Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ДОМ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 009 | 75 237 | 68 849 | 73 555 | 46 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 133 | 67 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 133 | 67 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 876 | 75 104 | 68 782 | 73 552 | 46 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 133 | 133 | 135 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 532 | 74 858 | 68 618 | 73 356 | 46 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 113 | 31 | 61 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 337 | 54 009 | 75 217 | 68 848 | 73 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 133 | 133 | 67 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 133 | 133 | 67 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 299 | 53 877 | 75 084 | 68 781 | 73 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 332 | 172 | 133 | 133 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 686 | 53 532 | 74 838 | 68 617 | 73 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 173 | 113 | 31 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 104 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 009 | 75 237 | 68 849 | 73 555 | 46 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 932 | 13 683 | 14 454 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 509 | 62 305 | 55 167 | 59 101 | 47 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 346 | 38 683 | 27 460 | 26 103 | 12 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 164 | 23 622 | 27 707 | 32 998 | 35 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 337 | 54 009 | 75 217 | 68 848 | 73 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 932 | 13 682 | 14 454 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 475 | 65 510 | 62 285 | 55 167 | 59 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 590 | 46 346 | 38 683 | 25 660 | 26 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 885 | 19 164 | 23 602 | 29 507 | 32 998 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 568 | 34 472 | 28 148 | 16 799 | 8 605 |
| Выручка за предыдущий год | 31 584 | 63 201 | 56 160 | 48 594 | 42 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 28 729 | 28 012 | 31 795 | 34 169 |
| Выручка за отчетный год | 63 201 | 56 160 | 48 594 | 42 774 | 23 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 201 | 28 148 | 16 799 | 8 605 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 472 | 28 148 | 16 799 | 8 605 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 729 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 012 | 31 795 | 34 169 | 36 021 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 126 | 34 472 | 28 148 | 16 799 | 8 605 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 442 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 241 | 25 480 | 14 400 | 6 904 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 906 | 1 885 | 1 172 | 444 | 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 783 | 1 227 | 1 257 | 1 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 693 | 31 241 | 25 480 | 14 400 | 6 904 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 146 | 2 906 | 1 885 | 1 172 | 444 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 325 | 783 | 1 227 | 1 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 344 | 30 638 | 24 432 | 12 749 | 5 771 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 603 | 1 048 | 1 651 | 1 133 | |
| Прочее за предыдущий год | 349 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 048 | 1 651 | 1 133 | 1 542 | |
| Прочее за отчетный год | 603 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 638 | 24 432 | 12 749 | 5 771 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 638 | 24 432 | 12 749 | 5 771 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -15,9 млн ₽ |
| Активы | 54,0 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 46,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 12,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,21 | 1,25 | 1,24 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | 0,20 | 0,20 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 4,82 | 4,03 | 4,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,7 % | 32,5 % | 18,5 % | 7,8 % | -34,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 188,9 % | 93,2 % | 39,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.