Финансы ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " СУДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 ", Суджа
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " СУДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 409 | 40 821 | 36 916 | 32 179 | 26 027 | 25 211 | 30 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 541 | 7 748 | 6 988 | 11 424 | 9 796 | 7 595 | 6 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 541 | 7 748 | 6 988 | 11 013 | 9 385 | 7 595 | 6 594 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 411 | 411 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 868 | 33 073 | 29 928 | 20 755 | 16 231 | 17 616 | 23 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 070 | 1 545 | 329 | 321 | 7 768 | 7 349 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 566 | 30 602 | 28 745 | 18 784 | 15 685 | 3 285 | 11 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 926 | 854 | 850 | 546 | 6 563 | 5 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 056 | 45 409 | 40 821 | 36 916 | 32 179 | 26 027 | 25 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 782 | 8 541 | 7 748 | 6 987 | 11 424 | 9 796 | 7 595 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 782 | 8 541 | 7 748 | 6 987 | 11 013 | 9 385 | 7 595 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 411 | 411 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 274 | 36 868 | 33 073 | 29 929 | 20 755 | 16 231 | 17 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 204 | 3 070 | 1 545 | 329 | 321 | 7 768 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 800 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 115 | 33 566 | 30 602 | 28 746 | 18 784 | 15 685 | 3 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 884 | 190 | 926 | 854 | 850 | 546 | 6 563 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 42 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 409 | 40 821 | 36 916 | 32 179 | 26 027 | 25 211 | 30 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 157 | 37 221 | 35 383 | 31 031 | 25 285 | 24 569 | 24 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 955 | 30 955 | 30 955 | 30 955 | 30 408 | 30 408 | 30 408 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 587 | 651 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 6 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 252 | 3 600 | 1 533 | 1 143 | 737 | 642 | 5 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 252 | 3 600 | 1 533 | 1 143 | 737 | 642 | 5 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 056 | 45 409 | 40 820 | 36 916 | 32 178 | 26 027 | 25 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 937 | 37 157 | 37 220 | 35 383 | 31 030 | 25 285 | 24 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 600 | 5 600 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 045 | 30 955 | 30 955 | 30 955 | 30 955 | 30 408 | 30 408 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 587 | 651 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 6 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 119 | 8 252 | 3 600 | 1 533 | 1 143 | 737 | 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 860 | 8 252 | 3 600 | 1 533 | 1 143 | 737 | 642 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 259 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 877 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 9 846 | 6 032 | 51 | 81 | 6 | 4 020 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 508 | 8 743 | 3 861 | 1 919 | 3 145 | 3 981 | 3 143 |
| Выручка за отчетный год | 6 032 | 51 | 81 | 6 | 4 020 | 1 190 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 877 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 376 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 146 | 780 | 786 | 1 303 | 1 344 | 501 | 624 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 743 | 3 861 | 1 919 | 3 145 | 3 981 | 3 143 | 3 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 376 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 174 | 1 146 | 780 | 786 | 1 303 | 1 344 | 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 110 | 2 | 385 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 864 | 22 060 | 22 050 | 21 474 | 22 794 | 31 299 | 36 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 886 | 17 362 | 20 923 | 21 792 | 22 670 | 31 677 | 33 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 127 | 110 | 2 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 564 | 43 864 | 22 060 | 22 050 | 21 474 | 22 794 | 31 299 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 608 | 39 886 | 17 362 | 20 923 | 21 792 | 22 670 | 31 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 101 | 88 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 25 | 22 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 22 | 1 | 77 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 88 | 2 | 307 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 88 | 2 | 307 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 | 10 | 88 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 600 | 5 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 045 | 30 955 | 30 955 | 30 955 | 30 955 | 30 423 | 30 423 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 587 | 651 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 937 | 37 157 | 37 221 | 35 383 | 31 031 | 25 285 | 24 569 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 955 | 30 955 | 30 955 | 30 955 | 30 423 | 30 423 | 30 423 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 587 | 651 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 157 | 37 221 | 35 383 | 31 031 | 25 285 | 24 569 | 24 876 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 311 | 64 | 307 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 311 | 64 | 15 | 307 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 311 | 64 | 307 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 311 | 64 | 307 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 15 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 91 | 547 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 838 | 4 352 | 5 198 | 716 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | 1 838 | 4 352 | 5 760 | 716 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 838 | 4 352 | 5 198 | 716 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 838 | 4 352 | 5 198 | 716 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 91 | 547 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 91 | 547 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 157 | 37 220 | 35 383 | 31 031 | 25 285 | 24 569 | 24 876 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 937 | 37 157 | 37 220 | 35 383 | 31 031 | 25 285 | 24 569 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 736 | 1 009 | 6 017 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 943 | 24 842 | 25 229 | 27 809 | 24 209 | 31 822 | 43 237 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 032 | 30 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 | 51 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 911 | 24 791 | 25 148 | 27 809 | 24 209 | 31 822 | 43 237 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 637 | 24 106 | 25 301 | 27 813 | 23 200 | 25 805 | 44 411 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 191 | 22 091 | 23 050 | 26 138 | 22 944 | 25 493 | 43 915 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 814 | 1 952 | 515 | 237 | 256 | 312 | 488 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 3 | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 599 | 60 | 1 735 | 1 438 | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 736 | 1 009 | 6 017 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 22,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.