Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОРОД", Михайловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 452 212 | 563 212 | 367 592 | 205 079 | 771 051 | 787 448 | 559 750 | 22 724 | 32 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 854 | 289 861 | 206 143 | 108 042 | 246 068 | 202 921 | 106 410 | 22 724 | 19 327 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 854 | 35 067 | 31 944 | 33 769 | 39 179 | 21 674 | 15 682 | 22 724 | 19 327 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 254 794 | 174 199 | 74 273 | 206 889 | 181 247 | 90 728 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 424 358 | 273 351 | 161 449 | 97 037 | 524 983 | 584 527 | 453 340 | 12 853 | |
| Запасы на конец отчетного года | 211 734 | 15 877 | 30 590 | 28 690 | 111 781 | 264 223 | 161 824 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 476 | 25 362 | 23 160 | 8 987 | 28 659 | 6 391 | 5 201 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 871 | 222 031 | 106 299 | 30 459 | 213 303 | 171 284 | 204 198 | 12 720 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 592 | 6 329 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 277 | 10 081 | 1 400 | 230 | 6 291 | 2 054 | 1 024 | 133 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 671 | 164 949 | 139 983 | 74 764 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 334 600 | 452 212 | 563 212 | 367 592 | 205 079 | 771 051 | 787 448 | 10 653 | 22 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 049 | 27 854 | 289 861 | 206 143 | 108 042 | 246 068 | 202 921 | 10 653 | 22 724 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 049 | 27 854 | 35 067 | 31 944 | 33 769 | 39 179 | 21 674 | 10 653 | 22 724 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 254 794 | 174 199 | 74 273 | 206 889 | 181 247 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 313 551 | 424 358 | 273 351 | 161 449 | 97 037 | 524 983 | 584 527 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 171 022 | 211 734 | 15 877 | 30 590 | 28 690 | 111 781 | 264 223 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 044 | 22 476 | 25 362 | 23 160 | 8 987 | 28 659 | 6 391 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 483 | 179 871 | 222 031 | 106 299 | 30 459 | 213 303 | 171 284 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 592 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 002 | 10 277 | 10 081 | 1 400 | 230 | 6 291 | 2 054 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 671 | 164 949 | 139 983 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 452 212 | 563 212 | 367 592 | 205 079 | 771 051 | 787 448 | 559 750 | 22 724 | 32 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 933 | 11 693 | 1 497 | 5 078 | 9 188 | 39 295 | 39 295 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 521 | 11 521 | 11 521 | 11 521 | 11 521 | 40 000 | 40 000 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 978 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 977 | 502 774 | 327 016 | 151 169 | 440 327 | 425 549 | 249 091 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 473 | 4 120 | 44 547 | 67 816 | 67 866 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 372 504 | 498 654 | 327 016 | 151 169 | 395 780 | 357 733 | 181 225 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 302 | 48 745 | 39 079 | 48 832 | 321 536 | 322 604 | 271 364 | 350 405 | 359 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 302 | 48 745 | 39 079 | 48 832 | 321 536 | 322 604 | 271 364 | 350 405 | 359 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 334 600 | 452 212 | 563 212 | 367 592 | 205 079 | 771 051 | 787 448 | 10 653 | 22 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 179 | 10 933 | 11 693 | 1 497 | 5 078 | 9 188 | 39 295 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 521 | 11 521 | 11 521 | 11 521 | 11 521 | 11 521 | 40 000 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 373 | 388 977 | 502 774 | 327 016 | 151 169 | 440 327 | 425 549 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 775 | 16 473 | 4 120 | 44 547 | 67 816 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 252 598 | 372 504 | 498 654 | 327 016 | 151 169 | 395 780 | 357 733 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 048 | 52 302 | 48 745 | 39 079 | 48 832 | 321 536 | 322 604 | 127 745 | 350 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 048 | 52 302 | 48 745 | 39 079 | 48 832 | 321 536 | 322 604 | 127 745 | 350 405 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 974 | 9 122 | 7 373 | 1 844 | 11 900 | 16 135 | 2 253 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 027 | 78 840 | 47 068 | 25 462 | 45 950 | 187 386 | 317 409 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 053 | 69 718 | 39 695 | 25 930 | 44 106 | 175 486 | 301 274 | 2 253 | |
| Выручка за отчетный год | 78 840 | 47 068 | 25 462 | 45 950 | 187 386 | 317 409 | 90 694 | 6 305 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 122 | 7 373 | 1 844 | 11 900 | 16 135 | 24 470 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 122 | 7 373 | 1 844 | 11 900 | 16 135 | 24 470 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 718 | 39 695 | 25 930 | 44 106 | 175 486 | 301 274 | 66 224 | 2 253 | 6 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 974 | 9 122 | 7 373 | 1 844 | 11 900 | 16 135 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 096 | 1 066 | 3 624 | 5 138 | 2 035 | 27 964 | 22 006 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 25 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 404 | 1 184 | 60 | 2 040 | 9 564 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 998 | 2 017 | 9 412 | 11 207 | 1 142 | 5 708 | 1 747 | 14 300 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 648 | 7 165 | 19 080 | 9 427 | 5 864 | 19 808 | 16 653 | 226 334 | 7 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 631 | 1 096 | 1 066 | 3 624 | 5 138 | 2 035 | 226 334 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 28 | 25 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 286 | 2 404 | 1 184 | 60 | 2 040 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 479 | 1 998 | 2 017 | 9 412 | 11 207 | 1 142 | 5 708 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 593 | 7 648 | 7 165 | 19 080 | 9 427 | 5 864 | 19 808 | 226 334 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 411 | 754 | 760 | 3 581 | 4 110 | 1 628 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 342 | 306 | 43 | 1 028 | 407 | 88 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | 306 | 43 | 1 028 | 407 | 251 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 754 | 760 | 3 581 | 4 110 | 1 628 | 38 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 754 | 760 | 3 581 | 4 110 | 1 628 | 38 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 17 978 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 411 | 754 | 760 | 3 581 | 4 110 | 1 628 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 521 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 179 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 521 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 933 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 754 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 754 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 933 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 179 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 275 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 850 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 714 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 136 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 575 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 083 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 891 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 404 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 342 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 855 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 275 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -228,7 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -327,7 млн ₽ | -327,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,04 | 1,81 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,04 | 1,52 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | -14,42 | -10,18 | 0,47 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,59 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | 9,5 % | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 006,3 % | 0,1 % | 2,6 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 15,0 % | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,08 | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 135 дн. | 170 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 15 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 768 дн. | 20 828 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -26,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 018 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3539).