Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКТЕКС ПЛЮС", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКТЕКС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 887 | 2 836 | 3 793 | 5 274 | 6 730 | 10 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 934 | 682 | 1 500 | 1 083 | 797 | 797 |
| Основные средства на конец отчетного года | 934 | 682 | 1 500 | 1 083 | 797 | 797 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 953 | 2 154 | 2 293 | 4 191 | 5 933 | 9 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 656 | 1 182 | 1 303 | 2 476 | 2 572 | 6 098 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 296 | 840 | 990 | 1 237 | 2 720 | 3 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 129 | 5 | 165 | 77 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 472 | 476 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 378 | 2 887 | 2 836 | 3 793 | 5 274 | 6 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 627 | 934 | 682 | 1 500 | 1 083 | 872 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 627 | 934 | 682 | 1 500 | 1 083 | 872 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 751 | 1 953 | 2 154 | 2 293 | 4 191 | 5 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 031 | 656 | 1 182 | 1 314 | 2 476 | 2 439 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 617 | 1 294 | 843 | 958 | 1 237 | 2 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 1 | 129 | 5 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 20 | 473 | 476 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 887 | 2 836 | 3 793 | 5 275 | 6 730 | 10 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 073 | 1 006 | 1 280 | 947 | 906 | 68 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 996 | 937 | 896 | 58 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 815 | 1 831 | 2 514 | 4 328 | 5 824 | 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 538 | 904 | 334 | 239 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 515 | 1 293 | 1 610 | 3 993 | 5 585 | 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 378 | 2 887 | 2 836 | 3 793 | 5 274 | 6 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 758 | 1 073 | 1 006 | 1 280 | 947 | 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 063 | 1 270 | 937 | 479 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 620 | 1 814 | 1 831 | 2 513 | 4 327 | 5 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 538 | 904 | 334 | 189 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 620 | 1 514 | 1 293 | 1 610 | 3 993 | 5 348 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 291 | 3 092 | 494 | 3 884 | 5 503 | 3 198 |
| Выручка за предыдущий год | 21 824 | 25 524 | 24 690 | 24 275 | 28 275 | 25 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 467 | 22 432 | 24 196 | 20 391 | 22 772 | 22 321 |
| Выручка за отчетный год | 25 524 | 24 690 | 24 275 | 28 275 | 31 094 | 35 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 158 | 600 | 5 503 | 7 201 | 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 494 | 600 | 1 137 | 109 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 664 | 6 048 | 6 064 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 906 | 21 532 | 23 675 | 22 772 | 23 893 | 35 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 623 | 494 | 600 | 1 043 | 545 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 469 | 3 284 | 4 460 | 2 653 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 255 | 363 | 914 | 72 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 38 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 1 | 192 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 239 | 238 | 152 | 185 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 426 | 255 | 363 | 998 | 479 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 19 | 1 | 192 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 216 | 239 | 238 | 152 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 342 | 204 | 290 | 937 | 479 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 84 | 51 | 73 | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 51 | 73 | 61 | 18 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 204 | 290 | 896 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 204 | 290 | 896 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 | 290 | 937 | 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 337 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | -651 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | — | 1,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,18 | 0,91 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,53 | 0,39 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | — | 0,34 | — |
| Финансовый рычаг | 1,69 | — | 1,96 | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 7,2 % | 7,6 % | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,4 % | — | 22,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 8,84 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.