Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ОТДЫХ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ОТДЫХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 548 | 1 126 | 871 | 1 503 | 2 110 | 1 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 186 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 153 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 376 | 941 | 842 | 1 478 | 2 089 | 1 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 87 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 572 | 554 | 1 161 | 854 | 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 591 | 282 | 283 | 317 | 1 235 | 852 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 983 | 2 548 | 1 126 | 871 | 1 503 | 2 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 172 | 186 | 29 | 25 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 19 | 33 | 29 | 25 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 811 | 2 376 | 940 | 842 | 1 478 | 2 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 164 | 87 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 621 | 571 | 554 | 1 161 | 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 259 | 1 591 | 282 | 283 | 317 | 1 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 548 | 1 126 | 871 | 1 503 | 2 110 | 1 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 971 | 261 | 157 | 6 | 1 141 | 901 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 577 | 866 | 714 | 1 497 | 969 | 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 577 | 866 | 714 | 1 497 | 969 | 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 983 | 2 548 | 1 126 | 871 | 1 503 | 2 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 485 | 971 | 261 | 157 | 6 | 1 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 498 | 1 577 | 865 | 714 | 1 497 | 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 | 1 577 | 865 | 714 | 1 497 | 969 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 719 | 65 | 746 | 331 | 1 753 |
| Выручка за предыдущий год | 4 057 | 3 911 | 5 091 | 4 149 | 2 734 | 4 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 446 | 3 192 | 5 026 | 3 403 | 2 403 | 3 006 |
| Выручка за отчетный год | 3 911 | 5 091 | 4 149 | 2 734 | 4 759 | 3 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 65 | 746 | 331 | 1 753 | 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 719 | 65 | 746 | 331 | 1 753 | 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 192 | 5 026 | 3 403 | 2 403 | 3 006 | 3 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 611 | 719 | 65 | 746 | 331 | 1 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 707 | 82 | 1 447 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 310 | 116 | 85 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 492 | 664 | 681 | 422 | 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 611 | 706 | 82 | 1 447 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 310 | 116 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 492 | 664 | 681 | 422 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 501 | 1 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 207 | 278 | 185 | 111 | 312 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 278 | 185 | 111 | 312 | 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 501 | 1 135 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 1 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 501 тыс. ₽ | -693 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | -151 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -240 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 871 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 971 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 901 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,09 | 1,18 | 0,99 | 2,16 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,99 | 1,17 | 0,99 | 2,16 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,33 | 0,40 | 0,21 | 1,27 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,23 | 0,18 | 0,00 | 0,54 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 3,31 | 4,55 | 249,50 | 0,85 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | -61,5 % | -11,8 % | -10,0 % | 53,8 % | -14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,6 % | -265,5 % | -65,6 % | -2 516,7 % | 99,5 % | -26,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 6 дн. | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.