Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА КУРСКА", Курск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА КУРСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 133 365 | 1 305 160 | 2 120 967 | 2 338 755 | 2 444 863 | 2 460 522 | 2 430 833 | 3 357 218 | 3 760 095 | 4 378 273 | 5 436 581 | 6 265 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 852 305 | 957 952 | 1 701 567 | 1 886 325 | 1 946 698 | 1 999 166 | 2 050 948 | 2 674 389 | 2 753 498 | 3 277 960 | 3 790 445 | 4 552 673 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 863 | 13 297 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 848 822 | 953 801 | 1 697 181 | 1 872 105 | 1 926 429 | 1 959 114 | 1 996 476 | 2 609 563 | 2 684 244 | 3 212 005 | 3 701 242 | 4 471 541 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 471 | 4 142 | 4 378 | 14 214 | 20 265 | 40 050 | 54 472 | 64 826 | 69 254 | 65 955 | 79 340 | 67 835 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 281 060 | 347 208 | 419 400 | 452 430 | 498 165 | 461 356 | 379 885 | 682 829 | 1 006 597 | 1 100 313 | 1 646 136 | 1 712 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 221 | 34 429 | 38 196 | 40 550 | 50 670 | 44 351 | 38 160 | 50 553 | 66 886 | 79 941 | 97 234 | 111 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 515 | 3 353 | 484 | 199 | 1 118 | 3 382 | 850 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 318 | 299 805 | 358 133 | 394 652 | 423 221 | 406 577 | 335 957 | 344 051 | 393 381 | 478 989 | 473 404 | 611 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 000 | 205 000 | 295 000 | 340 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 342 | 5 053 | 13 249 | 3 070 | 22 147 | 4 428 | 2 768 | 208 095 | 294 836 | 181 968 | 664 385 | 906 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 664 | 4 568 | 9 338 | 13 959 | 1 009 | 2 618 | 2 150 | 35 130 | 46 494 | 64 415 | 71 113 | 82 997 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 052 476 | 1 133 365 | 1 305 160 | 2 120 967 | 2 338 755 | 2 444 863 | 2 460 522 | 3 075 254 | 3 433 736 | 3 760 095 | 4 380 907 | 5 436 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 810 877 | 852 305 | 957 952 | 1 701 567 | 1 886 325 | 1 946 698 | 1 999 166 | 2 623 077 | 2 750 907 | 2 753 498 | 3 293 762 | 3 790 445 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 13 168 | 9 863 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 808 396 | 848 822 | 953 801 | 1 697 181 | 1 872 105 | 1 926 429 | 1 959 114 | 2 550 470 | 2 673 328 | 2 684 244 | 3 212 005 | 3 701 242 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 466 | 3 471 | 4 142 | 4 378 | 14 214 | 20 265 | 40 050 | 72 607 | 77 579 | 69 254 | 68 589 | 79 340 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 599 | 281 060 | 347 208 | 419 400 | 452 430 | 498 165 | 461 356 | 452 177 | 682 829 | 1 006 597 | 1 087 145 | 1 646 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 336 | 23 221 | 34 429 | 38 196 | 40 550 | 50 670 | 44 351 | 38 656 | 50 553 | 66 886 | 79 941 | 97 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 744 | 1 515 | 3 353 | 484 | 199 | 1 118 | 3 382 | 960 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 007 | 250 318 | 299 805 | 358 133 | 394 652 | 423 221 | 406 577 | 279 029 | 344 051 | 393 381 | 478 989 | 473 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 000 | 205 000 | 295 000 | 340 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 814 | 3 342 | 5 053 | 13 249 | 3 070 | 22 147 | 4 428 | 117 173 | 208 095 | 294 836 | 181 968 | 664 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 698 | 2 664 | 4 568 | 9 338 | 13 959 | 1 009 | 2 618 | 16 359 | 35 130 | 46 494 | 51 247 | 71 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 133 365 | 1 305 160 | 2 120 967 | 2 338 755 | 2 444 863 | 2 460 522 | 2 430 833 | 3 357 218 | 3 760 095 | 4 378 273 | 5 436 581 | 6 265 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 934 135 | 1 130 803 | 1 882 971 | 2 036 960 | 2 100 607 | 2 036 488 | 1 988 831 | 2 781 032 | 2 938 881 | 3 404 868 | 3 980 444 | 4 751 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 392 141 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 461 183 | 476 183 | 476 183 | 628 983 | 628 983 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 541 994 | 734 320 | 1 486 488 | 1 688 356 | 1 733 254 | 1 750 122 | 1 753 464 | 2 233 565 | 2 318 871 | 2 746 496 | 3 091 488 | 3 828 482 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 138 | 225 | 967 | 967 | 967 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 146 | 143 602 | 181 222 | 259 006 | 293 045 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 613 | 11 675 | 11 703 | 11 852 | 12 597 | 13 511 | 13 787 | 20 551 | 269 231 | 287 424 | 687 176 | 694 862 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 177 618 | 177 618 | 537 618 | 537 618 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 613 | 11 675 | 11 703 | 11 852 | 12 597 | 13 511 | 13 787 | 20 551 | 35 147 | 36 610 | 53 619 | 51 381 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 466 | 73 196 | 95 939 | 105 863 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 617 | 162 682 | 226 293 | 289 943 | 331 659 | 410 523 | 428 215 | 555 635 | 551 983 | 685 981 | 768 961 | 818 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 500 | 63 500 | 80 000 | 70 085 | 100 100 | 100 043 | 50 425 | 978 | 978 | 2 452 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 375 | 99 182 | 146 293 | 219 858 | 231 559 | 310 480 | 377 790 | 540 528 | 490 526 | 565 162 | 602 370 | 653 904 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 405 | 98 652 | 141 514 | 140 350 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 107 | 16 074 | 21 189 | 22 625 | 24 490 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 742 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 052 476 | 1 133 365 | 1 305 160 | 2 120 967 | 2 338 755 | 2 444 863 | 2 460 522 | 3 075 254 | 3 433 736 | 3 760 095 | 4 380 907 | 5 436 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 886 521 | 934 135 | 1 130 803 | 1 882 971 | 2 036 960 | 2 100 607 | 2 036 488 | 2 574 377 | 2 781 032 | 2 938 881 | 3 404 868 | 3 980 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 377 095 | 392 141 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 461 183 | 461 183 | 476 183 | 476 183 | 628 983 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 509 426 | 541 994 | 734 320 | 1 486 488 | 1 688 356 | 1 733 254 | 1 750 122 | 2 153 117 | 2 233 565 | 2 318 871 | 2 746 496 | 3 091 488 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 138 | 225 | 967 | 967 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 146 | 143 602 | 181 222 | 259 006 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 388 | 11 613 | 11 675 | 11 703 | 11 852 | 12 597 | 13 511 | 15 472 | 97 069 | 269 231 | 290 058 | 687 176 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 177 618 | 177 618 | 537 618 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 388 | 11 613 | 11 675 | 11 703 | 11 852 | 12 597 | 13 511 | 15 472 | 33 304 | 35 147 | 39 244 | 53 619 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 765 | 56 466 | 73 196 | 95 939 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 567 | 187 617 | 162 682 | 226 293 | 289 943 | 331 659 | 410 523 | 485 405 | 555 635 | 551 983 | 685 981 | 768 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 57 500 | 63 500 | 80 000 | 70 085 | 100 100 | 100 043 | 978 | 978 | 2 452 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 567 | 129 375 | 99 182 | 146 293 | 219 858 | 231 559 | 310 480 | 471 818 | 540 528 | 490 526 | 565 162 | 602 370 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 405 | 98 652 | 141 514 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 587 | 15 107 | 16 074 | 21 189 | 22 625 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 742 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 190 | 61 003 | 191 410 | 83 572 | 3 114 | 177 793 | 118 858 | 141 597 | 148 282 | |||
| Выручка за предыдущий год | 896 967 | 757 127 | 893 809 | 838 995 | 818 842 | 870 367 | 885 331 | 982 446 | 1 123 326 | 1 141 304 | 1 282 392 | 1 387 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 738 777 | 696 124 | 702 399 | 755 423 | 828 749 | 867 253 | 918 469 | 985 457 | 945 533 | 1 022 446 | 1 140 795 | 1 238 965 |
| Выручка за отчетный год | 757 127 | 893 809 | 838 995 | 818 842 | 870 367 | 885 331 | 905 273 | 1 123 326 | 1 141 304 | 1 282 392 | 1 387 247 | 1 565 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 003 | 191 410 | 83 572 | 3 114 | 177 793 | 118 858 | 141 597 | 148 282 | 161 703 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 003 | 191 410 | 83 572 | 3 114 | 41 693 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 100 | 139 313 | 184 898 | 219 649 | 246 874 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 696 124 | 702 399 | 755 423 | 828 749 | 867 253 | 918 469 | 987 362 | 945 533 | 1 022 446 | 1 140 795 | 1 238 965 | 1 404 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 190 | 61 003 | 191 410 | 83 572 | 3 114 | 41 693 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 100 | 139 313 | 184 898 | 219 649 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 947 | 175 203 | 58 847 | 112 980 | 75 750 | 55 808 | 39 626 | 43 717 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 2 | 6 702 | 19 307 | 28 510 | 62 568 | 90 727 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 464 | 8 876 | 1 358 | 5 329 | 12 004 | 16 129 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 494 | 87 469 | 90 327 | 78 060 | 82 219 | 29 132 | 14 092 | 135 389 | 117 458 | 119 105 | 112 779 | 102 340 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 550 | 103 676 | 115 052 | 120 151 | 116 396 | 116 536 | 98 391 | 70 804 | 39 202 | 43 177 | 52 350 | 48 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 542 | 30 947 | 175 203 | 58 847 | 112 980 | 75 750 | 55 808 | 39 626 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 1 603 | 6 702 | 19 307 | 28 510 | 62 568 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 464 | 1 358 | 5 329 | 12 004 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 805 | 28 494 | 87 469 | 90 327 | 78 060 | 82 219 | 29 132 | 42 076 | 135 389 | 117 458 | 119 105 | 112 779 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 453 | 58 550 | 103 676 | 115 052 | 120 151 | 116 396 | 116 536 | 73 955 | 70 804 | 39 202 | 43 177 | 52 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 580 | 21 533 | 138 198 | 47 413 | 86 872 | 58 518 | 41 899 | 27 368 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 943 | 10 194 | 37 614 | 11 643 | 5 568 | 3 373 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 441 | 225 | 62 | 28 | 149 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 422 | 1 005 | 671 | 237 | 9 836 | 6 051 | 19 785 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 144 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 194 | 37 614 | 11 643 | 5 568 | 3 373 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 291 | 1 964 | 4 777 | 5 560 | 4 279 | 6 927 | 4 294 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 322 | 4 291 | 1 964 | 4 777 | 5 560 | 4 279 | 6 927 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 225 | 62 | 28 | 149 | 745 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 005 | 671 | 237 | 9 836 | 6 051 | 19 785 | 14 422 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 144 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 533 | 138 198 | 47 413 | 86 872 | 58 518 | 41 899 | 27 368 | 21 995 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 533 | 138 198 | 47 413 | 86 872 | 58 518 | 41 899 | 27 368 | 21 995 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 580 | 21 533 | 138 198 | 47 413 | 86 872 | 58 518 | 41 899 | 27 368 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 377 095 | 392 141 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 509 426 | 541 994 | 734 320 | 1 486 488 | 1 688 356 | 1 733 254 | 1 750 122 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 886 521 | 934 135 | 1 130 803 | 1 882 971 | 2 036 960 | 2 100 607 | 2 036 488 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 392 141 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | 396 483 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 541 994 | 734 320 | 1 486 488 | 1 688 356 | 1 733 254 | 1 750 122 | 1 753 464 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 934 135 | 1 130 803 | 1 882 971 | 2 036 960 | 2 100 607 | 2 036 488 | 1 988 831 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 046 | 4 342 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 32 568 | 192 326 | 752 168 | 201 868 | 92 777 | 45 998 | 113 459 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 533 | 138 198 | 47 413 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 147 | 334 866 | 799 581 | 201 868 | 92 777 | 45 998 | 113 459 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 533 | 138 198 | 47 413 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 533 | 138 198 | 47 413 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 32 568 | 192 326 | 201 868 | 92 777 | 45 998 | 113 459 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 32 568 | 192 326 | 201 868 | 92 777 | 45 998 | 113 459 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 046 | 4 342 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 752 168 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 046 | 4 342 | 752 168 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 533 | 138 198 | 47 413 | 47 879 | 29 130 | 110 117 | 161 116 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 533 | 138 198 | 47 413 | 47 879 | 29 130 | 110 117 | 161 116 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 533 | 138 198 | 47 413 | 47 879 | 29 130 | 110 117 | 161 116 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 533 | 138 198 | 47 413 | 47 879 | 29 130 | 110 117 | 161 116 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 879 | 29 130 | 110 117 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 934 135 | 1 130 803 | 1 882 971 | 2 036 960 | 2 100 607 | 2 036 488 | 1 988 831 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 885 777 | 934 135 | 1 130 803 | 1 882 971 | 2 036 960 | 2 100 607 | 2 036 488 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 340 | 355 619 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 655 313 | 642 951 | 624 806 | 698 225 | 733 252 | 772 106 | 811 281 | 1 131 685 | 1 171 367 | 1 327 333 | 1 483 793 | 2 016 573 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 647 674 | 638 021 | 621 954 | 687 080 | 728 001 | 764 069 | 804 636 | 980 107 | 1 033 552 | 1 188 533 | 1 297 171 | 1 447 601 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 154 | 128 | 97 | 57 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 639 | 4 930 | 2 852 | 11 145 | 5 251 | 8 037 | 6 645 | 151 578 | 137 661 | 138 672 | 186 525 | 568 915 |
| Платежи – всего за отчетный год | 692 941 | 649 921 | 636 275 | 700 611 | 763 492 | 789 846 | 762 941 | 1 183 417 | 1 360 142 | 1 428 622 | 1 645 602 | 1 660 954 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 457 912 | 274 591 | 209 944 | 313 514 | 337 834 | 364 898 | 330 992 | 603 235 | 655 177 | 704 190 | 781 795 | 921 944 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 175 041 | 193 366 | 207 713 | 224 475 | 329 750 | 330 826 | 355 723 | 329 559 | 371 983 | 430 934 | 545 581 | 585 675 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 096 | 5 745 | 7 394 | 10 095 | 10 787 | 8 521 | 8 495 | 380 | 5 329 | 10 531 | 19 685 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 696 | 41 588 | 15 456 | 5 319 | 5 923 | 1 470 | 13 352 | 4 780 | 22 316 | 3 652 | 8 151 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 196 | 134 631 | 195 768 | 147 208 | 79 198 | 84 131 | 67 731 | 237 271 | 327 822 | 265 853 | 304 043 | 125 499 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 681 | 3 165 | 2 207 | 19 317 | 21 | 49 368 | 142 654 | 83 486 | 134 602 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 124 | 237 137 | 194 049 | 93 951 | 97 782 | 57 135 | 24 684 | 175 052 | 123 134 | 189 469 | 277 260 | 169 566 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 349 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 124 | 237 137 | 194 049 | 93 951 | 97 782 | 57 135 | 24 684 | 175 052 | 123 134 | 189 469 | 276 911 | 169 566 |
| Платежи – всего за отчетный год | 94 468 | 234 456 | 190 884 | 91 744 | 78 465 | 57 114 | 24 684 | 32 398 | 39 648 | 200 670 | 142 658 | 283 353 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 94 416 | 91 744 | 78 465 | 57 114 | 24 684 | 32 398 | 39 648 | 200 670 | 142 658 | 283 353 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 234 456 | 190 884 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 500 | 6 000 | 16 500 | 30 000 | 200 000 | 192 030 | 509 624 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 80 000 | 52 000 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 | 192 618 | 546 651 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 80 000 | 52 000 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 | 177 618 | 393 851 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 152 800 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 500 | 74 000 | 35 500 | 110 000 | 120 000 | 100 000 | 100 000 | 588 | 378 | 37 027 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 588 | 378 | 3 176 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 500 | 74 000 | 35 500 | 120 000 | 100 000 | 100 000 | 33 851 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 711 | 8 196 | 19 077 | 90 922 | 86 741 | 482 417 | 241 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 86,9 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | |
| Активы | 3,36 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | 4,38 млрд ₽ | 5,44 млрд ₽ | 6,27 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,78 млрд ₽ | 2,94 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ | 3,98 млрд ₽ | 4,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,6 % | +12,4 % | +8,2 % | +12,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,82 | 1,60 | 2,14 | 2,09 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,62 | 1,39 | 1,92 | 1,85 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,91 | 0,70 | 1,31 | 1,11 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,78 | 0,78 | 0,73 | 0,76 | 0,56 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,28 | 0,29 | 0,37 | 0,32 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | -1,8 % | -3,4 % | -5,1 % | -5,4 % | -1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 7,7 % | 5,1 % | 3,3 % | 2,0 % | 1,4 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 2,0 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | 126 дн. | 136 дн. | 125 дн. | 143 дн. | 87 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 24 дн. | 26 дн. | 29 дн. | 29 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).