Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕВАТОРНОГО И МЕЛЬНИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ", Курск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕВАТОРНОГО И МЕЛЬНИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	326 961	361 713	282 468	331 076	390 006	452 983	485 217	693 838	690 595	659 996	668 564	661 260
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	99 179	149 871	160 017	154 607	136 558	119 494	102 717	121 165	115 697	140 327	114 718	104 990
Нематериальные активы на конец отчетного года	452	333	353	702	878	655	348	33		351	276	200
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	98 726	149 538	159 664	153 905	135 680	118 548	102 041	116 713	111 709	109 058	109 052	92 441
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года								3 267	3 267	30 902	3 267	3 267
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						291	328	1 152	721	16	2 123	9 082
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	227 782	211 843	122 451	176 469	253 448	333 489	382 500	572 673	574 898	519 669	553 846	556 270
Запасы на конец отчетного года	83 323	98 462	77 446	123 433	189 368	222 357	261 076	315 313	301 491	385 964	471 319	471 942
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	61	76	61	61		1 761	20			4 718	6 414
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	50 943	91 792	35 780	49 316	26 731	70 643	86 581	188 316	83 691	58 380	20 556	21 236
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			100	10	27 635	27 635	27 635	65 275	173 741	60 981	54 763	62 317
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	71 135	1 232	898	1 001	1 251	11 093	7 188	3 466	15 400	9 111	426	648
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	22 320	20 281	8 166	2 648	8 462			303	575	515	368	127
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	94 084	326 961	361 713	282 468	331 076	390 005	452 983	616 860	693 838	690 595	659 996	668 564
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	25 537	99 179	149 871	160 017	154 607	136 558	119 494	136 324	121 165	115 697	140 327	114 718
Нематериальные активы на конец предыдущего года	182	452	333	353	702	878	655	43	33		351	276
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	25 354	98 726	149 538	159 664	153 905	135 680	118 548	124 276	116 713	111 709	109 058	109 052
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года								3 267	3 267	3 267	30 902	3 267
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							291	8 739	1 152	721	16	2 123
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	68 547	227 782	211 843	122 451	176 469	253 447	333 489	480 536	572 673	574 898	519 669	553 846
Запасы на конец предыдущего года	43 839	83 323	98 462	77 446	123 433	189 368	222 357	261 282	315 313	301 491	385 964	471 319
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	91	61	76	61	61		1 761				4 718	6 414
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	20 036	50 943	91 792	35 780	49 316	26 731	70 643	74 605	188 316	83 691	58 380	20 556
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2			100	10	27 635	27 635	126 413	65 275	173 741	60 981	54 763
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	806	71 135	1 232	898	1 001	1 251	11 093	17 933	3 466	15 400	9 111	426
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 774	22 320	20 281	8 166	2 648	8 462		302	303	575	515	368
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	326 961	361 713	282 468	331 076	390 005	452 983	485 217	693 838	690 595	659 996	668 564	661 260
ИТОГО капитал на конец отчетного года	23 922	29 228	36 498	45 962	54 284	149 673	150 357	230 706	339 451	280 905	315 019	322 175
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	27	27	74	74	74	80 074	80 074	80 074	80 074	80 074	80 074	80 074
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 379	7 685	14 908	24 372	32 694	48 083	48 767	129 116	237 861	179 315	213 429	220 585
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	22 192	7 363	7 209	7 209	7 000	4 112	3 793	6 932	10 941	16 287	29 055	35 251
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	20 704	7 024	7 024	7 024	7 000	1 100
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 488	339	185	185		3 012	3 793	6 932	10 941	16 287	29 055	35 251
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	280 846	325 122	238 761	277 905	328 721	299 198	331 067	456 200	340 203	362 804	324 490	303 834
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	489	462	462	462	454	273		11 004			20 305	9 715
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	275 715	324 614	237 022	276 595	327 445	298 925	331 067	443 961	339 028	361 327	304 185	294 119
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								1 235	1 175	1 477
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	4 642	46	1 276	847	822
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	94 084	326 961	361 713	282 468	331 076	390 005	452 983	616 860	693 838	690 595	659 996	668 564
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	20 418	23 922	29 228	36 498	45 962	54 284	149 673	179 407	230 706	339 451	280 905	315 019
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	27	27	27	74	74	74	80 074	80 074	80 074	80 074	80 074	80 074
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		2 379	7 685	14 908	24 372	32 694	48 083	77 817	129 116	237 861	179 315	213 429
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 745	22 192	7 363	7 209	7 209	7 000	4 112	15 036	6 932	10 941	16 287	29 055
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	10 024	20 704	7 024	7 024	7 024	7 000	1 100
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 721	1 488	339	185	185		3 012	15 036	6 932	10 941	16 287	29 055
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	61 921	280 847	325 122	238 761	277 904	328 721	299 198	422 417	456 200	340 203	362 804	324 490
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	428	489	462	462	462	454	273		11 004			20 305
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	61 449	275 715	324 614	237 022	276 595	327 445	298 925	422 417	443 961	339 028	361 327	304 185
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	32
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	11								1 235	1 175	1 477
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		4 642	46	1 276	847	822

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 739	13 395	16 390	21 403	23 906	17 531	45 042	54 946	164 665	212 895	97 511	82 789
Выручка за предыдущий год	159 658	230 162	336 754	302 278	322 422	259 558	399 875	303 718	563 708	501 229	223 993	175 281
Себестоимость продаж за предыдущий год	133 919	216 767	320 364	280 875	298 516	242 027	354 833	248 772	399 043	288 334	126 482	92 492
Выручка за отчетный год	230 162	336 754	302 278	322 422	259 558	399 875	396 027	563 708	501 229	223 993	175 281	95 581
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	13 395	16 390	21 403	23 906	17 531	45 042	31 477	164 665	212 895	97 511	82 789	44 610
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 367	4 548	5 263	10 470	7 139	18 125	3 977	115 412	169 649	47 484	29 056	55
Коммерческие расходы за отчетный год						97	2 830	15 938	17 222	9 375	6 191	6 479
Управленческие расходы за отчетный год	11 028	11 842	16 140	13 436	10 392	26 820	24 670	33 315	26 024	40 652	47 542	38 076
Себестоимость продаж за отчетный год	216 767	320 364	280 875	298 516	242 027	354 833	364 550	399 043	288 334	126 482	92 492	50 971
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 581	2 367	4 548	5 263	10 470	7 139	18 125	35 210	115 412	169 649	47 484	29 056
Коммерческие расходы за предыдущий год							97	3 817	15 938	17 222	9 375	6 191
Управленческие расходы за предыдущий год	16 158	11 028	11 842	16 140	13 436	10 392	26 820	15 919	33 315	26 024	40 652	47 542
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 444	5 747	9 187	12 066	10 652	19 996	6 118	119 196	168 759	71 072	52 341	9 050
Доходы от участия в других организациях за отчетный год										32 529	21 575	1 065
Проценты к получению за отчетный год		346	31			5	1	6 894	4 549	9 138	6 226	6 402
Проценты к уплате за отчетный год		381						4	371
Прочие доходы за отчетный год	5 183	24 034	7 797	6 697	10 170	70 219	49 548	43 545	59 888	46 317	75 020	53 206
Прочие расходы за отчетный год	3 106	22 800	3 904	5 101	6 657	68 353	47 408	46 651	64 956	64 396	79 536	51 678
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 373	4 444	5 747	9 187	12 066	10 652	19 996	36 748	119 196	168 759	71 072	52 341
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год											32 529	21 575
Проценты к получению за предыдущий год			346	31			5	4 120	6 894	4 549	9 138	6 226
Проценты к уплате за предыдущий год	262		381						4	371
Прочие доходы за предыдущий год	6 693	5 183	24 034	7 797	6 697	10 170	70 219	27 699	43 545	59 888	46 317	75 020
Прочие расходы за предыдущий год	5 639	3 106	22 800	3 904	5 101	6 657	68 353	30 281	46 651	64 956	64 396	79 536
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 131	3 504	5 306	7 223	9 464	8 322	15 389	25 063	121 299	108 745	41 454	34 114
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	517	1 172	1 590	2 118	2 602	2 330	1 886		2 241
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							291
Прочее за предыдущий год										20
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 172	1 590	2 118	2 602	2 330	1 886	840	2 241
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				189	199
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					189
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						291	37
Прочее за отчетный год									20
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 504	5 306	7 223	9 464	8 322	15 389	684	121 299	108 745	41 454	34 114	7 156
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 504	5 306	7 223	9 464	8 322	15 389	684	121 299	108 745	41 454	34 114	7 156
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 131	3 504	5 306	7 223	9 464	8 322	15 389	25 063	121 299	108 745	41 454	34 114
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	27	27	27	74	74	74	80 074
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 379	7 685	14 908	24 372	32 694	48 083
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	20 418	23 922	29 228	36 498	45 962	54 284	149 673
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	27	27	74	74	74	80 074	80 074
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516	21 516
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 379	7 686	14 908	24 372	32 694	48 083	48 767
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	23 922	29 228	36 498	45 962	54 284	149 673	150 357
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			47			80 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 504	5 306	7 223	9 464	8 322	15 389	684
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 504	5 306	7 270	9 464	8 322	95 389	684
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 504	5 306	7 223	9 464	8 322	15 389	684
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 504	5 306	7 223	9 464	8 322	15 389	684
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)			47			80 000
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)			47			80 000
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	23 922	29 228	36 498	45 962	54 284	149 673	150 357
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	20 418	23 922	29 228	36 498	45 962	54 285	149 673

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	59 649			10 740	36 513	30 189	39 076		17 146			6 021
Поступления – всего за отчетный год	351 701	337 583	255 325	293 918	288 117	480 402	528 561	586 678	445 410	283 698	165 424	102 873
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	350 263	336 885	250 957	285 705	282 871	447 408	451 830	586 359	418 629	276 741	149 299	99 144
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год									7 495	4 505	1 443	3 729
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 438	698	4 368	8 213	5 246	32 994	76 731	319	19 286	2 452	14 682
Платежи – всего за отчетный год	292 052	393 806	257 215	283 178	251 604	450 213	489 485	606 625	428 264	351 826	221 185	96 852
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	241 519	328 681	195 639	224 472	194 877	383 937	421 653	516 272	353 055	254 638	197 333	77 879
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	28 143	37 826	35 167	34 081	51 322	64 723	55 047	47 815	1 836	4 416	5 026	9 954
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 653	5 517	4 505	2 693	2 395	1 553	2 515	30 086	16 180	43 556	9 624	58
Прочие платежи за отчетный год	20 737	21 782	21 904	21 932	3 010		10 270	12 452	57 193	49 216	9 202	8 961
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								58 857	6 129	24 666	26 661	2 393
Поступления – всего за отчетный год						43		2 344 788	59 210	35 483	53 374	18 444
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						43					1 203
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								30 662		417	6 556	124
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								2 313 693	700	579	19 250	14 691
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								433	58 510	34 487	7 972	3 629
Прочие поступления за отчетный год											18 393
Платежи – всего за отчетный год				10 737	36 263	2 971	383	2 285 931	53 081	10 817	26 713	16 051
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				10 727	36 263	2 971				7 188	10 049
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				10			383	68 467		3 629	164	16 051
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								2 217 464	53 081		16 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	10 680		1 556	100						35 131	20 821
Поступления – всего за отчетный год	13 680	1 500	1 656	100				17 810	42 508	135 131	45 986	5 875
Получение кредитов и займов за отчетный год	13 680	1 500		100				11 000	38 005		45 470	4 900
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год			1 656
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								6 810	4 503	135 131	516
Платежи – всего за отчетный год	3 000	15 180	100			17 419	42 573	70 000	52 647	100 000	25 165	15 490
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								70 000		100 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 000	15 180				5 900			49 380		25 165	15 490
Прочие платежи за отчетный год			100			11 519	42 573		3 267
Сальдо денежных потоков за отчетный период	70 329			103	250	9 842			13 136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год										2 042		1 423

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	563,7 млн ₽	501,2 млн ₽	224,0 млн ₽	175,3 млн ₽	95,6 млн ₽
Чистая прибыль	121,3 млн ₽	108,7 млн ₽	41,5 млн ₽	34,1 млн ₽	7,2 млн ₽
Активы	693,8 млн ₽	690,6 млн ₽	660,0 млн ₽	668,6 млн ₽	661,3 млн ₽
Капитал и резервы	230,7 млн ₽	339,5 млн ₽	280,9 млн ₽	315,0 млн ₽	322,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-11,1 %	-55,3 %	-21,7 %	-45,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,26	1,69	1,43	1,71	1,83	1,66 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,56	0,80	0,35	0,23	0,28	0,97 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,56	0,19	0,17	0,21	0,63 ▼
Коэффициент автономии	0,33	0,49	0,43	0,47	0,49	0,44 ▲
Финансовый рычаг	2,01	1,03	1,35	1,12	1,05	0,88 ▼
Рентабельность продаж	20,5 %	33,8 %	21,2 %	16,6 %	0,1 %	4,5 % ▼
Чистая рентабельность	21,5 %	21,7 %	18,5 %	19,5 %	7,5 %	2,5 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	17,5 %	15,7 %	6,3 %	5,1 %	1,1 %	2,0 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	52,6 %	32,0 %	14,8 %	10,8 %	2,2 %	9,7 % ▼
Оборачиваемость активов	0,81	0,73	0,34	0,26	0,14	1,16 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	122 дн.	61 дн.	95 дн.	43 дн.	81 дн.	75 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	288 дн.	382 дн.	1 114 дн.	1 860 дн.	3 380 дн.	91 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	406 дн.	429 дн.	1 043 дн.	1 200 дн.	2 106 дн.	113 дн. ▼
Финансовый цикл	4 дн.	13 дн.	166 дн.	702 дн.	1 354 дн.	60 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,20	0,41	0,30	0,41	0,45	0,43 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,39	6,01	3,95	4,75	4,68	4,53 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.93 (компаний: 647).