Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВНЕШТОРГСЕРВИС"", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВНЕШТОРГСЕРВИС""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 551 | 275 719 | 291 513 | 312 543 | 286 101 | 291 217 | 189 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 624 | 1 756 | 23 294 | 17 898 | 17 355 | 7 588 | 7 528 |
| Основные средства на конец отчетного года | 934 | 1 756 | 22 560 | 17 898 | 12 809 | 132 | 72 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 690 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 546 | 7 456 | 7 456 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 734 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 225 927 | 273 963 | 268 219 | 294 645 | 268 746 | 283 629 | 182 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 578 | 97 802 | 77 724 | 47 029 | 63 295 | 57 593 | 31 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 535 | 2 112 | 689 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 314 | 172 700 | 182 682 | 243 262 | 202 913 | 221 649 | 149 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 035 | 3 117 | 2 612 | 1 303 | 784 | 3 787 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 344 | 1 666 | 939 | 1 065 | 600 | 491 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 104 | 228 538 | 275 719 | 291 513 | 312 543 | 286 101 | 291 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 116 | 2 624 | 1 756 | 23 294 | 17 898 | 17 355 | 7 588 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 116 | 934 | 1 756 | 22 560 | 17 898 | 12 809 | 132 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 546 | 7 456 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 690 | 734 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 988 | 225 914 | 273 963 | 268 219 | 294 645 | 268 746 | 283 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 573 | 73 578 | 97 802 | 77 724 | 47 029 | 63 295 | 57 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 535 | 2 112 | 689 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 719 | 147 535 | 172 700 | 182 682 | 243 262 | 202 913 | 221 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 696 | 4 035 | 3 117 | 2 612 | 1 303 | 784 | 3 787 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 766 | 344 | 1 666 | 939 | 1 065 | 600 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 551 | 275 719 | 291 513 | 312 543 | 286 101 | 291 217 | 189 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 444 | 23 752 | 24 030 | 24 077 | 150 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 508 | 12 508 | 12 508 | 12 508 | 12 508 | 12 508 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 244 | 11 522 | 11 569 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 615 | 70 691 | 83 396 | 2 382 | 116 630 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 615 | 70 000 | 81 551 | 116 630 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 691 | 1 845 | 2 382 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 492 | 251 967 | 196 792 | 205 070 | 283 569 | 316 853 | 125 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 598 | 70 103 | 35 656 | 21 319 | 124 634 | 162 241 | 58 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 890 | 181 800 | 160 868 | 183 603 | 158 935 | 154 612 | 66 769 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 64 | 268 | 148 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 104 | 228 538 | 275 719 | 291 513 | 312 543 | 286 101 | 291 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 151 | 20 431 | 23 752 | 24 030 | 24 077 | 150 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 508 | 12 508 | 12 508 | 12 508 | 12 508 | 12 508 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 923 | 11 244 | 11 522 | 11 569 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 084 | 49 615 | 70 691 | 83 396 | 2 382 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 084 | 49 615 | 70 000 | 81 551 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 691 | 1 845 | 2 382 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 869 | 158 492 | 251 967 | 196 792 | 205 070 | 283 569 | 316 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 562 | 33 598 | 70 103 | 35 656 | 21 319 | 124 634 | 162 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 307 | 124 890 | 181 800 | 160 868 | 183 603 | 158 935 | 154 612 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 64 | 268 | 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 440 | 88 609 | 96 874 | 99 503 | 106 462 | 85 152 | 61 763 |
| Выручка за предыдущий год | 297 038 | 567 300 | 607 013 | 598 234 | 659 489 | 488 445 | 457 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 292 402 | 478 691 | 510 139 | 498 731 | 553 027 | 403 293 | 395 519 |
| Выручка за отчетный год | 567 311 | 607 013 | 598 234 | 659 489 | 488 445 | 457 282 | 373 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 874 | 99 503 | 106 462 | 85 152 | 61 763 | 52 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 852 | 24 335 | 34 454 | 15 168 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 022 | 75 168 | 72 008 | 69 984 | 62 433 | 54 277 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 542 122 | 510 139 | 498 731 | 553 027 | 403 293 | 395 519 | 320 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 188 | 19 852 | 24 335 | 34 454 | 15 168 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 421 | 77 022 | 75 168 | 72 008 | 69 984 | 62 433 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 158 | 6 391 | 1 106 | 1 336 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 194 | 6 329 | 8 038 | 16 918 | 14 320 | 18 413 | 15 208 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 319 | 28 941 | 16 238 | 22 448 | 31 721 | 8 702 | 842 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 645 | 36 073 | 31 429 | 38 648 | 60 511 | 20 696 | 10 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 542 | 9 655 | 6 391 | 1 106 | 1 336 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 430 | 6 194 | 6 329 | 8 038 | 16 918 | 14 320 | 18 413 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 230 | 19 316 | 28 941 | 16 238 | 22 448 | 31 721 | 8 702 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 882 | 28 658 | 36 073 | 31 429 | 38 648 | 60 511 | 20 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 280 | 3 321 | 278 | 47 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 3 234 | 3 069 | 11 | 94 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 691 | 1 154 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 326 | 2 909 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 141 | 1 | 126 | 41 | 2 382 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 376 | 3 069 | 11 | 94 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 577 | 480 | 809 | 797 | 3 306 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 577 | 480 | 809 | 797 | 3 306 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 691 | 1 154 | 536 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 326 | 2 909 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 126 | 41 | 781 | 2 382 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 293 | 3 321 | 278 | 47 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 293 | 3 321 | 278 | 47 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 280 | 3 321 | 278 | 47 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 508 | 12 508 | 12 508 | 12 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 923 | 11 244 | 11 522 | 11 569 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 431 | 23 752 | 24 030 | 24 077 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 508 | 12 508 | 12 508 | 12 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 244 | 11 522 | 11 569 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 752 | 24 030 | 24 077 | 150 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 321 | 278 | 47 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 321 | 278 | 47 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 321 | 278 | 47 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 321 | 278 | 47 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 927 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 927 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 927 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 927 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 752 | 24 030 | 24 077 | 150 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 431 | 23 752 | 24 030 | 24 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 869 | 8 375 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 670 205 | 700 430 | 708 277 | 611 350 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 669 494 | 698 756 | 707 273 | 610 366 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 711 | 1 674 | 1 004 | 984 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 651 336 | 727 551 | 699 902 | 619 313 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 599 797 | 664 303 | 633 601 | 553 256 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 579 | 14 699 | 14 947 | 17 748 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 495 | 2 161 | 85 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 465 | 46 388 | 51 354 | 48 224 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 | 899 | 623 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 348 | 899 | 623 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 515 | 7 444 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 683 | 508 990 | 535 101 | 482 162 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 373 683 | 508 990 | 535 101 | 482 162 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 393 122 | 481 475 | 544 162 | 474 718 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 386 798 | 473 850 | 527 785 | 460 524 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 324 | 7 625 | 16 377 | 14 194 |