Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АНТОНИНА",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АНТОНИНА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	967 916	917 242	1 049 712	854 759	801 571	751 762	743 853	903 614	828 182	1 220 943	996 443	861 052
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	691 803	729 148	744 770	710 951	670 698	641 922	613 997	646 190	611 609	571 087	537 326	508 657
Нематериальные активы на конец отчетного года		2	1
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	269 305	232 191	265 391	250 566	233 965	226 835	220 381	301 529	282 319	267 911	256 461	42 262
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		495 231	477 182	458 209	435 071	411 967	388 555	339 697	319 662	296 079	273 102	458 899
Финансовые вложения на конец отчетного года	422 498	1 724	2 122	2 118	1 620	2 118	2 108	2 009	2 009	3 007	3 007	3 005
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			74	58	42	1 002	2 953	2 955	7 619	4 090	4 756	4 491
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	276 113	188 094	304 942	143 808	130 873	109 840	129 856	257 424	216 573	649 856	459 117	352 395
Запасы на конец отчетного года	2 732	1 519	251	276	549	979	1 330	13 691	1 305	28	14	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1				761	272
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	273 250	44 090	29 058	29 281	28 904	31 649	48 715	56 260	9 296	15 961	15 010	50 838
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		135 840	266 526	111 806	99 820	74 621	77 883	185 922	205 308	632 189	443 118	300 185
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	131	378	614	292	212	124	65	767	38	732	19	150
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		6 266	8 493	2 153	1 388	1 706	1 591	784	626	946	956	1 211
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	875 942	967 916	917 242	1 049 712	854 759	801 571	751 762	714 779	903 614	828 182	1 220 943	996 443
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	651 590	691 803	729 148	744 770	710 951	670 698	641 922	589 271	646 190	611 609	571 087	537 326
Нематериальные активы на конец предыдущего года		4	2	1
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	282 039	269 305	232 191	265 391	250 566	233 965	226 835	231 706	301 529	282 319	267 911	256 461
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		420 909	495 231	477 182	458 209	435 071	411 967	352 953	339 697	319 662	296 079	273 102
Финансовые вложения на конец предыдущего года	369 551	1 474	1 724	2 122	2 118	1 620	2 118	2 109	2 009	2 009	3 007	3 007
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		111		74	58	42	1 002	2 503	2 955	7 619	4 090	4 756
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	224 352	276 113	188 094	304 942	143 808	130 873	109 840	125 508	257 424	216 573	649 856	459 117
Запасы на конец предыдущего года	12 623	2 732	1 519	251	276	549	979	2 437	13 691	1 305	28	14
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		150	1				761
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	211 535	49 046	44 090	29 058	29 281	28 904	31 649	48 742	56 260	9 296	15 961	15 010
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		219 064	135 840	266 526	111 806	99 820	74 621	72 815	185 922	205 308	632 189	443 118
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	194	131	378	614	292	212	124	359	767	38	732	19
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		4 990	6 266	8 493	2 153	1 388	1 706	1 155	784	626	946	956
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	967 916	917 242	1 049 712	854 759	801 571	751 762	743 853	903 614	828 182	1 220 943	996 443	861 052
ИТОГО капитал на конец отчетного года	65 792	65 978	49 196	50 452	55 472	54 103	60 408	169 987	261 793	345 466	356 326	431 882
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		15 933	15 933	15 933	15 933	15 933	15 933	15 933	15 933
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		47 934	31 152	32 408	37 428	36 059	42 364	151 943	243 749	343 355	354 215	429 771
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	874 399	823 079	874 381	650 620	451 219	572 153	389 381	94 596	2 139	2 022	2 180	2 539
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	874 399	823 079	874 381	650 620	451 219	570 923	387 421	92 843
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						1 230	1 960	1 424	1 334	1 482	1 941	2 539
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								329	805	540	239
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	27 725	28 185	126 135	153 687	294 880	125 506	294 064	639 031	564 250	873 455	637 937	426 631
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10 664	14 305	108 747	139 568	278 667	106 082	273 041	611 647	544 344	853 366	614 063	404 135
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	17 061	13 880	17 388	14 119	16 213	19 424	21 023	24 331	16 903	18 138	22 024	20 391
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								3 053	3 003	1 951	1 850	2 105
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	875 942	967 916	917 242	1 049 712	854 759	801 571	751 762	714 779	903 614	828 182	1 220 943	996 443
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	65 402	65 792	65 978	49 196	50 640	55 472	54 103	109 242	169 987	261 793	345 466	356 326
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		15 933	15 933	15 933	15 933	15 933	15 933	15 933	15 933	15 933
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		47 748	47 934	31 152	32 596	37 428	36 059	91 198	151 943	243 749	343 355	354 215
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	602 399	874 399	823 079	874 381	650 620	451 219	572 153	367 949	94 596	2 139	2 022	2 180
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	602 399	874 399	823 079	874 381	650 620	451 219	570 923	366 907	92 843
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							1 230	1 042	1 424	1 334	1 482	1 941
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									329	805	540	239
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	208 141	27 725	28 185	126 135	153 499	294 880	125 506	237 588	639 031	564 250	873 455	637 937
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	198 268	10 664	14 305	108 747	139 568	278 667	106 082	220 899	611 647	544 344	853 366	614 063
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 873	17 061	13 880	17 388	13 931	16 213	19 424	16 689	24 331	16 903	18 138	22 024
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									3 053	3 003	1 951	1 850
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	281 828	179 532	173 508	170 184	181 995	211 841	215 833	248 899	318 984	322 191	254 739	129 706
Выручка за предыдущий год	182 545	196 625	190 718	182 909	187 759	226 231	229 565	249 791	374 269	335 646	254 739	270 668
Себестоимость продаж за предыдущий год	99 283	17 093	17 210	12 725	5 764	14 390	13 732	892	55 285	13 455		140 962
Выручка за отчетный год	196 625	190 718	182 909	187 759	226 231	229 565	231 982	374 269	335 646	254 739	270 668	271 695
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		173 508	170 184	181 995	211 841	215 833	225 023	318 984	322 191	254 739	129 706	125 914
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		94 920	82 998	94 000	111 029	102 890	83 599	137 919	197 738	152 186	127 220	125 306
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		78 588	87 186	87 995	100 812	112 943	141 424	181 065	124 453	102 553	2 486	608
Себестоимость продаж за отчетный год	103 163	17 210	12 725	5 764	14 390	13 732	6 959	55 285	13 455		140 962	145 781
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		93 462	94 920	82 998	94 000	111 029	102 890	103 493	137 919	197 738	152 186	127 220
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		86 070	78 588	87 186	87 995	100 812	112 943	145 406	181 065	124 453	102 553	2 486
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	143 399	1 024		1 256	5 755		7 740	79 955	110 013	103 914	114 124	102 182
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			96	29	387	100	2 825				20 298
Проценты к получению за отчетный год		13 393	15 925	18 954	11 770	10 256	8 245	8 737	19 075	64 326	101 509	104 311
Проценты к уплате за отчетный год	83 123	87 900	87 121	83 319	104 091	90 098	66 888	49 558	79 340	101 305	136 367	128 656
Прочие доходы за отчетный год	26 554	5 348	3 920	3 716	13 332	3 625	10 023	11 018	12 682	26 871	1 646	1 422
Прочие расходы за отчетный год	33 722	24 737	32 600	32 124	26 672	27 555	30 064	28 161	40 142	38 164	182	201
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	127 614	3 171	1 024		1 256	5 755		46 422	79 955	110 013	103 914	114 124
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		281		96	29	387	100	7 804				20 298
Проценты к получению за предыдущий год		20 191	13 393	15 925	18 954	11 770	10 256	6 040	8 737	19 075	64 326	101 509
Проценты к уплате за предыдущий год	79 038	83 123	87 900	87 121	83 319	104 091	90 098	58 666	49 558	79 340	101 305	136 367
Прочие доходы за предыдущий год	24 618	6 082	5 348	3 920	3 716	13 332	3 625	11 895	11 018	12 682	26 871	1 646
Прочие расходы за предыдущий год	23 958	33 722	24 737	32 600	32 124	26 672	27 555	24 144	28 161	40 142	38 164	182
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 925	390	186		1 256	4 832		36 361	60 745	87 451	83 673	95 920
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 959	2 781	838		16	939	317
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					16	16	960
Прочее за предыдущий год											568
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 781	838		16	939	317	2 838
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					16	763	452
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						16	763
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				16	16	960	1 951
Прочее за отчетный год							182			568	563
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	390	186		1 256	4 832		6 305	60 745	91 806	83 673	95 860	75 558
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	390	186		1 256	4 832		6 305	60 745	87 451	83 673	95 920	75 558
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									4 355
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		390	186		1 256	4 832		36 361	60 745	91 806	83 673	95 860
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										4 355

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		333 897	54 145	41 646
Поступления – всего за отчетный год	367 657	538 357	258 611	274 555	259 816
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	362 853	73 314	3 195	2 046	2 075
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		289 674	250 615	271 684	256 908
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год					252
Прочие поступления за отчетный год	4 804	175 369	4 801	825	581
Платежи – всего за отчетный год	380 990	204 460	204 466	232 909	307 136
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	176 326	39 700	40 821	57 860	62 021
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	98 560	50 376	17 834	20 974	23 838
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	37 694	67 363	109 605	109 696	161 844
Налога на прибыль организаций за отчетный год	22 630	27 162	17 546	17 428	27 156
Прочие платежи за отчетный год	45 780	19 859	18 575	26 902	32 267
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				308 867	224 420
Поступления – всего за отчетный год	295 887	323 592	1 883 532	1 186 873	425 201
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	6 474	8 645	937
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	271 075	297 513	1 825 801	1 066 694	339 886
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	18 338	17 413	56 794	120 179	85 315
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	390 247	487 426	2 254 125	878 006	200 781
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	6 035	526	445	383	3 577
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			999		250
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	384 212	486 900	2 252 681	877 623	196 954
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	108 101		317 142
Поступления – всего за отчетный год	1 126 015	293 066	1 759 906	618 061	833 816
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 126 015	293 066	1 759 906	618 061	833 816
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 017 914	463 858	1 442 764	969 287	1 010 785
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				85 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 017 914	463 529	1 442 499	883 986	1 010 546
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	408		694		131
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	232,0 млн ₽	374,3 млн ₽	335,6 млн ₽	254,7 млн ₽	270,7 млн ₽	271,7 млн ₽
Чистая прибыль	6,3 млн ₽	60,7 млн ₽	87,5 млн ₽	83,7 млн ₽	95,9 млн ₽	75,6 млн ₽
Активы	743,9 млн ₽	903,6 млн ₽	828,2 млн ₽	1,22 млрд ₽	996,4 млн ₽	861,1 млн ₽
Капитал и резервы	60,4 млн ₽	170,0 млн ₽	261,8 млн ₽	345,5 млн ₽	356,3 млн ₽	431,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+61,3 %	-10,3 %	-24,1 %	+6,3 %	+0,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,44	0,40	0,38	0,74	0,72	0,83	2,30 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,43	0,38	0,38	0,74	0,72	0,82	1,98 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,27	0,29	0,36	0,72	0,69	0,70	1,27 ▼
Коэффициент автономии	0,08	0,19	0,32	0,28	0,36	0,50	0,62 ▼
Финансовый рычаг	11,31	4,32	2,16	2,53	1,80	0,99	0,23 ▼
Рентабельность продаж	36,0 %	36,9 %	58,9 %	59,7 %	47,0 %	46,1 %	5,9 % ▲
Чистая рентабельность	2,7 %	16,2 %	26,1 %	32,8 %	35,4 %	27,8 %	5,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	0,8 %	6,7 %	10,6 %	6,9 %	9,6 %	8,8 %	0,6 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	10,4 %	35,7 %	33,4 %	24,2 %	26,9 %	17,5 %	6,0 % ▲
Оборачиваемость активов	0,31	0,41	0,41	0,21	0,27	0,32	0,38 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	77 дн.	55 дн.	10 дн.	23 дн.	20 дн.	68 дн.	167 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	70 дн.	90 дн.	35 дн.	—	0 дн.	0 дн.	1 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 103 дн.	161 дн.	459 дн.	—	57 дн.	51 дн.	72 дн. ▲
Финансовый цикл	-956 дн.	-15 дн.	-413 дн.	—	-37 дн.	17 дн.	17 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,26	-1,48	-1,61	-0,34	-0,39	-0,21	0,68 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,10	-1,38	-0,42	0,70	1,34	2,92	4,83 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 27,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1327).