Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА " ФЛАКС", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА " ФЛАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 183 | 198 183 | 176 357 | 196 881 | 222 415 | 233 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 957 | 4 957 | 4 699 | 4 549 | 10 474 | 10 277 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 957 | 4 957 | 4 699 | 4 549 | 4 399 | 4 202 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 075 | 6 075 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 226 | 193 226 | 171 658 | 192 332 | 211 941 | 223 531 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 167 | 193 167 | 171 554 | 190 560 | 211 810 | 223 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 59 | 104 | 1 772 | 131 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 441 | 198 183 | 230 827 | 176 357 | 196 881 | 222 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 102 | 4 957 | 4 807 | 4 699 | 4 549 | 10 474 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 102 | 4 957 | 4 807 | 4 699 | 4 549 | 4 399 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 075 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 339 | 193 226 | 226 020 | 171 658 | 192 332 | 211 941 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 322 | 193 167 | 225 945 | 171 554 | 190 560 | 211 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 59 | 75 | 104 | 1 772 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 183 | 198 183 | 176 357 | 196 881 | 222 415 | 233 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 268 | 70 268 | 96 614 | 108 017 | 123 815 | 135 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 300 | 78 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 300 | 78 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 615 | 49 615 | 79 743 | 88 864 | 98 600 | 97 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 424 | 49 424 | 79 530 | 88 478 | 98 298 | 97 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 191 | 213 | 386 | 302 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 441 | 198 183 | 230 827 | 176 357 | 196 881 | 222 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 159 | 70 268 | 83 465 | 96 614 | 108 017 | 123 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 300 | 78 300 | 78 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 300 | 78 300 | 78 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 982 | 49 615 | 69 062 | 79 743 | 88 864 | 98 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 853 | 49 424 | 61 942 | 79 530 | 88 478 | 98 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 191 | 7 120 | 213 | 386 | 302 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 892 | 7 683 | 8 332 | 7 777 | 6 796 | 9 969 |
| Выручка за предыдущий год | 7 454 | 7 833 | 8 653 | 7 927 | 6 946 | 10 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 562 | 150 | 321 | 150 | 150 | 150 |
| Выручка за отчетный год | 7 833 | 7 833 | 7 927 | 6 946 | 10 119 | 7 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 683 | 7 683 | 7 777 | 6 796 | 9 969 | 7 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 683 | 7 683 | 7 777 | 6 796 | 9 969 | 7 067 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 892 | 7 683 | 8 332 | 7 777 | 6 796 | 9 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 541 | 12 541 | 13 364 | 11 762 | 16 009 | 12 267 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 566 | 1 566 | 515 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 076 | 7 076 | 7 316 | 6 682 | 7 255 | 7 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 652 | 652 | 1 214 | 1 716 | 1 215 | 2 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 904 | 12 541 | 13 458 | 13 364 | 11 762 | 16 009 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 566 | 1 566 | 1 626 | 515 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 813 | 7 076 | 20 981 | 7 316 | 6 682 | 7 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 652 | 14 229 | 1 214 | 1 716 | 1 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 673 | 12 109 | 13 197 | 13 149 | 11 403 | 15 798 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 432 | 261 | 215 | 359 | 211 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 432 | 215 | 359 | 211 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 109 | 12 109 | 13 149 | 11 403 | 15 798 | 12 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 109 | 12 109 | 13 149 | 11 403 | 15 798 | 12 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 198,2 млн ₽ | 198,2 млн ₽ | 176,4 млн ₽ | 196,9 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | 233,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70,3 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 135,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,89 | 3,89 | 2,15 | 2,16 | 2,15 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,89 | 3,89 | 2,15 | 2,16 | 2,15 | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,82 | 1,82 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 6,1 % | 7,5 % | 5,8 % | 7,1 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | 17,2 % | 13,6 % | 10,6 % | 12,8 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.