Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКУЛАП", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКУЛАП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 313 | 217 504 | 226 532 | 638 004 | 423 013 | 394 620 | 336 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 466 | 7 223 | 6 576 | 22 404 | 136 366 | 146 612 | 136 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 425 | 2 182 | 1 535 | 17 363 | 101 837 | 105 216 | 94 829 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 041 | 5 041 | 5 041 | 5 041 | 34 529 | 41 396 | 41 394 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 847 | 210 280 | 219 956 | 615 600 | 286 647 | 248 009 | 200 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 332 | 115 636 | 122 536 | 141 310 | 156 792 | 173 731 | 121 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 314 | 94 491 | 97 169 | 444 944 | 122 882 | 72 485 | 76 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 282 | 1 943 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 153 | 251 | 29 346 | 6 973 | 442 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 552 127 | 215 312 | 217 504 | 226 532 | 638 004 | 423 013 | 394 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 326 058 | 7 466 | 7 223 | 6 576 | 22 404 | 136 366 | 146 612 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 321 017 | 2 425 | 2 182 | 1 535 | 17 363 | 101 837 | 105 216 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 041 | 5 041 | 5 041 | 5 041 | 5 041 | 34 529 | 41 396 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 068 | 207 847 | 210 280 | 219 956 | 615 600 | 286 647 | 248 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 545 | 116 332 | 115 636 | 122 536 | 141 310 | 156 734 | 173 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 65 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 426 | 91 314 | 94 491 | 97 169 | 444 944 | 117 459 | 72 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 487 | 1 282 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 201 | 153 | 251 | 29 346 | 6 973 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 936 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 313 | 217 504 | 226 532 | 638 004 | 423 013 | 394 620 | 336 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 386 | 66 567 | 49 244 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 337 640 | 337 640 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 733 | 733 | 733 | 150 733 | 195 035 | 194 535 | 192 635 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 733 | 733 | 733 | 150 733 | 195 035 | 194 535 | 192 635 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 462 | 544 157 | 545 649 | 432 885 | 161 411 | 150 841 | 174 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 642 | 44 188 | 48 736 | 48 673 | 39 407 | 70 129 | 110 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 509 820 | 499 969 | 496 913 | 384 212 | 122 004 | 80 712 | 63 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 552 127 | 215 312 | 217 504 | 226 532 | 638 004 | 423 013 | 394 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 386 | 66 567 | 49 244 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 337 640 | 337 640 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 733 | 733 | 733 | 733 | 150 733 | 194 535 | 194 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 733 | 733 | 733 | 733 | 150 733 | 194 535 | 194 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 582 606 | 550 462 | 544 157 | 545 649 | 432 885 | 161 911 | 150 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 066 | 40 642 | 44 188 | 48 736 | 48 673 | 39 907 | 70 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 540 | 509 820 | 499 969 | 496 913 | 384 212 | 122 004 | 80 712 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 396 | 6 743 | 14 164 | 12 573 | 47 153 | 48 507 | 5 194 |
| Выручка за предыдущий год | 7 825 | 43 371 | 50 609 | 57 651 | 122 771 | 136 856 | 71 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 571 | 36 628 | 36 445 | 45 078 | 75 618 | 88 349 | 66 071 |
| Выручка за отчетный год | 43 371 | 50 609 | 57 651 | 122 771 | 136 856 | 71 265 | 49 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 164 | 12 573 | 47 153 | 30 976 | 5 194 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 164 | 12 573 | 47 153 | 30 976 | 3 436 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 758 | 1 537 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 628 | 36 445 | 45 078 | 75 618 | 105 880 | 66 071 | 110 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 743 | 14 164 | 12 573 | 47 153 | 46 330 | 3 436 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 177 | 1 758 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 506 505 | 8 496 | 8 185 | 37 301 | 12 832 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 181 | 110 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 687 | 3 362 | 3 463 | 6 566 | 27 771 | 25 577 | 31 184 |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 534 | 9 863 | 1 262 | 2 458 | 30 628 | 49 539 | 37 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 405 284 | 12 169 | 2 187 | 5 744 | 21 001 | 44 924 | 23 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 468 | 8 496 | 8 185 | 37 301 | 20 435 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 545 | 181 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 287 | 3 687 | 3 362 | 3 463 | 6 566 | 27 771 | 25 577 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 518 | 97 534 | 9 863 | 1 262 | 2 458 | 30 440 | 49 539 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 663 | 405 284 | 12 169 | 2 187 | 5 744 | 29 109 | 44 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 496 | 8 185 | 36 586 | 17 825 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 715 | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 715 | 655 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 496 | 8 185 | 36 586 | 12 177 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 496 | 8 185 | 36 586 | 12 177 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 825 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | -80,0 млн ₽ |
| Активы | 217,5 млн ₽ | 226,5 млн ₽ | 638,0 млн ₽ | 423,0 млн ₽ | 394,6 млн ₽ | 336,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -327,4 млн ₽ | -319,9 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,40 | 1,42 | 1,78 | 1,64 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,18 | 1,10 | 0,80 | 0,49 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,51 | -1,41 | 0,09 | 0,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 10,73 | 5,35 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 3,6 % | 5,7 % | 2,9 % | -4,4 % | -23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 67,3 % | 18,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 158 дн. | 992 дн. | 682 дн. | 541 дн. | 960 дн. | 402 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.