Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЭНЕРГОТЕЛЕКОМ", Жерновец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЭНЕРГОТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 038 | 85 142 | 112 939 | 248 743 | 311 912 | 240 869 | 262 250 | 12 469 | 8 935 | 16 399 | 15 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 423 | 55 744 | 53 886 | 97 461 | 88 348 | 74 920 | 35 246 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 150 | 55 124 | 51 963 | 96 309 | 87 477 | 74 107 | 35 246 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 273 | 620 | 1 923 | 1 152 | 871 | 813 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 615 | 29 398 | 59 053 | 151 282 | 223 564 | 165 949 | 227 004 | 12 469 | 8 935 | 16 399 | 15 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 141 | 20 761 | 29 869 | 57 084 | 137 301 | 64 635 | 14 566 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 63 | 113 | 79 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 469 | 8 374 | 29 087 | 94 035 | 86 186 | 101 049 | 211 866 | 5 814 | 4 769 | 955 | 15 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 255 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 200 | 34 | 50 | 77 | 10 | 50 | 6 656 | 4 166 | 15 444 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 443 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 342 | 25 038 | 85 142 | 112 939 | 248 743 | 311 912 | 240 869 | 30 961 | 12 469 | 8 935 | 16 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 920 | 1 423 | 55 744 | 53 886 | 97 461 | 88 348 | 74 920 | 13 221 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 647 | 1 150 | 55 124 | 51 963 | 96 309 | 87 477 | 74 107 | 13 221 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 273 | 273 | 620 | 1 923 | 1 152 | 871 | 813 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 422 | 23 615 | 29 398 | 59 053 | 151 282 | 223 564 | 165 949 | 17 739 | 12 470 | 8 935 | 16 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 267 | 15 141 | 20 761 | 29 869 | 57 084 | 137 301 | 64 635 | 9 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 63 | 113 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 8 469 | 8 374 | 29 087 | 94 035 | 86 186 | 101 049 | 17 634 | 5 814 | 4 769 | 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 255 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 | 200 | 34 | 50 | 77 | 10 | 96 | 6 656 | 4 166 | 15 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 038 | 85 142 | 112 939 | 248 743 | 311 912 | 240 869 | 262 250 | 12 469 | 8 934 | 16 399 | 15 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 561 | 3 000 | 91 943 | 100 759 | 126 816 | 40 858 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 933 | 34 749 | 60 806 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 269 | 30 269 | 30 269 | 127 516 | 122 155 | 120 | 393 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 269 | 30 269 | 30 269 | 127 516 | 122 155 | 120 | 318 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 648 | 53 312 | 79 670 | 29 284 | 88 998 | 113 933 | 220 999 | 2 329 708 | 2 323 155 | 2 331 345 | 2 331 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 021 | 50 106 | 66 343 | 23 000 | 70 000 | 40 000 | 64 | 64 | 64 | 65 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 627 | 3 206 | 13 327 | 6 284 | 18 998 | 112 612 | 180 563 | 205 416 | 198 864 | 207 054 | 206 926 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 321 | 436 | 2 124 227 | 2 124 227 | 2 124 227 | 2 124 227 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 342 | 25 038 | 85 142 | 112 939 | 248 743 | 311 912 | 240 869 | 30 961 | 12 469 | 8 935 | 16 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 561 | 3 000 | 91 943 | 100 759 | 126 816 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 933 | 34 749 | 60 806 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 211 | 30 269 | 30 269 | 30 269 | 127 516 | 122 155 | 120 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 211 | 30 269 | 30 269 | 30 269 | 127 516 | 122 155 | 120 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 150 | 15 648 | 53 312 | 79 670 | 29 284 | 88 998 | 113 933 | 2 323 773 | 2 329 708 | 2 323 156 | 2 331 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 021 | 50 106 | 66 343 | 23 000 | 70 000 | 437 | 64 | 64 | 64 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 150 | 1 627 | 3 206 | 13 327 | 6 284 | 18 998 | 112 612 | 199 108 | 205 416 | 198 864 | 207 054 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 321 | 2 124 227 | 2 124 227 | 2 124 228 | 2 124 227 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 3 687 | 12 208 | 59 948 | 20 430 | 31 489 | 190 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 123 | 15 286 | 40 646 | 89 092 | 167 843 | 127 324 | 303 072 | 3 542 | 1 438 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 594 | 14 921 | 36 959 | 76 884 | 107 895 | 106 894 | 271 583 | 3 610 | 1 248 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 286 | 40 646 | 89 092 | 167 843 | 127 324 | 303 072 | 255 057 | 1 438 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 3 687 | 12 208 | 59 948 | 20 430 | 31 489 | 50 108 | 190 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | 251 | 12 208 | 59 948 | 20 430 | 31 489 | 50 108 | 190 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 436 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 921 | 36 959 | 76 884 | 107 895 | 106 894 | 271 583 | 204 949 | 1 248 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | 251 | 12 208 | 59 948 | 20 430 | 31 489 | 190 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 436 | 2 004 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 1 452 | 47 985 | 8 816 | 26 114 | 3 826 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 294 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 713 | 3 986 | 6 417 | 10 877 | 15 047 | 6 681 | 4 548 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 584 | 3 051 | 1 668 | 1 832 | 4 528 | 1 577 | 262 696 | 62 389 | 5 425 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 096 | 1 875 | 6 007 | 2 918 | 1 095 | 326 | 380 635 | 79 533 | 1 599 | 729 | 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 1 452 | 47 985 | 8 816 | 26 114 | 3 826 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 713 | 3 986 | 6 417 | 10 877 | 15 047 | 6 681 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 339 | 2 584 | 3 051 | 1 668 | 1 832 | 4 528 | 1 577 | 34 948 | 62 389 | 5 425 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 452 | 2 096 | 1 875 | 6 007 | 2 918 | 1 095 | 326 | 40 650 | 79 533 | 1 599 | 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 1 439 | 47 943 | 8 816 | 26 057 | 3 018 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 13 | 42 | 57 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 13 | 42 | 57 | 13 798 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 1 439 | 47 943 | 8 816 | 26 057 | 3 018 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 1 439 | 47 943 | 8 816 | 26 057 | 3 018 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 | 1 439 | 47 943 | 8 816 | 26 057 | 3 018 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 66 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 806 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 816 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 66 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 858 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 958 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 958 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 958 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 85 958 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 858 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 278 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 068 | 171 527 | 971 | 19 | 12 122 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 482 | 171 317 | 971 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 105 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 586 | 105 | 19 | 12 122 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 858 | 487 851 | 18 961 | 2 509 | 844 | 15 034 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 379 | 210 555 | 3 311 | 686 | 208 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 179 | 9 898 | 955 | 60 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 881 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 738 | 12 171 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 300 | 258 779 | 2 524 | 1 763 | 636 | 15 034 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 113 | 276 185 | 67 561 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 822 | 276 456 | 68 130 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 822 | 259 974 | 68 130 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 465 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 709 | 271 | 569 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 709 | 271 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 569 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 664 | 40 179 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 448 | 80 179 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 448 | 80 179 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 784 | 40 000 | 43 011 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 075 | 40 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 709 | 43 011 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 6 560 | 11 278 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -24,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -724 тыс. ₽ | -447 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,32 млрд ₽ | -2,31 млрд ₽ | -2,32 млрд ₽ | -2,32 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,69 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,97 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -185,87 | -259,04 | -141,18 | -146,33 | 0,68 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,29 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | 13,2 % | — | — | — | 8,9 % | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | -1 698,7 % | — | — | — | 7,3 % | 9,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -195,9 % | 33,8 % | -4,4 % | -2,8 % | 1,8 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 5,5 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 476 дн. | — | — | — | 66 дн. | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 246 дн. | 221 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 078 дн. | — | — | — | 55 дн. | 75 дн. |
| Финансовый цикл | -58 602 дн. | — | — | — | 267 дн. | 290 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -185,84 | -259,01 | -141,16 | -146,31 | 0,72 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1 852,47 | -2 565,81 | -1 400,75 | -1 451,68 | 6,46 ▼ | 3,25 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 633 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 3090).