Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЦЕСТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЦЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 562 | 8 951 | 8 892 | 8 507 | 7 911 | 6 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 241 | 5 208 | 5 125 | 5 180 | 5 012 | 4 956 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 241 | 5 208 | 5 125 | 5 180 | 5 012 | 4 956 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 321 | 3 743 | 3 767 | 3 327 | 2 899 | 1 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 418 | 3 266 | 2 810 | 2 181 | 2 002 | 1 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 845 | 380 | 676 | 1 133 | 889 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 97 | 281 | 13 | 8 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 562 | 8 951 | 8 892 | 8 507 | 7 911 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 241 | 5 208 | 5 125 | 5 180 | 5 012 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 241 | 5 208 | 5 125 | 5 180 | 5 012 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 321 | 3 743 | 3 767 | 3 327 | 2 899 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 418 | 3 266 | 2 810 | 2 181 | 2 002 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 845 | 380 | 676 | 1 133 | 889 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 97 | 281 | 13 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 562 | 8 951 | 8 892 | 8 507 | 7 911 | 6 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 543 | 8 932 | 8 873 | 8 488 | 7 892 | 6 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 050 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 10 980 | 10 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 1 737 | 1 678 | 1 293 | 797 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 562 | 8 951 | 8 892 | 8 507 | 7 911 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 543 | 8 932 | 8 873 | 8 488 | 7 892 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 050 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 10 980 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 493 | 1 737 | 1 678 | 1 293 | 797 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 365 | 3 218 | 3 947 | 5 914 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 266 | 3 365 | 3 218 | 3 947 | 2 957 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 628 | 2 957 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 266 | 3 365 | 3 218 | 3 947 | 2 957 | 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 3 218 | 3 947 | 2 957 | 18 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 3 | 18 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 045 | 2 718 | 1 641 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 170 | 1 229 | 1 316 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 628 | 3 344 | 890 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 3 | 3 947 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 467 | 2 045 | 2 718 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 877 | 1 170 | 1 229 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 55 | 60 | 58 | 18 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 33 | 26 | 30 | 29 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 54 | 29 | 30 | 29 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 55 | 60 | 58 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 33 | 26 | 30 | 29 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 54 | 29 | 30 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -344 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,42 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 607,53 | 470,11 | 357,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 810,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 356 дн. | 754 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.