Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 470 | 20 842 | 154 | 109 | 87 | 71 | 58 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 575 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 575 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 895 | 20 842 | 154 | 109 | 87 | 71 | 58 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 791 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 067 | 19 193 | 18 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 037 | 1 649 | 136 | 109 | 87 | 71 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 581 | 48 470 | 20 842 | 154 | 109 | 87 | 71 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 636 | 9 575 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 636 | 9 575 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 945 | 38 895 | 20 842 | 154 | 109 | 87 | 71 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 703 | 4 791 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 229 | 32 067 | 19 193 | 18 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 2 037 | 1 649 | 136 | 109 | 87 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 470 | 20 842 | 154 | 109 | 87 | 71 | 58 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 053 | 20 638 | 154 | 109 | 87 | 71 | 58 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 899 | 20 484 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 417 | 205 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 417 | 205 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 581 | 48 470 | 20 842 | 154 | 109 | 87 | 71 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 830 | 31 053 | 20 638 | 154 | 109 | 87 | 71 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 676 | 30 899 | 20 484 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 751 | 17 417 | 204 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 751 | 17 417 | 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 749 | 14 361 | 386 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 284 566 | 320 727 | 70 469 | 193 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 817 | 306 366 | 70 536 | 193 | |||
| Выручка за отчетный год | 320 727 | 70 469 | 193 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 361 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 361 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 366 | 70 536 | 193 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 749 | 14 361 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 464 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 047 | 15 358 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 944 | 24 040 | 211 | 45 | 22 | 16 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 157 | 15 464 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 392 | 3 047 | 15 358 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 984 | 1 944 | 24 040 | 211 | 45 | 22 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 529 | 12 223 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 628 | 3 241 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 241 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 148 | 1 920 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 197 | 148 | 1 920 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 223 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 223 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 529 | 12 223 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 154 | 154 | 154 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 676 | 30 899 | 20 484 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 830 | 31 053 | 20 638 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 154 | 154 | 154 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 899 | 20 484 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 053 | 20 638 | 154 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 464 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 464 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 464 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 464 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 241 | 10 415 | 20 484 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 241 | 10 415 | 20 484 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 241 | 10 415 | 1 754 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 241 | 10 415 | 1 754 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 730 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 730 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 901 | 20 638 | 154 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 830 | 30 901 | 20 638 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 953 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 413 | 104 026 | 19 199 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 210 | 104 026 | 18 956 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 | 243 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 460 | 104 414 | 20 712 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 042 | 45 873 | 9 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 858 | 32 086 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 101 | 571 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 459 | 25 884 | 20 703 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 953 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 289 568 | 104 027 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 289 348 | 103 527 | |||||
| Прочие за отчетный год | 220 | 500 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 287 548 | 102 391 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 118 980 | 4 133 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 118 980 | 4 133 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 9 202 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 159 366 | 98 258 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 033 | 1 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 101,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 101,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 101,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.