Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЕНЕВСКИЙ ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ", Коренево
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЕНЕВСКИЙ ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 625 | 263 340 | 293 451 | 259 886 | 294 772 | 355 114 | 447 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 981 | 32 396 | 24 765 | 22 611 | 39 663 | 71 659 | 106 034 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 182 | 156 | 135 | 156 | 135 | 116 | 100 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 183 | 30 557 | 23 347 | 21 190 | 37 125 | 64 577 | 103 545 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 355 | 1 355 | 1 090 | 1 090 | 987 | 987 | 411 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 261 | 328 | 193 | 175 | 163 | 151 | 156 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 253 | 5 828 | 1 822 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 644 | 230 944 | 268 686 | 237 275 | 255 109 | 283 455 | 341 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 881 | 129 822 | 143 930 | 130 762 | 125 135 | 147 996 | 151 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 585 | 6 472 | 6 046 | 8 035 | 9 129 | 800 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 940 | 74 123 | 93 552 | 84 917 | 88 868 | 97 066 | 112 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 954 | 20 416 | 25 116 | 13 559 | 31 575 | 37 258 | 77 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 284 | 111 | 42 | 2 | 402 | 335 | 257 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 746 | 255 625 | 263 340 | 293 451 | 259 886 | 294 772 | 355 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 177 | 51 981 | 32 396 | 24 765 | 22 611 | 39 663 | 71 659 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 208 | 182 | 156 | 135 | 156 | 135 | 116 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 614 | 50 183 | 30 557 | 23 347 | 21 190 | 37 125 | 64 577 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 090 | 1 090 | 987 | 987 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 261 | 328 | 193 | 175 | 163 | 151 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 253 | 5 828 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 569 | 203 644 | 230 944 | 268 686 | 237 275 | 255 109 | 283 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 439 | 120 881 | 129 822 | 143 930 | 130 762 | 125 135 | 147 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 886 | 3 585 | 6 472 | 6 046 | 8 035 | 9 129 | 800 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 193 | 62 940 | 74 123 | 93 552 | 84 917 | 88 868 | 97 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 657 | 15 954 | 20 416 | 25 116 | 13 559 | 31 575 | 37 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 394 | 284 | 111 | 42 | 2 | 402 | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 625 | 263 340 | 293 451 | 259 886 | 294 772 | 355 114 | 447 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 151 | 189 367 | 206 788 | 185 893 | 244 801 | 307 771 | 381 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 116 | 185 332 | 202 753 | 181 858 | 240 766 | 303 736 | 377 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 448 | 790 | 1 008 | 2 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 448 | 790 | 1 008 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 026 | 73 183 | 85 655 | 73 991 | 49 971 | 47 343 | 66 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 026 | 73 183 | 85 655 | 73 991 | 49 971 | 47 343 | 66 261 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 746 | 255 625 | 263 340 | 293 451 | 259 886 | 294 772 | 355 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 938 | 177 151 | 189 367 | 206 788 | 185 893 | 244 801 | 307 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 903 | 173 116 | 185 332 | 202 753 | 181 858 | 240 766 | 303 736 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 829 | 2 448 | 790 | 1 008 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 829 | 2 448 | 790 | 1 008 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 979 | 76 026 | 73 183 | 85 655 | 73 991 | 49 971 | 47 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 979 | 76 026 | 73 183 | 85 655 | 73 991 | 49 971 | 47 343 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 313 | 72 339 | 53 019 | 44 258 | 93 565 | 91 803 | |
| Выручка за предыдущий год | 524 452 | 664 707 | 710 579 | 669 103 | 703 782 | 827 923 | 907 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 518 139 | 592 368 | 657 560 | 624 845 | 713 290 | 734 358 | 816 071 |
| Выручка за отчетный год | 664 707 | 710 579 | 669 103 | 703 782 | 827 923 | 907 874 | 999 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 339 | 53 019 | 44 258 | 93 565 | 91 803 | 112 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 872 | 49 510 | 38 340 | 86 993 | 85 753 | 107 389 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 467 | 3 509 | 5 918 | 7 413 | 6 572 | 6 050 | 5 082 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 592 368 | 657 560 | 624 845 | 713 290 | 734 358 | 816 071 | 886 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 286 | 68 872 | 49 510 | 38 340 | 86 993 | 85 753 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 027 | 3 467 | 3 509 | 5 918 | 7 413 | 6 572 | 6 050 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 588 | 53 797 | 33 015 | 77 121 | 81 629 | 95 807 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 449 | 2 087 | 1 393 | 1 893 | 877 | 827 | 1 654 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 20 | 15 | 14 | 37 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 449 | 402 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 570 | 13 305 | 14 070 | 4 608 | 21 025 | 20 118 | 13 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 325 | 11 125 | 20 803 | 10 114 | 31 811 | 24 620 | 25 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 086 | 72 588 | 53 797 | 33 015 | 77 121 | 81 629 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 744 | 1 449 | 2 087 | 1 393 | 1 932 | 877 | 827 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 22 | 20 | 15 | 14 | 37 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 449 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 681 | 13 570 | 13 305 | 14 070 | 4 569 | 21 025 | 20 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 624 | 11 325 | 11 125 | 20 803 | 10 114 | 31 811 | 24 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 391 | 58 246 | 43 062 | 23 665 | 58 908 | 62 970 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 13 983 | 12 460 | 8 997 | 1 362 | 19 422 | 18 418 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 629 | 619 | 218 | 1 253 | 96 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 260 | 67 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 983 | 12 460 | 8 997 | 1 362 | 19 422 | 18 418 | 22 396 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 747 | 4 478 | 2 757 | 2 008 | 2 857 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 122 | 2 747 | 4 478 | 2 757 | 2 008 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 619 | 218 | 96 | 373 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 260 | 67 | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | 32 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 246 | 43 062 | 23 665 | 58 908 | 62 970 | 73 645 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 246 | 43 062 | 23 665 | 58 908 | 62 970 | 73 645 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 391 | 58 246 | 43 062 | 23 665 | 58 908 | 62 970 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 903 | 173 116 | 185 332 | 202 753 | 181 858 | 240 766 | 303 736 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 938 | 177 151 | 189 367 | 206 788 | 185 893 | 244 801 | 307 771 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 116 | 185 332 | 202 753 | 181 858 | 240 766 | 303 736 | 377 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 151 | 189 367 | 206 788 | 185 893 | 244 801 | 307 771 | 381 415 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 246 | 43 367 | 23 665 | 75 491 | 90 326 | 112 860 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 246 | 43 367 | 23 665 | 75 491 | 90 326 | 112 860 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 246 | 43 062 | 23 665 | 58 908 | 62 970 | 73 644 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 246 | 43 062 | 23 665 | 58 908 | 62 970 | 73 644 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 16 583 | 27 356 | 39 216 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 305 | 16 583 | 27 356 | 39 216 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 033 | 31 151 | 6 244 | 20 895 | 16 583 | 27 356 | 39 216 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 033 | 31 151 | 6 244 | 20 895 | 16 583 | 27 356 | 39 216 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 785 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 785 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 923 | 31 041 | 6 134 | 16 473 | 27 082 | 38 942 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 923 | 31 041 | 6 134 | 16 473 | 27 082 | 38 942 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 274 | 274 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 274 | 274 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 151 | 189 367 | 206 788 | 185 893 | 244 801 | 307 771 | 381 415 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 938 | 177 151 | 189 367 | 206 788 | 185 893 | 244 801 | 307 771 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 048 | 9 403 | 10 242 | 44 321 | 43 286 | 89 510 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 615 471 | 653 430 | 616 217 | 656 745 | 778 783 | 874 300 | 947 710 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 583 224 | 612 593 | 576 990 | 601 189 | 732 362 | 837 169 | 914 307 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 247 | 40 837 | 39 227 | 55 556 | 46 421 | 37 131 | 33 403 |
| Платежи – всего за отчетный год | 600 423 | 644 027 | 605 975 | 664 574 | 734 462 | 831 014 | 858 200 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 322 667 | 326 882 | 304 076 | 345 979 | 401 990 | 496 277 | 520 108 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 038 | 172 752 | 165 108 | 177 693 | 184 753 | 190 760 | 193 727 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 859 | 12 814 | 9 210 | 1 704 | 17 574 | 19 026 | 22 011 |
| Прочие платежи за отчетный год | 107 859 | 131 579 | 127 581 | 139 198 | 130 145 | 124 951 | 122 354 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 542 | 2 214 | 1 393 | 1 995 | 2 833 | 1 738 | 2 074 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 93 | 127 | 63 | 1 866 | 911 | 301 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | 120 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 449 | 2 087 | 1 393 | 1 932 | 877 | 827 | 1 653 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 183 | 7 045 | 6 825 | 5 613 | 29 028 | 39 067 | 51 458 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 594 | 6 005 | 5 798 | 4 899 | 24 639 | 39 067 | 51 458 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 589 | 1 040 | 1 027 | 714 | 4 389 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 274 | 274 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 274 | 274 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 297 | 4 462 | 4 700 | 18 016 | 5 683 | 39 852 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 78 | 181 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 78 | 181 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 78 | 181 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 78 | 181 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 710,6 млн ₽ | 669,1 млн ₽ | 703,8 млн ₽ | 827,9 млн ₽ | 907,9 млн ₽ | 999,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 43,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 73,6 млн ₽ |
| Активы | 263,3 млн ₽ | 293,5 млн ₽ | 259,9 млн ₽ | 294,8 млн ₽ | 355,1 млн ₽ | 447,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 189,4 млн ₽ | 206,8 млн ₽ | 185,9 млн ₽ | 244,8 млн ₽ | 307,8 млн ₽ | 381,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,8 % | +5,2 % | +17,6 % | +9,7 % | +10,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 3,14 | 3,21 | 5,11 | 5,99 | 5,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,39 | 1,33 | 2,41 | 2,84 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,29 | 0,18 | 0,63 | 0,79 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,83 | 0,87 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,42 | 0,40 | 0,20 | 0,15 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 5,7 % | -2,4 % | 10,5 % | 9,4 % | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 3,5 % | -3,0 % | 7,1 % | 6,9 % | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 8,1 % | -8,0 % | 20,0 % | 17,7 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,7 % | 11,4 % | -11,2 % | 24,1 % | 20,5 % | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,70 | 2,28 | 2,71 | 2,81 | 2,56 | 2,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 51 дн. | 44 дн. | 39 дн. | 39 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 84 дн. | 67 дн. | 62 дн. | 66 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 50 дн. | 38 дн. | 25 дн. | 21 дн. | 27 дн. |
| Финансовый цикл | 70 дн. | 85 дн. | 73 дн. | 77 дн. | 84 дн. | 76 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,80 | 0,83 | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,29 | 9,61 | 8,51 | 14,13 | 15,52 | 14,27 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.