067 | 7 361 | 9 628 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 337 | 1 972 | 3 822 | 2 101 | 190 | 7 067 | 6 328 | 9 628 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 033 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 | 82 626 | 12 700 | 3 000 | 7 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | 82 626 | 5 300 | 12 700 | 5 000 | 16 000 | 10 000 | 13 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 | 38 626 | 7 700 | 5 000 | 16 000 | 13 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 44 000 | 5 300 | 5 000 | 10 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 716 | 12 956 | 5 000 | 13 000 | 10 267 | 21 031 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 716 | 12 956 | 5 000 | 13 000 | 10 267 | 21 031 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 478 | 197 | 1 034 | 271 | 9 781 | 21 986 | 37 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,21 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | |
| Активы | 311,6 млн ₽ | 353,5 млн ₽ | 346,7 млн ₽ | 396,1 млн ₽ | 488,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,0 % | +9,3 % | +3,7 % | +7,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,14 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,56 ▼ |
| Финансовый рычаг | 37,62 | — | 32,42 | 41,64 | 848,21 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | -0,3 % | 2,8 % | 0,4 % | -0,3 % | -1,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -1,1 % | 0,4 % | -0,1 % | -0,5 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -4,0 % | 1,5 % | -0,3 % | -1,8 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,8 % | — | 50,4 % | -11,7 % | -1 515,3 % | 0,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,88 | 3,69 | 4,11 | 3,74 | 3,25 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 78 дн. | 66 дн. | 78 дн. | 85 дн. | 87 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. | -4 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 12 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).