Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩИГРОВСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ", Пригородняя
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩИГРОВСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 759 | 415 040 | 760 114 | 873 859 | 1 286 853 | 1 441 172 | 1 726 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 143 | 99 625 | 280 512 | 321 148 | 389 553 | 442 062 | 560 922 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 519 | 81 641 | 258 478 | 299 599 | 360 477 | 399 538 | 517 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 624 | 13 703 | 20 945 | 20 945 | 24 319 | 25 320 | 25 320 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 51 | 54 | 57 | 65 | 73 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 247 | 1 038 | 550 | 4 700 | 17 139 | 17 694 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 616 | 315 415 | 479 602 | 552 711 | 897 300 | 999 110 | 1 166 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 700 | 127 500 | 221 030 | 346 120 | 311 676 | 216 754 | 621 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 353 | 14 010 | 2 884 | 1 926 | 975 | 624 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 129 | 181 821 | 234 010 | 203 249 | 568 532 | 692 317 | 480 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 120 | 11 570 | 86 815 | 63 340 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 787 | 2 738 | 10 552 | 338 | 3 596 | 2 249 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 732 | 226 759 | 415 040 | 760 114 | 873 859 | 1 286 853 | 1 441 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 035 | 71 143 | 99 625 | 280 512 | 321 148 | 389 553 | 442 062 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 355 | 57 519 | 81 641 | 258 478 | 299 599 | 360 477 | 399 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 680 | 12 402 | 13 703 | 20 945 | 20 945 | 24 319 | 25 320 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 34 | 51 | 54 | 57 | 65 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 195 | 4 247 | 1 038 | 550 | 4 700 | 17 139 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 697 | 155 616 | 315 415 | 479 602 | 552 711 | 897 300 | 999 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 201 | 79 700 | 127 500 | 221 030 | 346 120 | 311 676 | 216 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 487 | 3 353 | 14 010 | 2 884 | 1 926 | 975 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 061 | 47 247 | 181 821 | 234 010 | 203 249 | 568 532 | 692 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 357 | 3 | 120 | 11 570 | 86 815 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 435 | 787 | 2 738 | 10 552 | 338 | 3 596 | 2 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 759 | 415 040 | 760 114 | 873 859 | 1 286 853 | 1 441 172 | 1 726 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 196 | 265 383 | 389 216 | 588 106 | 1 008 178 | 1 241 643 | 1 366 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 435 | 6 435 | 6 435 | 6 435 | 6 435 | 6 435 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 155 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 968 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 257 828 | 381 661 | 580 706 | 1 000 778 | 1 234 243 | 1 359 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 442 | 49 207 | 158 588 | 220 847 | 179 995 | 125 978 | 131 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 700 | 33 350 | 142 207 | 204 290 | 169 123 | 120 728 | 127 853 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 21 | 34 | 76 | 149 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 742 | 15 857 | 16 349 | 16 536 | 10 838 | 5 174 | 3 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 121 | 100 450 | 212 310 | 64 906 | 98 680 | 73 551 | 228 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 45 296 | 40 054 | 2 938 | 40 353 | 144 | 67 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 121 | 55 154 | 172 256 | 61 968 | 58 268 | 73 057 | 160 231 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 350 | 1 085 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 732 | 226 759 | 415 040 | 760 114 | 873 859 | 1 286 853 | 1 441 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 147 | 158 196 | 265 383 | 389 216 | 588 106 | 1 008 178 | 1 241 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 435 | 6 435 | 6 435 | 6 435 | 6 435 | 6 435 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 641 | 257 828 | 381 661 | 580 706 | 1 000 778 | 1 234 243 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 057 | 27 442 | 49 207 | 158 588 | 220 847 | 179 995 | 125 978 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 780 | 24 700 | 33 350 | 142 207 | 204 290 | 169 123 | 120 728 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 21 | 34 | 76 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 277 | 2 742 | 15 857 | 16 349 | 16 536 | 10 838 | 5 174 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 528 | 41 121 | 100 450 | 212 310 | 64 906 | 98 680 | 73 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 397 | 20 000 | 45 296 | 40 054 | 2 938 | 40 353 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 131 | 21 121 | 55 154 | 172 256 | 61 968 | 58 268 | 73 057 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 350 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 838 | 119 387 | 126 969 | 143 132 | 254 066 | 493 732 | 451 901 |
| Выручка за предыдущий год | 143 830 | 240 901 | 292 264 | 292 332 | 482 410 | 1 076 252 | 1 100 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 008 | 121 514 | 165 295 | 149 200 | 228 344 | 582 520 | 648 235 |
| Выручка за отчетный год | 240 901 | 292 264 | 292 332 | 482 410 | 1 076 252 | 1 100 136 | 778 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 969 | 143 132 | 254 066 | 493 732 | 451 901 | 347 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 308 | 142 815 | 253 752 | 493 529 | 451 174 | 347 096 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 661 | 317 | 314 | 203 | 727 | 158 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 686 | 165 295 | 149 200 | 228 344 | 582 520 | 648 235 | 431 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 215 | 126 308 | 142 815 | 253 752 | 493 529 | 451 174 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 172 | 661 | 317 | 314 | 203 | 727 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 978 | 127 857 | 133 733 | 236 819 | 480 304 | 434 478 | 374 879 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 810 | 1 | 114 | 571 | 1 493 | 30 210 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 162 | 5 017 | 14 099 | 34 921 | 31 290 | 19 084 | 14 544 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 008 | 17 583 | 19 187 | 31 688 | 47 321 | 33 059 | 53 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 808 | 11 827 | 14 171 | 13 814 | 29 827 | 32 164 | 40 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 001 | 115 253 | 127 857 | 133 733 | 236 819 | 480 304 | 434 478 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 002 | 810 | 1 | 114 | 571 | 1 493 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 531 | 7 162 | 5 017 | 14 099 | 34 921 | 31 290 | 19 084 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 129 | 15 006 | 17 583 | 19 187 | 31 688 | 47 321 | 33 059 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 341 | 12 808 | 11 827 | 14 171 | 13 814 | 29 827 | 32 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 049 | 115 049 | 127 187 | 132 788 | 235 979 | 479 042 | 433 465 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 208 | 640 | 930 | 853 | 1 252 | 979 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 7 | 17 | 3 | 3 | 8 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 37 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 640 | 930 | 853 | 1 252 | 979 | 9 591 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 129 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 290 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 17 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
| Прочее за отчетный год | 37 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 049 | 127 187 | 132 788 | 235 979 | 479 042 | 433 465 | 365 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 049 | 127 187 | 132 788 | 235 979 | 479 042 | 433 465 | 365 223 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 049 | 127 187 | 132 788 | 235 979 | 479 042 | 433 465 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 435 | 6 435 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 965 | 965 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 778 | 1 234 243 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 008 178 | 1 241 643 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 435 | 6 435 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 965 | 965 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 234 243 | 1 359 466 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 241 643 | 1 366 866 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 465 | 365 223 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 433 465 | 365 223 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 465 | 365 223 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 433 465 | 365 223 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 240 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 000 | 240 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 240 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 000 | 240 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 241 643 | 1 366 866 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 008 178 | 1 241 643 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 464 393 | 251 735 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 978 342 | 977 137 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 967 078 | 916 996 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 264 | 60 141 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 513 949 | 725 402 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 385 096 | 624 547 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 148 | 64 161 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 293 | 14 636 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 818 | 11 991 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 594 | 10 067 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 623 | 1 172 169 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 456 | 2 161 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 47 | 1 655 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 69 707 | 1 164 339 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 413 | 4 014 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 161 | 1 257 343 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 82 757 | 89 896 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 138 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 145 266 | 1 167 447 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 674 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 674 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 202 | 282 366 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 213 970 | 240 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 395 | 39 424 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 837 | 2 942 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 127,2 млн ₽ |
| Активы | 415,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 265,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 282 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,35 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.