Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 020 | 13 368 | 10 323 | 11 029 | 7 151 | 5 103 | 5 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 578 | 3 064 | 3 521 | 1 362 | 703 | 192 | 53 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 576 | 3 062 | 3 519 | 1 361 | 702 | 191 | 52 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 442 | 10 304 | 6 802 | 9 667 | 6 448 | 4 911 | 5 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 325 | 3 074 | 2 321 | 3 824 | 3 499 | 2 608 | 2 194 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 336 | 5 961 | 4 077 | 2 864 | 1 527 | 1 879 | 2 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 781 | 1 269 | 404 | 2 979 | 1 422 | 424 | 482 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 811 | 18 020 | 13 368 | 10 323 | 11 029 | 7 151 | 5 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 905 | 5 578 | 3 064 | 3 521 | 1 362 | 703 | 192 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 902 | 5 576 | 3 062 | 3 519 | 1 361 | 702 | 191 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 906 | 12 442 | 10 304 | 6 802 | 9 667 | 6 448 | 4 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 584 | 3 325 | 3 074 | 2 321 | 3 824 | 3 499 | 2 608 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 208 | 4 336 | 5 961 | 4 077 | 2 864 | 1 527 | 1 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 114 | 4 781 | 1 269 | 404 | 2 979 | 1 422 | 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 020 | 13 368 | 10 323 | 11 029 | 7 151 | 5 103 | 5 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 701 | 8 830 | 7 286 | 5 959 | 4 209 | 4 113 | 2 406 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 723 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 723 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 319 | 4 538 | 3 037 | 5 070 | 2 942 | 990 | 1 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 674 | 405 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 319 | 4 538 | 3 037 | 4 396 | 2 537 | 990 | 1 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 811 | 18 020 | 13 368 | 10 323 | 11 029 | 7 151 | 5 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 483 | 10 701 | 8 830 | 7 286 | 5 959 | 4 209 | 4 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 328 | 7 319 | 4 538 | 3 037 | 5 070 | 2 942 | 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 674 | 405 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 328 | 7 319 | 4 538 | 3 037 | 4 396 | 2 537 | 990 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 712 | 14 423 | 4 013 | 4 190 | 866 | 1 769 | 2 539 |
| Выручка за предыдущий год | 52 322 | 71 488 | 32 366 | 37 415 | 24 810 | 29 360 | 29 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 390 | 57 065 | 28 353 | 33 225 | 23 944 | 27 591 | 26 476 |
| Выручка за отчетный год | 71 488 | 32 366 | 37 415 | 24 810 | 29 360 | 29 015 | 30 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 013 | 4 190 | 866 | 1 769 | 2 539 | 3 293 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 013 | 4 190 | 866 | 1 769 | 2 539 | 3 293 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 065 | 28 353 | 33 225 | 23 944 | 27 591 | 26 476 | 27 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 423 | 4 013 | 4 190 | 866 | 1 769 | 2 539 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | 3 967 | 4 113 | 864 | 1 579 | 2 404 | 2 898 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 55 | 13 | 279 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 1 017 | 127 | 208 | 8 | 49 | 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 1 063 | 204 | 189 | 143 | 171 | 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 605 | 14 448 | 3 967 | 4 113 | 864 | 1 579 | 2 404 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 21 | 55 | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 128 | 1 017 | 127 | 208 | 8 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 370 | 103 | 1 063 | 204 | 189 | 143 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 341 | 11 548 | 3 139 | 3 270 | 673 | 1 250 | 1 903 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 | 2 900 | 828 | 843 | 191 | 329 | 501 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 900 | 828 | 843 | 191 | 329 | 501 | 605 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 548 | 3 139 | 3 270 | 673 | 1 250 | 1 903 | 2 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 548 | 3 139 | 3 270 | 673 | 1 250 | 1 903 | 2 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 673 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 2,24 | 1,91 | 2,19 | 4,96 | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,48 | 1,15 | 1,00 | 2,33 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,13 | 0,59 | 0,48 | 0,43 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,71 | 0,54 | 0,59 | 0,81 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,42 | 0,85 | 0,70 | 0,24 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | 31,7 % | 6,1 % | 17,5 % | 37,3 % | 45,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,5 % | 44,9 % | 11,3 % | 29,7 % | 46,3 % | 95,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 25 дн. | 58 дн. | 46 дн. | 36 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.