Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛПАР И К", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛПАР И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 201 | 1 608 | 2 266 | 1 656 | 202 | 221 | 85 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 455 | 1 305 | 1 362 | 1 004 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 455 | 1 305 | 1 362 | 1 004 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 746 | 303 | 904 | 652 | 202 | 221 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 743 | 263 | 461 | 619 | 77 | 64 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 41 | 443 | 33 | 125 | 157 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 317 | 1 201 | 1 608 | 2 266 | 1 656 | 202 | 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 702 | 455 | 1 305 | 1 362 | 1 004 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 702 | 455 | 1 305 | 1 362 | 1 004 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 615 | 746 | 303 | 904 | 652 | 202 | 221 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 743 | 263 | 461 | 619 | 77 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 3 | 41 | 443 | 33 | 125 | 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 201 | 1 608 | 2 266 | 1 656 | 202 | 221 | 85 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 316 | 1 318 | 2 252 | 1 298 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 308 | 2 242 | 1 288 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 123 | 1 126 | 1 126 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 123 | 1 126 | 1 126 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 368 | 92 | 436 | 75 | 79 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 368 | 92 | 436 | 75 | 79 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 317 | 1 201 | 1 608 | 2 266 | 1 656 | 202 | 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 314 | 1 316 | 1 318 | 2 252 | 1 298 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 306 | 1 308 | 2 242 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 123 | 1 126 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 123 | 1 126 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 5 | 368 | 92 | 436 | 75 | 79 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 5 | 368 | 92 | 436 | 75 | 79 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 027 | 1 781 | 2 712 | 4 295 | 652 | 184 | 241 |
| Выручка за предыдущий год | 4 749 | 5 810 | 6 174 | 6 115 | 1 666 | 819 | 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 278 | 4 029 | 3 462 | 1 820 | 1 014 | 635 | 177 |
| Выручка за отчетный год | 5 810 | 6 174 | 6 115 | 1 666 | 819 | 418 | 88 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 712 | 4 295 | 652 | 184 | 241 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 712 | 4 295 | 652 | 184 | 241 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 029 | 3 462 | 1 820 | 1 014 | 635 | 177 | 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 781 | 2 712 | 4 295 | 652 | 184 | 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 779 | 2 | 934 | 25 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 700 | 454 | 1 000 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 779 | 2 710 | 4 061 | 2 060 | 3 478 | 216 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 2 | 2 | 934 | 25 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 454 | 1 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 1 779 | 2 710 | 4 061 | 2 060 | 3 478 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 2 | 2 | 934 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 2 | 934 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 | 934 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 2 | 934 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 202 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -996 тыс. ₽ | -984 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 2,69 | 2,80 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 2,69 | 2,80 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 1,67 | 1,99 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | -4,93 | -4,45 | -13,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1 135,6 % | 5,4 % | -155,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 313 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.