Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КУРСКАВТОДОР", Курск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КУРСКАВТОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 175 | 5 327 | 5 494 | 11 412 | 12 916 | 11 179 | 11 109 | 9 689 | 3 111 | 6 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 532 | 1 269 | 972 | 3 758 | 6 567 | 6 299 | 6 034 | 4 835 | 2 462 | 5 831 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 829 | 381 | 84 | 2 873 | 5 682 | 5 414 | 5 149 | 3 950 | 2 200 | 5 605 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 703 | 888 | 888 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 262 | 227 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 643 | 4 058 | 4 522 | 7 654 | 6 348 | 4 880 | 5 075 | 4 854 | 649 | 171 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 401 | 4 024 | 4 381 | 7 172 | 5 886 | 4 179 | 4 270 | 4 715 | 22 | 15 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 182 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 34 | 141 | 343 | 323 | 561 | 666 | 488 | 156 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 979 | 5 175 | 5 327 | 5 494 | 11 413 | 12 916 | 11 179 | 10 557 | 9 689 | 3 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 208 | 1 714 | 1 269 | 972 | 3 758 | 6 567 | 6 299 | 5 522 | 4 835 | 2 462 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 505 | 829 | 381 | 83 | 2 873 | 5 682 | 5 414 | 4 637 | 3 950 | 2 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 703 | 885 | 888 | 888 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 262 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 771 | 3 461 | 4 058 | 4 522 | 7 655 | 6 348 | 4 880 | 5 035 | 4 854 | 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 529 | 3 401 | 4 024 | 4 381 | 7 172 | 5 886 | 4 179 | 4 782 | 4 715 | 22 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 182 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 26 | 34 | 141 | 343 | 323 | 561 | 113 | 488 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 33 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 175 | 5 327 | 5 494 | 11 412 | 12 916 | 11 179 | 11 109 | 9 689 | 3 111 | 6 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 551 | 3 559 | 3 566 | 10 817 | 11 186 | 11 048 | 11 021 | 9 532 | 3 097 | 5 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 5 038 | 9 695 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 011 | 1 019 | 1 020 | 8 271 | 8 640 | 8 502 | 8 475 | 6 986 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 624 | 1 768 | 1 928 | 595 | 1 730 | 131 | 89 | 157 | 14 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 624 | 1 768 | 1 928 | 595 | 1 730 | 131 | 89 | 157 | 14 | 7 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 979 | 5 175 | 5 327 | 5 494 | 11 413 | 12 916 | 11 179 | 10 557 | 9 689 | 3 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 546 | 3 551 | 3 559 | 3 566 | 10 817 | 11 186 | 11 048 | 10 469 | 9 532 | 3 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 5 038 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 006 | 1 011 | 1 019 | 1 020 | 8 272 | 8 640 | 8 502 | 7 924 | 6 987 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 433 | 1 624 | 1 768 | 1 928 | 596 | 1 730 | 131 | 88 | 157 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 433 | 1 624 | 1 768 | 1 928 | 596 | 1 730 | 131 | 88 | 157 | 14 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 139 | 1 055 | 881 | 1 037 | 1 284 | 671 | 589 | 947 | 148 | 158 |
| Выручка за предыдущий год | 1 139 | 1 055 | 881 | 1 124 | 1 472 | 671 | 589 | 966 | 167 | 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 | 188 | 19 | 19 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 055 | 881 | 1 124 | 1 284 | 671 | 589 | 1 124 | 167 | 158 | 53 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 | 881 | 1 037 | 1 284 | 671 | 589 | 859 | 148 | 158 | 53 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 127 | 136 | 80 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 922 | 754 | 901 | 1 204 | 1 801 | 1 021 | 990 | 1 074 | 3 236 | 2 126 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 | 265 | 19 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | 133 | 127 | 136 | 80 | 12 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 898 | 922 | 754 | 901 | 1 204 | 1 801 | 1 021 | 935 | 1 074 | 3 236 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 22 | 13 | 2 947 | 1 339 | 237 | 39 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 1 | 3 245 | 2 503 | 696 | 265 | 2 081 | 638 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 161 | 124 | 376 | 34 | 27 | 95 | 10 | 8 117 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 16 | 22 | 13 | 2 948 | 1 339 | 237 | 5 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 1 | 6 111 | 2 503 | 696 | 19 | 2 081 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 117 | 161 | 124 | 3 243 | 34 | 27 | 26 | 10 | 8 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 5 | 9 | 10 | 2 341 | 1 071 | 183 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 11 | 13 | 3 | 607 | 268 | 47 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 13 | 3 | 606 | 268 | 47 | 8 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 9 | 10 | 2 341 | 1 071 | 183 | 28 | 2 898 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 9 | 10 | 2 341 | 1 071 | 183 | 28 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 657 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 5 | 9 | 10 | 2 341 | 1 071 | 183 | 2 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 678 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 006 | 1 011 | 1 019 | 1 020 | 8 271 | 8 640 | 8 502 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 546 | 3 551 | 3 559 | 3 566 | 10 817 | 11 186 | 11 048 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 011 | 1 019 | 1 020 | 8 271 | 8 640 | 8 502 | 8 475 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 551 | 3 559 | 3 566 | 10 817 | 11 186 | 11 048 | 11 021 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 9 | 10 | 7 254 | 1 071 | 183 | 28 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 9 | 10 | 7 254 | 1 071 | 183 | 28 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 9 | 10 | 2 341 | 1 071 | 183 | 28 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 9 | 10 | 2 341 | 1 071 | 183 | 28 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 913 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 914 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 9 | 3 | 702 | 321 | 55 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 9 | 3 | 702 | 321 | 55 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 3 | 3 | 702 | 321 | 55 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 | 3 | 3 | 702 | 321 | 55 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 551 | 3 559 | 3 567 | 10 817 | 11 186 | 11 048 | 11 021 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 546 | 3 551 | 3 559 | 3 567 | 10 817 | 11 186 | 11 048 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 740 | 8 | 107 | 202 | 239 | 104 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | 420 | 892 | 4 838 | 4 288 | 1 646 | 991 | 227 | 209 | 63 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 | 420 | 891 | 1 592 | 4 288 | 1 646 | 991 | 227 | 189 | 63 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 246 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 20 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 | 412 | 785 | 4 636 | 4 308 | 1 407 | 887 | 340 | 1 742 | 1 039 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 18 | 20 | 3 423 | 3 140 | 582 | 189 | 19 | 121 | 125 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | 198 | 170 | 196 | 336 | 304 | 364 | 186 | 826 | 473 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 | 196 | 595 | 1 017 | 832 | 521 | 334 | 135 | 54 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 021 | 644 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 021 | 644 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 021 | 644 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 107 | 202 | 239 | 104 | 488 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 589 тыс. ₽ | — | 167 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 183 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | -936 тыс. ₽ | -9,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | 9,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -5,4 % | -66,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 37,25 | 57,02 | 30,92 | 46,36 | 24,43 | 1,82 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 36,18 | 55,46 | 30,03 | 36,43 | 24,43 | 1,57 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 4,28 | 7,48 | 0,00 | 34,86 | 22,29 | 0,08 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,49 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -73,5 % | — | -554,5 % | -1 948,1 % | -3 911,3 % | 7,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 31,1 % | — | -560,5 % | -5 768,4 % | -3 318,9 % | 5,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 1,6 % | 0,3 % | -9,7 % | -293,0 % | -29,3 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -9,8 % | -294,3 % | -29,3 % | 7,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | — | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,45 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 590 дн. | — | 10 305 дн. | 51 дн. | 103 дн. | 197 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 123 дн. | 3 016 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,97 | 0,98 | 0,96 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 68,63 | 211,70 | 895,35 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 24,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 318,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.1 (компаний: 710).