Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ", Курск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 445 087 | 443 394 | 431 883 | 457 485 | 521 126 | 544 009 | 539 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 357 236 | 355 006 | 355 519 | 341 151 | 390 251 | 424 546 | 421 829 |
| Основные средства на конец отчетного года | 356 181 | 352 292 | 351 193 | 335 280 | 385 440 | 416 323 | 405 641 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 055 | 2 714 | 4 326 | 5 871 | 4 811 | 8 223 | 16 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 851 | 88 389 | 76 364 | 116 334 | 130 875 | 119 463 | 117 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 699 | 7 714 | 6 397 | 6 158 | 9 691 | 12 763 | 13 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 14 | 220 | 88 | 46 | 15 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 282 | 64 971 | 62 717 | 85 762 | 100 348 | 76 129 | 89 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 134 | 9 746 | 4 316 | 20 884 | 15 815 | 27 642 | 12 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 708 | 5 944 | 2 714 | 3 442 | 4 975 | 2 914 | 2 673 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 384 888 | 445 086 | 443 394 | 431 883 | 457 485 | 521 126 | 544 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 287 475 | 357 236 | 355 006 | 355 519 | 341 151 | 390 251 | 424 546 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 287 444 | 356 181 | 352 292 | 351 193 | 335 280 | 385 440 | 416 323 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 1 055 | 2 714 | 4 326 | 5 871 | 4 811 | 8 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 413 | 87 850 | 88 388 | 76 364 | 116 334 | 130 875 | 119 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 901 | 6 698 | 7 713 | 6 397 | 6 158 | 9 691 | 12 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 296 | 29 | 14 | 220 | 88 | 46 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 737 | 68 282 | 64 971 | 62 717 | 85 762 | 100 348 | 76 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 216 | 8 134 | 9 746 | 4 316 | 20 884 | 15 815 | 27 642 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 264 | 4 708 | 5 944 | 2 714 | 3 442 | 4 975 | 2 914 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 445 087 | 443 394 | 431 883 | 457 485 | 521 126 | 544 009 | 539 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 420 380 | 379 010 | 353 995 | 373 573 | 445 776 | 493 700 | 458 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 919 | 6 919 | 16 919 | 26 919 | 26 919 | 26 919 | 26 919 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 418 619 | 406 836 | 417 423 | 418 240 | 485 366 | 538 305 | 543 242 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 88 | 97 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | 7 500 | 16 214 | 290 | 20 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 7 500 | 16 000 | 20 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 214 | 290 | 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 707 | 64 384 | 66 888 | 76 412 | 59 136 | 50 018 | 60 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 328 | 453 | 244 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 707 | 64 384 | 66 560 | 75 960 | 58 892 | 50 018 | 60 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 384 889 | 445 087 | 443 394 | 431 883 | 457 485 | 521 127 | 544 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 587 | 420 380 | 379 009 | 353 995 | 373 573 | 445 777 | 493 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 919 | 6 919 | 6 919 | 16 919 | 26 919 | 26 919 | 26 919 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 360 209 | 418 619 | 406 836 | 417 423 | 418 240 | 485 366 | 538 305 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 88 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 7 500 | 16 214 | 290 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 7 500 | 16 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 214 | 290 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 302 | 24 707 | 64 385 | 66 888 | 76 412 | 59 136 | 50 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 453 | 244 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 889 | 24 707 | 64 385 | 66 560 | 75 960 | 58 892 | 50 018 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 413 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 692 | 27 106 | 33 329 | 49 884 | 43 747 | ||
| Выручка за предыдущий год | 206 329 | 205 542 | 231 102 | 291 490 | 359 380 | 417 432 | 437 081 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 637 | 178 436 | 261 368 | 321 859 | 326 051 | 367 548 | 393 334 |
| Выручка за отчетный год | 205 542 | 231 102 | 291 490 | 359 380 | 417 432 | 437 081 | 425 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 105 | 33 329 | 49 884 | 43 747 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 661 | 10 748 | 23 311 | 20 151 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 444 | 21 852 | 22 714 | 22 581 | 26 573 | 23 596 | 25 794 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 437 | 261 368 | 321 859 | 326 051 | 367 548 | 393 334 | 453 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 099 | 7 663 | 10 748 | 23 311 | 20 151 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 593 | 19 443 | 21 852 | 22 714 | 22 581 | 26 573 | 23 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 855 | 7 249 | 12 875 | 5 066 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 270 | 57 | 70 | 153 | 1 065 | 1 068 | 1 006 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 584 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 226 | 27 759 | 14 271 | 8 743 | 6 302 | 4 452 | 25 199 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 302 | 6 943 | 8 458 | 11 811 | 17 803 | 20 605 | 14 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 530 | 3 857 | 7 249 | 12 875 | 5 066 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 016 | 270 | 57 | 70 | 153 | 1 065 | 1 068 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 584 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 809 | 11 226 | 27 759 | 14 271 | 8 743 | 6 302 | 4 452 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 394 | 15 302 | 6 943 | 8 458 | 11 811 | 17 803 | 20 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 | 892 | 8 761 | 7 958 | 1 770 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 243 | 3 987 | 3 573 | 3 662 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | 1 024 | 1 958 | 1 612 | 1 545 | 566 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 302 | 13 | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 987 | 3 573 | 3 662 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 192 | 4 291 | 7 829 | 1 230 | 2 272 | 2 159 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 105 | 2 192 | 4 291 | 7 829 | 1 230 | 2 272 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 214 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 024 | 1 958 | 1 612 | 1 545 | 566 | 7 964 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 302 | 13 | 33 | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 890 | 8 761 | 7 958 | 1 770 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 890 | 8 761 | 7 958 | 1 770 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 318 | 892 | 8 761 | 7 958 | 1 770 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 919 | 6 919 | 6 919 | 16 919 | 26 919 | 26 919 | 26 919 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 360 209 | 418 619 | 406 836 | 417 423 | 418 240 | 485 366 | 538 305 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 88 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 361 587 | 420 380 | 379 009 | 353 995 | 373 573 | 445 777 | 493 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 919 | 6 919 | 16 919 | 26 919 | 26 919 | 26 919 | 26 919 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 418 619 | 406 836 | 417 423 | 418 240 | 485 366 | 538 305 | 543 242 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 88 | 97 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 420 380 | 379 010 | 353 995 | 373 573 | 445 776 | 493 700 | 458 243 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 587 | 2 269 | 69 891 | 52 939 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 44 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 890 | 8 761 | 7 958 | 1 770 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 890 | 20 587 | 21 030 | 77 893 | 54 709 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 890 | 8 761 | 7 958 | 1 770 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 890 | 8 761 | 7 958 | 1 770 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 10 587 | 2 269 | 69 891 | 52 939 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 587 | 2 269 | 69 891 | 52 939 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 44 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 44 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 783 | 1 452 | 2 765 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 588 | 45 601 | 2 925 | 6 826 | 40 403 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 371 | 45 601 | 1 452 | 5 690 | 6 826 | 40 403 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 588 | 45 601 | 40 403 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 588 | 45 601 | 40 403 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 11 783 | 1 452 | 2 765 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | 6 826 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 783 | 1 452 | 5 690 | 6 826 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 58 410 | 4 937 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 | 40 | 9 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 420 380 | 379 010 | 353 995 | 373 572 | 445 776 | 493 485 | 458 243 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 371 000 | 420 380 | 379 010 | 353 995 | 373 572 | 445 776 | 493 485 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 827 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 307 | 272 697 | 343 648 | 393 469 | 481 440 | 529 286 | 530 519 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 265 | 268 667 | 339 476 | 391 666 | 478 812 | 468 630 | 449 893 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 730 | 1 810 | 1 669 | 1 883 | 112 | 104 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 042 | 2 300 | 2 362 | 134 | 745 | 60 544 | 80 522 |
| Платежи – всего за отчетный год | 274 389 | 290 577 | 379 078 | 411 901 | 506 509 | 517 459 | 545 798 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 236 | 174 130 | 247 029 | 248 881 | 290 478 | 295 842 | 348 654 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 482 | 59 092 | 66 585 | 67 132 | 96 846 | 102 789 | 104 708 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 570 | 837 | 454 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 443 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 671 | 57 355 | 65 464 | 93 318 | 118 348 | 117 385 | 91 982 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 35 000 | 20 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 35 000 | 20 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 35 000 | 20 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 568 | 11 827 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 443,4 млн ₽ | 457,5 млн ₽ | 544,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 379,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,52 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,40 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,27 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,17 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | 1,9 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 7 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.