Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРЧАТОВ", Курчатов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРЧАТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 687 | 274 110 | 267 657 | 271 481 | 269 641 | 281 276 | 284 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 558 | 204 026 | 191 900 | 188 047 | 189 779 | 174 802 | 166 302 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | 55 | 47 | 39 | 32 | 24 | 16 |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 474 | 199 753 | 189 094 | 186 719 | 189 388 | 174 439 | 165 836 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 021 | 4 198 | 2 739 | 1 269 | 339 | 319 | 430 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 129 | 70 084 | 75 757 | 83 434 | 79 862 | 106 474 | 118 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 955 | 11 722 | 13 588 | 15 455 | 15 804 | 16 179 | 17 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 347 | 49 687 | 51 869 | 63 098 | 58 443 | 65 630 | 67 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 952 | 31 943 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 513 | 8 403 | 9 815 | 4 273 | 4 827 | 1 016 | 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 314 | 272 | 485 | 608 | 788 | 697 | 606 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 694 | 291 720 | 274 110 | 267 657 | 271 305 | 269 641 | 281 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 599 | 225 316 | 204 026 | 191 900 | 188 047 | 189 779 | 174 802 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | 63 | 55 | 47 | 39 | 32 | 24 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 258 | 221 230 | 199 753 | 189 094 | 186 719 | 189 388 | 174 439 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 270 | 4 003 | 4 198 | 2 739 | 1 269 | 339 | 319 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 095 | 66 404 | 70 084 | 75 757 | 83 258 | 79 862 | 106 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 502 | 13 062 | 11 722 | 13 588 | 15 455 | 15 804 | 16 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 189 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 388 | 49 241 | 49 687 | 51 869 | 62 922 | 58 443 | 65 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 952 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 571 | 3 543 | 8 403 | 9 815 | 4 273 | 4 827 | 1 016 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 445 | 558 | 272 | 485 | 608 | 788 | 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 687 | 274 110 | 267 657 | 271 481 | 269 641 | 281 276 | 284 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 476 | 239 982 | 236 454 | 239 753 | 235 347 | 237 055 | 241 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 393 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 73 835 | 178 763 | 178 626 | 175 577 | 175 517 | 175 512 | 178 504 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 192 | 206 | 214 | 264 | 264 | 264 | 299 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 056 | 27 178 | 23 779 | 30 077 | 25 731 | 27 444 | 28 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 070 | 6 345 | 6 124 | 5 921 | 5 782 | 5 484 | 4 845 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 070 | 6 345 | 6 124 | 5 921 | 5 782 | 5 484 | 4 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 141 | 27 783 | 25 079 | 25 807 | 28 512 | 38 737 | 38 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 141 | 27 783 | 25 079 | 25 779 | 28 512 | 38 638 | 37 994 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 99 | 132 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 694 | 291 720 | 274 110 | 267 657 | 271 305 | 269 641 | 281 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 539 | 263 723 | 239 982 | 236 454 | 239 577 | 235 347 | 237 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 393 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 73 840 | 179 510 | 178 763 | 178 626 | 175 577 | 175 517 | 175 512 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 192 | 206 | 206 | 214 | 264 | 264 | 264 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 114 | 50 172 | 27 178 | 23 779 | 29 901 | 25 731 | 27 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 439 | 6 403 | 6 345 | 6 124 | 5 921 | 5 782 | 5 484 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 439 | 6 403 | 6 345 | 6 124 | 5 921 | 5 782 | 5 484 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 716 | 21 594 | 27 783 | 25 079 | 25 807 | 28 512 | 38 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 716 | 21 459 | 27 783 | 25 079 | 25 779 | 28 512 | 38 638 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 28 | 99 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 229 | 2 111 | 9 180 | 9 384 | 996 | ||
| Выручка за предыдущий год | 152 762 | 278 795 | 294 522 | 307 037 | 319 789 | 314 494 | 321 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 171 | 277 566 | 292 411 | 297 857 | 310 405 | 314 809 | 320 060 |
| Выручка за отчетный год | 155 738 | 294 522 | 307 037 | 319 789 | 314 494 | 321 056 | 328 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 341 | 2 111 | 9 180 | 9 384 | 996 | 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 341 | 2 111 | 9 180 | 9 384 | 996 | 270 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 397 | 292 411 | 297 857 | 310 405 | 314 809 | 320 060 | 328 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 229 | 2 111 | 9 180 | 9 384 | 996 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 614 | 3 787 | 560 | 2 755 | 2 368 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 484 | 1 628 | 1 531 | 2 749 | 5 436 | 4 870 | 5 671 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 903 | 10 932 | 9 097 | 8 346 | 4 561 | 3 111 | 3 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 614 | 3 787 | 560 | 2 755 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 236 | 617 | 1 628 | 1 531 | 2 749 | 5 436 | 4 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 605 | 8 787 | 10 932 | 9 097 | 8 346 | 4 561 | 3 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 2 521 | 1 734 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 984 | 1 299 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 139 | 298 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 270 | 485 | 194 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 546 | 525 | 306 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 984 | 1 299 | 1 284 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 295 | 1 183 | 916 | 509 | 756 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 302 | 894 | 1 183 | 916 | 509 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 298 | 205 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 194 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 306 | 645 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 2 521 | 1 734 | 1 834 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 2 521 | 1 734 | 1 834 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 376 | 2 521 | 1 734 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 797 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 393 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 73 840 | 179 510 | 178 763 | 178 626 | 175 577 | 175 517 | 175 512 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 192 | 206 | 206 | 214 | 264 | 264 | 264 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 114 | 50 172 | 27 178 | 23 779 | 29 901 | 25 731 | 27 444 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 539 | 263 723 | 239 982 | 236 454 | 239 577 | 235 347 | 237 055 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 393 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 | 33 835 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 73 835 | 178 763 | 178 626 | 175 577 | 175 517 | 175 512 | 178 504 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 192 | 206 | 214 | 264 | 264 | 264 | 299 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 056 | 27 178 | 23 779 | 30 077 | 25 731 | 27 444 | 28 880 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 476 | 239 982 | 236 454 | 239 753 | 235 347 | 237 055 | 241 518 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 992 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 915 | 877 | 860 | 6 442 | 190 | 1 763 | 1 834 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 915 | 877 | 860 | 6 442 | 190 | 1 763 | 4 826 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 2 521 | 1 734 | 1 834 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 376 | 2 521 | 1 734 | 1 834 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 992 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 915 | 747 | 137 | 3 049 | 60 | 29 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 915 | 747 | 137 | 3 049 | 60 | 29 | 2 992 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 347 | 872 | 130 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 130 | 347 | 872 | 130 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 | 747 | 137 | 3 049 | 60 | 5 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 973 | 23 871 | 4 251 | 94 | 4 360 | 50 | 363 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 978 | 24 618 | 4 388 | 3 143 | 4 420 | 55 | 363 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 973 | 7 246 | 1 216 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 973 | 7 246 | 1 216 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 5 | 747 | 137 | 3 049 | 60 | 5 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 625 | 4 251 | 3 041 | 50 | 363 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 | 17 372 | 4 388 | 3 049 | 3 101 | 55 | 363 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 103 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 94 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 8 | 50 | 35 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 476 | 239 982 | 236 454 | 239 753 | 235 347 | 237 055 | 241 518 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 127 539 | 263 723 | 239 982 | 236 454 | 239 577 | 235 347 | 237 055 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 650 | 25 656 | 17 659 | 13 936 | 25 517 | 27 668 | 17 458 |
| Поступления – всего за отчетный год | 183 904 | 297 615 | 361 675 | 316 755 | 328 978 | 320 741 | 333 453 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 785 | 297 463 | 361 642 | 309 769 | 320 390 | 315 880 | 326 391 |
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | 152 | 33 | 6 986 | 8 588 | 4 861 | 7 062 |
| Платежи – всего за отчетный год | 173 254 | 271 959 | 344 016 | 302 819 | 303 461 | 293 073 | 315 995 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 704 | 157 868 | 190 041 | 168 175 | 166 695 | 173 271 | 174 204 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 358 | 73 046 | 91 094 | 99 140 | 95 536 | 87 479 | 122 016 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 270 | 1 384 | 5 970 | 2 625 | 4 291 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 192 | 40 775 | 61 497 | 35 504 | 35 260 | 29 698 | 15 484 |
| Поступления – всего за отчетный год | 370 060 | 540 782 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 370 060 | 540 782 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 708 | 20 796 | 16 247 | 19 478 | 24 963 | 401 539 | 558 912 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 708 | 20 796 | 16 247 | 19 478 | 24 963 | 8 527 | 9 139 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 393 012 | 549 773 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 942 | 4 860 | 1 412 | 554 |