Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОМРЕСУРС", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 811 655 | 9 717 718 | 11 736 240 | 13 170 546 | 14 827 490 | 18 286 861 | 17 783 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 360 640 | 8 115 478 | 10 275 093 | 11 363 366 | 13 484 928 | 17 027 326 | 17 321 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 877 | 3 995 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 271 879 | 3 585 396 | 6 215 040 | 7 465 203 | 9 478 073 | 13 197 949 | 13 629 545 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 010 210 | 4 450 805 | 4 051 479 | 3 892 729 | 4 001 873 | 3 821 494 | 3 681 467 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 800 | 68 800 | 580 | 610 | 610 | 1 260 | 1 650 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 573 | 5 027 | 5 145 | 2 029 | 2 273 | 2 581 | 2 618 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 178 | 5 450 | 2 849 | 2 795 | 2 099 | 3 165 | 1 809 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 451 015 | 1 602 240 | 1 461 147 | 1 807 180 | 1 342 562 | 1 259 535 | 462 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 268 833 | 274 656 | 233 559 | 262 591 | 254 446 | 182 339 | 84 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 079 | 9 464 | 3 542 | 30 | 136 | 40 641 | 726 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 066 218 | 1 262 580 | 1 168 373 | 1 476 723 | 845 347 | 931 138 | 288 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 576 | 33 549 | 45 000 | 65 110 | 25 150 | 17 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 702 | 20 215 | 9 501 | 1 671 | 213 846 | 86 189 | 87 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 607 | 1 776 | 1 173 | 1 055 | 3 637 | 1 378 | 1 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 441 890 | 7 811 655 | 9 717 718 | 11 736 240 | 13 170 546 | 14 827 490 | 18 286 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 304 788 | 6 360 640 | 8 115 478 | 10 275 093 | 11 363 366 | 13 484 928 | 17 027 326 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 877 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 229 272 | 2 271 879 | 3 585 396 | 6 215 040 | 7 465 203 | 9 478 073 | 13 197 949 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 986 135 | 4 010 210 | 4 450 805 | 4 051 479 | 3 892 729 | 4 001 873 | 3 821 494 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 105 | 68 800 | 68 800 | 580 | 610 | 610 | 1 260 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 573 | 5 027 | 5 145 | 2 029 | 2 273 | 2 581 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 276 | 8 178 | 5 450 | 2 849 | 2 795 | 2 099 | 3 165 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 137 102 | 1 451 015 | 1 602 240 | 1 461 147 | 1 807 180 | 1 342 562 | 1 259 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 463 | 268 833 | 274 656 | 233 559 | 262 591 | 254 446 | 182 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 391 | 6 079 | 9 464 | 3 542 | 30 | 136 | 40 641 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 774 249 | 1 066 218 | 1 262 580 | 1 168 373 | 1 476 723 | 845 347 | 931 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 281 | 42 576 | 33 549 | 45 000 | 65 110 | 25 150 | 17 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 279 | 50 702 | 20 215 | 9 501 | 1 671 | 213 846 | 86 189 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 439 | 16 607 | 1 776 | 1 173 | 1 055 | 3 637 | 1 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 811 655 | 9 717 718 | 11 736 240 | 13 170 546 | 14 827 490 | 18 286 861 | 17 783 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 358 601 | 1 823 622 | 2 791 530 | 3 349 172 | 4 827 462 | 5 315 089 | 5 667 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 477 | 14 478 | 14 478 | 14 563 | 14 683 | 14 683 | 14 683 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 337 | 9 337 | 9 337 | 10 164 | 8 422 | 8 422 | 8 422 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 155 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 334 787 | 1 799 807 | 2 767 715 | 3 324 445 | 4 804 357 | 5 291 984 | 5 489 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 954 720 | 7 310 718 | 8 427 278 | 9 214 617 | 9 506 018 | 12 195 226 | 11 488 752 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 921 358 | 7 278 282 | 8 396 432 | 9 169 343 | 9 462 767 | 12 147 390 | 11 442 030 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 362 | 32 436 | 30 845 | 45 274 | 43 251 | 47 836 | 46 722 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 498 334 | 583 378 | 517 432 | 606 757 | 494 010 | 776 546 | 627 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 346 | 59 858 | 96 795 | 219 296 | 77 201 | 101 933 | 139 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 460 804 | 509 614 | 411 913 | 377 934 | 405 444 | 661 684 | 475 483 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 184 | 13 906 | 8 724 | 9 527 | 11 365 | 12 929 | 13 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 441 890 | 7 811 655 | 9 717 718 | 11 736 240 | 13 170 546 | 14 827 490 | 18 286 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 253 950 | 1 358 601 | 1 823 622 | 2 791 530 | 3 349 172 | 4 827 462 | 5 315 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 462 | 14 477 | 14 478 | 14 478 | 14 563 | 14 683 | 14 683 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 337 | 9 337 | 9 337 | 9 337 | 10 164 | 8 422 | 8 422 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 230 151 | 1 334 787 | 1 799 807 | 2 767 715 | 3 324 445 | 4 804 357 | 5 291 984 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 698 972 | 5 954 720 | 7 310 718 | 8 427 278 | 9 214 617 | 9 506 018 | 12 195 226 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 660 998 | 5 921 358 | 7 278 282 | 8 396 432 | 9 169 343 | 9 462 767 | 12 147 390 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 974 | 33 362 | 32 436 | 30 845 | 45 274 | 43 251 | 47 836 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 488 968 | 498 334 | 583 378 | 517 432 | 606 757 | 494 010 | 776 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 256 | 28 346 | 59 858 | 96 795 | 219 296 | 77 201 | 101 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 347 | 460 804 | 509 614 | 411 913 | 377 934 | 405 444 | 661 684 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 365 | 9 184 | 13 906 | 8 724 | 9 527 | 11 365 | 12 929 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 284 | 1 282 520 | 1 523 064 | 1 481 253 | 1 763 667 | 1 770 337 | 1 935 484 |
| Выручка за предыдущий год | 3 101 227 | 3 535 277 | 3 913 021 | 2 870 415 | 3 298 932 | 3 271 295 | 3 568 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 084 943 | 2 252 757 | 2 389 957 | 1 389 162 | 1 535 265 | 1 500 958 | 1 633 507 |
| Выручка за отчетный год | 3 535 277 | 3 913 021 | 2 870 415 | 3 298 932 | 3 271 295 | 3 568 991 | 4 233 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 282 520 | 1 523 064 | 1 481 253 | 1 763 667 | 1 770 337 | 1 935 484 | 1 860 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 986 460 | 1 189 627 | 1 358 561 | 1 663 812 | 1 668 601 | 1 816 655 | 1 710 677 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 187 284 | 203 783 | 40 459 | 16 585 | 13 890 | 31 029 | 74 075 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 776 | 129 654 | 82 233 | 83 270 | 87 846 | 87 800 | 76 040 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 252 757 | 2 389 957 | 1 389 162 | 1 535 265 | 1 500 958 | 1 633 507 | 2 372 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 729 338 | 986 460 | 1 189 627 | 1 358 561 | 1 663 812 | 1 668 601 | 1 816 655 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 196 755 | 187 284 | 203 783 | 40 459 | 16 585 | 13 890 | 31 029 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 191 | 108 776 | 129 654 | 82 233 | 83 270 | 87 846 | 87 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 178 830 | 590 725 | 1 092 604 | 579 696 | 1 473 847 | 605 394 | 268 017 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 720 | 2 615 | 3 634 | 4 228 | 4 707 | 2 193 | 1 053 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 350 727 | 421 574 | 537 497 | 671 655 | 797 730 | 999 876 | 1 054 445 |
| Прочие доходы за отчетный год | 828 244 | 165 677 | 842 338 | 172 164 | 1 004 622 | 172 323 | 122 033 |
| Прочие расходы за отчетный год | 286 867 | 345 620 | 574 432 | 588 853 | 406 353 | 385 901 | 511 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 513 | 1 178 830 | 590 725 | 1 092 604 | 579 696 | 1 473 847 | 605 394 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 668 | 1 720 | 2 615 | 3 634 | 4 228 | 4 707 | 2 193 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 447 034 | 350 727 | 421 574 | 537 497 | 671 655 | 797 730 | 999 876 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 306 655 | 828 244 | 165 677 | 842 338 | 172 164 | 1 004 622 | 172 323 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 412 114 | 286 867 | 345 620 | 574 432 | 588 853 | 406 353 | 385 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 574 | 1 071 982 | 465 021 | 967 908 | 556 730 | 1 479 912 | 487 627 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 678 | 112 199 | 130 080 | 126 396 | 143 501 | 139 888 | 113 481 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 429 | 2 023 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 573 | 3 454 | 118 | 244 | 308 | ||
| Прочее за предыдущий год | 834 | 4 | 9 | 143 686 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 199 | 130 080 | 126 396 | 143 501 | 139 888 | 113 481 | 72 028 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 129 869 | 93 849 | 157 149 | 3 321 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 241 | 129 869 | 93 849 | 157 149 | 3 321 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 429 | 1 114 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 573 | 3 454 | 118 | 244 | 308 | 37 | |
| Прочее за отчетный год | 834 | 4 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 071 982 | 465 021 | 967 908 | 557 557 | 1 478 170 | 487 627 | 352 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 071 982 | 465 021 | 967 908 | 556 730 | 1 479 912 | 487 627 | 197 140 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 827 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 155 000 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 071 982 | 465 021 | 967 908 | 557 557 | 1 478 170 | 487 627 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 827 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 462 | 14 477 | 14 478 | 14 478 | 14 563 | 14 683 | 14 683 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 337 | 9 337 | 9 337 | 9 337 | 10 164 | 8 422 | 8 422 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 151 | 1 334 787 | 1 799 807 | 2 767 715 | 3 324 445 | 4 804 357 | 5 291 984 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 253 950 | 1 358 601 | 1 823 622 | 2 791 530 | 3 349 172 | 4 827 462 | 5 315 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 477 | 14 478 | 14 478 | 14 563 | 14 683 | 14 683 | 14 683 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 337 | 9 337 | 9 337 | 10 164 | 8 422 | 8 422 | 163 422 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 334 787 | 1 799 807 | 2 767 715 | 3 324 445 | 4 804 357 | 5 291 984 | 5 489 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 358 601 | 1 823 622 | 2 791 530 | 3 349 172 | 4 827 462 | 5 315 089 | 5 667 229 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | 85 | 120 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 827 | 155 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 104 636 | 465 020 | 967 908 | 556 730 | 1 479 912 | 487 627 | 197 140 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 104 651 | 465 020 | 967 908 | 557 642 | 1 480 032 | 487 627 | 352 140 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 071 982 | 465 020 | 967 908 | 418 636 | 1 336 034 | 487 627 | 197 140 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 071 982 | 465 020 | 967 908 | 418 636 | 1 336 034 | 487 627 | 197 140 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 155 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 742 | 155 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 15 | 85 | 120 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 827 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 654 | 138 094 | 142 136 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 32 669 | 139 006 | 142 256 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 742 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 742 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 742 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 742 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 358 602 | 1 823 622 | 2 791 529 | 3 349 172 | 4 827 462 | 5 315 089 | 5 667 229 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 253 950 | 1 358 602 | 1 823 622 | 2 791 530 | 3 349 172 | 4 827 462 | 5 315 089 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 779 013 | 998 212 | 960 158 | 1 137 765 | 945 876 | 1 210 042 | 1 237 064 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 791 605 | 7 591 258 | 4 335 280 | 3 406 325 | 3 634 549 | 3 694 319 | 4 308 222 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 513 312 | 4 004 450 | 2 991 197 | 3 078 678 | 3 384 151 | 3 691 104 | 4 284 164 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 541 | 122 187 | 30 215 | 78 643 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 241 752 | 3 464 621 | 1 313 868 | 249 004 | 250 398 | 3 215 | 24 058 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 012 592 | 6 593 046 | 3 375 122 | 2 268 560 | 2 688 673 | 2 484 277 | 3 071 158 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 887 784 | 2 325 353 | 1 144 417 | 827 680 | 873 837 | 887 567 | 954 856 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 768 | 229 669 | 158 209 | 164 273 | 238 433 | 244 424 | 280 898 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 331 353 | 405 504 | 540 400 | 544 243 | 922 991 | 996 604 | 1 052 402 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 264 | 157 211 | 137 832 | 128 477 | 151 488 | 127 814 | 56 467 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 539 423 | 3 475 309 | 1 394 264 | 603 887 | 501 924 | 227 868 | 726 535 |
| Поступления – всего за отчетный год | 52 296 | 986 789 | 176 000 | 30 000 | 62 756 | 7 929 | 4 893 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 51 410 | 4 470 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 | 982 106 | 23 000 | 30 000 | 62 000 | 7 300 | 2 700 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 153 000 | 756 | 629 | 2 193 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 874 | 213 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 689 374 | 2 455 932 | 2 492 560 | 1 414 948 | 3 143 919 | 4 142 261 | 725 646 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 252 519 | 1 961 237 | 2 456 024 | 1 364 808 | 3 119 239 | 4 115 500 | 725 296 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 | 30 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 436 833 | 487 979 | 36 466 | 50 110 | 22 040 | 730 | 350 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 716 | 2 640 | 26 031 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 811 489 | 440 442 | 1 345 688 | 239 353 | 2 347 462 | 2 796 633 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 530 760 | 4 394 784 | 4 492 762 | 2 213 380 | 8 219 673 | 4 811 381 | 2 878 715 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 825 759 | 4 394 784 | 4 492 762 | 2 213 380 | 8 219 673 | 4 721 381 | 2 723 715 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 700 000 | 90 000 | 155 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 001 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 719 271 | 3 954 342 | 3 147 074 | 1 974 027 | 5 872 211 | 2 014 748 | 3 394 025 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 664 271 | 3 954 342 | 3 147 074 | 1 974 027 | 5 872 211 | 2 014 748 | 3 394 025 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 212 175 | 1 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 967,9 млн ₽ |
| Активы | 11,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.