Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КУРСК", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КУРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 528 765 | 1 659 157 | 1 805 162 | 1 604 085 | 1 933 178 | 1 600 859 | 1 456 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 487 | 191 502 | 329 859 | 29 115 | 24 272 | 24 700 | 24 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 811 | 21 194 | 21 112 | 22 709 | 21 464 | 20 834 | 21 023 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 475 | 531 | 726 | 1 105 | 1 250 | 1 332 | 1 311 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 201 | 169 777 | 308 021 | 5 301 | 1 558 | 2 534 | 2 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 495 278 | 1 467 655 | 1 475 303 | 1 574 970 | 1 908 906 | 1 576 159 | 1 431 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 788 | 1 796 | 2 957 | 1 127 | 892 | 558 | 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 864 284 | 846 373 | 1 228 420 | 1 408 696 | 1 611 810 | 1 052 611 | 1 161 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 200 | 511 803 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 626 135 | 617 347 | 241 865 | 162 762 | 271 284 | 8 705 | 268 839 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 071 | 2 139 | 2 061 | 2 385 | 1 632 | 2 482 | 1 840 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 999 752 | 1 528 765 | 1 659 157 | 1 805 162 | 1 604 085 | 1 933 178 | 1 600 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 330 | 33 487 | 191 502 | 329 859 | 29 115 | 24 272 | 24 700 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 564 | 21 811 | 21 194 | 21 112 | 22 709 | 21 464 | 20 834 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 050 | 475 | 531 | 726 | 1 105 | 1 250 | 1 332 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 716 | 11 201 | 169 777 | 308 021 | 5 301 | 1 558 | 2 534 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 961 422 | 1 495 278 | 1 467 655 | 1 475 303 | 1 574 970 | 1 908 906 | 1 576 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 395 | 2 788 | 1 796 | 2 957 | 1 127 | 892 | 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 732 | 864 284 | 846 373 | 1 228 420 | 1 408 696 | 1 611 810 | 1 052 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 200 | 511 803 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 179 | 626 135 | 617 347 | 241 865 | 162 762 | 271 284 | 8 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 2 071 | 2 139 | 2 061 | 2 385 | 1 632 | 2 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 528 765 | 1 659 157 | 1 805 162 | 1 604 085 | 1 933 178 | 1 600 859 | 1 456 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 860 | 152 238 | 172 192 | 173 830 | 184 917 | 175 335 | 174 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 850 | 152 228 | 172 182 | 173 820 | 184 907 | 175 325 | 174 216 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 | 517 | 718 | 602 | 794 | 991 | 1 023 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 296 | 517 | 718 | 602 | 794 | 991 | 1 023 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 411 609 | 1 506 402 | 1 632 252 | 1 429 653 | 1 747 467 | 1 424 533 | 1 281 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 395 824 | 1 489 821 | 1 614 390 | 1 410 910 | 1 727 051 | 1 403 112 | 1 259 516 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 785 | 16 581 | 17 862 | 18 743 | 20 416 | 21 421 | 21 773 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 999 752 | 1 528 765 | 1 659 157 | 1 805 162 | 1 604 085 | 1 933 178 | 1 600 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 151 | 116 860 | 152 238 | 172 192 | 173 830 | 184 917 | 175 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 141 | 116 850 | 152 228 | 172 182 | 173 820 | 184 907 | 175 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 296 | 517 | 718 | 602 | 794 | 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 296 | 517 | 718 | 602 | 794 | 991 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 523 | 1 411 609 | 1 506 402 | 1 632 252 | 1 429 653 | 1 747 467 | 1 424 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 192 | 1 395 824 | 1 489 821 | 1 614 390 | 1 410 910 | 1 727 051 | 1 403 112 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 331 | 15 785 | 16 581 | 17 862 | 18 743 | 20 416 | 21 421 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 179 | 757 627 | 823 323 | 895 450 | 1 481 984 | 1 844 964 | 1 813 618 |
| Выручка за предыдущий год | 6 644 924 | 7 661 303 | 8 563 466 | 8 990 409 | 9 468 254 | 10 420 522 | 10 466 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 998 745 | 6 903 676 | 7 740 143 | 8 094 959 | 7 986 270 | 8 575 558 | 8 652 418 |
| Выручка за отчетный год | 7 661 303 | 8 563 466 | 8 990 409 | 9 468 254 | 10 420 522 | 10 466 036 | 10 916 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 627 | 823 323 | 895 451 | 1 481 984 | 1 844 964 | 1 813 618 | 1 696 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 791 | 72 837 | 72 468 | 51 153 | 88 865 | 71 851 | 8 142 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 580 570 | 644 159 | 712 098 | 1 323 850 | 1 648 215 | 1 631 381 | 1 562 097 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 266 | 106 327 | 110 884 | 106 981 | 107 884 | 110 386 | 126 553 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 903 676 | 7 740 143 | 8 094 958 | 7 986 270 | 8 575 558 | 8 652 418 | 9 219 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 952 | 66 791 | 72 837 | 72 468 | 51 153 | 88 865 | 71 851 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 510 737 | 580 570 | 644 159 | 712 098 | 1 323 850 | 1 648 215 | 1 631 381 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 490 | 110 266 | 106 327 | 110 884 | 106 981 | 107 884 | 110 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 902 | 53 144 | 42 202 | 14 162 | 31 414 | 21 426 | 10 016 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 290 | 5 245 | 4 321 | 6 952 | 4 448 | 7 003 | 8 706 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 722 | 31 695 | 78 385 | 129 847 | 109 148 | 262 941 | 303 207 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 901 | 56 633 | 112 972 | 173 790 | 171 047 | 320 369 | 310 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 935 | 50 902 | 53 144 | 42 202 | 14 162 | 31 414 | 21 426 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 548 | 6 290 | 5 245 | 4 321 | 6 952 | 4 448 | 7 003 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 660 | 14 722 | 31 695 | 78 385 | 84 604 | 109 148 | 262 941 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 225 | 36 901 | 56 633 | 112 972 | 128 547 | 171 047 | 320 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 093 | 33 331 | 42 118 | 30 549 | 9 341 | 20 474 | 10 937 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 218 | 16 257 | 10 419 | 11 497 | 2 790 | 10 821 | 10 694 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | 218 | 221 | 201 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 240 | 55 | 195 | 379 | 145 | 81 | |
| Прочее за предыдущий год | 521 | 441 | 150 | 2 527 | 322 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 257 | 10 419 | 11 497 | 2 790 | 10 821 | 10 694 | 2 828 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 870 | 3 063 | 4 585 | 6 526 | 877 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 442 | 6 870 | 3 063 | 4 585 | 6 526 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 218 | 221 | 201 | 192 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 195 | 379 | 145 | 81 | ||
| Прочее за отчетный год | 521 | 441 | 150 | 2 527 | 72 | 322 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 331 | 42 118 | 30 549 | 9 341 | 20 474 | 10 937 | 7 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 331 | 42 118 | 30 549 | 9 341 | 20 474 | 10 937 | 7 126 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 093 | 33 331 | 42 118 | 30 549 | 9 341 | 20 474 | 10 937 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 141 | 116 850 | 152 228 | 172 182 | 173 820 | 184 907 | 175 325 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 151 | 116 860 | 152 238 | 172 192 | 173 830 | 184 917 | 175 335 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 850 | 152 228 | 172 182 | 173 820 | 184 907 | 175 325 | 174 216 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 860 | 152 238 | 172 192 | 173 830 | 184 917 | 175 335 | 174 226 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 331 | 42 118 | 30 549 | 9 341 | 20 474 | 10 937 | 7 126 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 331 | 42 118 | 30 549 | 9 341 | 20 474 | 10 937 | 7 126 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 331 | 42 118 | 30 549 | 9 341 | 20 474 | 10 937 | 7 126 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 331 | 42 118 | 30 549 | 9 341 | 20 474 | 10 937 | 7 126 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 622 | 6 740 | 10 595 | 7 703 | 9 387 | 20 519 | 8 235 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 622 | 6 740 | 10 595 | 7 703 | 9 387 | 20 519 | 8 235 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 74 | 65 | 65 | 46 | 45 | 32 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 75 | 74 | 65 | 65 | 46 | 45 | 32 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 547 | 6 666 | 10 530 | 7 638 | 9 341 | 20 474 | 8 203 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 547 | 6 666 | 10 530 | 7 638 | 9 341 | 20 474 | 8 203 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 860 | 152 238 | 172 192 | 173 830 | 184 917 | 175 335 | 174 226 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 151 | 116 860 | 152 238 | 172 192 | 173 830 | 184 917 | 175 335 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 003 | 137 947 | 275 906 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 371 577 | 8 518 366 | 8 687 026 | 9 439 301 | 10 285 832 | 10 947 396 | 11 308 882 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 293 917 | 8 451 669 | 8 573 927 | 9 258 218 | 10 084 808 | 10 745 354 | 10 664 443 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 254 | 11 101 | 10 324 | 9 178 | 9 296 | 9 668 | 1 205 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 406 | 55 596 | 102 775 | 171 905 | 191 728 | 192 374 | 643 234 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 278 574 | 8 538 315 | 9 038 604 | 9 507 987 | 10 147 885 | 11 181 421 | 11 032 976 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 110 675 | 8 331 126 | 8 782 198 | 9 220 699 | 9 844 744 | 10 379 238 | 10 724 264 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 904 | 103 681 | 109 381 | 162 175 | 175 656 | 183 997 | 197 181 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 565 | 18 381 | 6 933 | 6 880 | 7 800 | 10 550 | 13 618 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 430 | 85 127 | 140 092 | 118 233 | 119 685 | 607 636 | 97 913 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 884 | 17 827 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 282 | 176 446 | 124 754 | 149 991 | 227 | 1 058 | 187 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 163 | 1 795 | 1 321 | 291 | 227 | 187 | 187 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 290 | 5 245 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 829 | 169 406 | 123 433 | 149 700 | 871 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 398 | 158 619 | 138 128 | 152 770 | 20 311 | 9 138 | 7 756 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 178 | 6 330 | 6 971 | 7 989 | 5 122 | 9 138 | 7 748 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 220 | 152 289 | 131 157 | 144 781 | 15 189 | 8 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 931 | 6 666 | 10 530 | 7 638 | 9 341 | 20 474 | 8 203 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 931 | 6 402 | 10 530 | 7 638 | 9 341 | 20 474 | 8 203 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 264 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 956 | 108 522 | 260 134 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 8,99 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 30,5 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. |
| Финансовый цикл | -23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.