Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 183 | 198 885 | 225 260 | 106 315 | 84 886 | 152 583 | 96 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 697 | 154 117 | 162 911 | 69 896 | 41 652 | 104 390 | 68 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 588 | 154 117 | 162 911 | 384 | 424 | 319 | 194 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 109 | 9 445 | 8 155 | 29 | 29 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 067 | 33 073 | 104 042 | 68 738 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 486 | 44 768 | 62 349 | 36 419 | 43 234 | 48 193 | 27 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 873 | 12 851 | 16 322 | 17 721 | 27 523 | 16 777 | 14 099 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 860 | 17 223 | 22 361 | 9 234 | 11 019 | 27 757 | 11 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 753 | 14 694 | 23 666 | 8 001 | 2 718 | 2 814 | 1 954 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 463 | 1 974 | 845 | 219 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 340 | 57 183 | 198 885 | 225 260 | 106 270 | 84 886 | 152 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 383 | 7 697 | 154 117 | 170 940 | 69 896 | 41 652 | 104 390 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 681 | 7 697 | 154 117 | 281 | 384 | 424 | 319 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 702 | 8 029 | 9 445 | 8 155 | 29 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 162 630 | 60 067 | 33 073 | 104 042 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 957 | 49 486 | 44 768 | 54 320 | 36 374 | 43 234 | 48 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 723 | 11 873 | 12 851 | 16 322 | 17 676 | 27 523 | 16 777 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 117 | 28 860 | 17 223 | 14 332 | 9 234 | 11 019 | 27 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 117 | 8 753 | 14 694 | 23 666 | 8 001 | 2 718 | 2 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 463 | 1 974 | 845 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 183 | 198 885 | 225 260 | 106 315 | 84 886 | 152 583 | 96 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 680 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 680 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 890 | 199 848 | 98 526 | 122 804 | 106 654 | 174 631 | 122 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 870 | 199 848 | 98 526 | 81 157 | 69 351 | 80 122 | 48 597 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 41 647 | 37 303 | 94 509 | 73 489 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 340 | 57 183 | 198 885 | 225 260 | 106 270 | 84 886 | 152 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 355 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 985 | 57 890 | 199 848 | 226 206 | 122 804 | 106 654 | 174 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 965 | 57 890 | 199 848 | 98 526 | 81 157 | 69 351 | 80 122 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 127 680 | 41 647 | 37 303 | 94 509 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 217 | 270 | 6 205 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 39 562 | 36 714 | 37 640 | 55 434 | 35 766 | 45 478 | 68 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 655 | 40 210 | 37 370 | 49 229 | 47 621 | 51 275 | 74 662 |
| Выручка за отчетный год | 36 714 | 37 640 | 55 434 | 35 766 | 45 478 | 68 856 | 61 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 6 205 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 | 6 205 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 781 | 37 370 | 49 229 | 47 575 | 51 275 | 74 662 | 70 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 | 6 205 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 070 | 403 | 208 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 659 | 471 | 50 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 544 | 14 590 | 11 449 | 11 890 | 14 571 | 17 856 | 19 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 526 | 14 457 | 17 446 | 15 303 | 14 462 | 12 704 | 14 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 834 | 403 | 208 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 746 | 659 | 471 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 428 | 11 864 | 14 590 | 11 449 | 11 144 | 14 571 | 17 856 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 406 | 9 526 | 14 457 | 17 446 | 15 303 | 14 462 | 12 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 13 | 173 | 349 | |||
| Прочее за предыдущий год | 320 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 173 | 349 | ||||
| Прочее за отчетный год | 205 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ | -141 тыс. ₽ |
| Активы | 198,9 млн ₽ | 225,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -963 тыс. ₽ | -946 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.