Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " РЫЛЬСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД ", Рыльск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " РЫЛЬСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 434 | 24 396 | 21 432 | 21 667 | 21 181 | 19 209 | 12 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 788 | 10 064 | 9 204 | 8 323 | 7 555 | 7 959 | 7 584 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 738 | 10 014 | 8 995 | 8 323 | 7 555 | 7 513 | 7 123 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 50 | 446 | 462 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 209 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 646 | 14 332 | 12 228 | 13 344 | 13 626 | 11 250 | 4 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 012 | 6 930 | 6 175 | 7 068 | 5 309 | 2 779 | 516 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 727 | 4 783 | 4 700 | 4 894 | 6 097 | 6 216 | 3 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 598 | 2 222 | 1 107 | 1 134 | 1 971 | 1 982 | 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 197 | 46 | 48 | 49 | 74 | 616 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 678 | 25 434 | 24 396 | 21 432 | 21 667 | 21 182 | 19 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 632 | 10 788 | 10 064 | 9 204 | 8 323 | 7 555 | 7 959 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 881 | 10 738 | 10 014 | 8 994 | 8 323 | 7 555 | 7 513 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 446 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 701 | 210 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 046 | 14 646 | 14 332 | 12 228 | 13 343 | 13 627 | 11 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 403 | 6 012 | 6 930 | 6 175 | 7 068 | 5 309 | 2 779 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 326 | 6 727 | 4 783 | 4 700 | 4 894 | 6 097 | 6 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 668 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 649 | 1 598 | 2 222 | 1 107 | 1 133 | 1 972 | 1 982 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 197 | 46 | 48 | 49 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 434 | 24 396 | 21 432 | 21 667 | 21 181 | 19 208 | 12 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 281 | 7 785 | 6 744 | 4 502 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 841 | 9 841 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 153 | 16 611 | 14 688 | 17 165 | 22 993 | 23 531 | 18 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 153 | 16 611 | 14 688 | 17 165 | 22 993 | 23 531 | 18 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 678 | 25 434 | 24 396 | 21 432 | 21 667 | 21 180 | 19 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 320 | 7 281 | 7 785 | 6 653 | 4 502 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 841 | 9 841 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 358 | 18 153 | 16 611 | 14 779 | 17 165 | 22 993 | 23 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 358 | 18 153 | 16 611 | 14 779 | 17 165 | 22 993 | 23 531 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 818 | 9 224 | 14 208 | 13 283 | 13 856 | 12 251 | 7 412 |
| Выручка за предыдущий год | 77 287 | 87 830 | 99 682 | 113 135 | 120 548 | 110 909 | 76 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 469 | 78 606 | 85 474 | 99 852 | 106 692 | 98 658 | 68 876 |
| Выручка за отчетный год | 87 830 | 99 682 | 113 135 | 120 548 | 110 909 | 76 288 | 33 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 224 | 14 208 | 13 283 | 13 856 | 12 251 | 7 412 | 7 323 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 760 | 16 714 | 16 130 | 16 985 | 18 264 | 15 242 | 12 689 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 634 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 606 | 85 474 | 99 852 | 106 692 | 98 658 | 68 876 | 26 504 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 849 | 14 760 | 16 714 | 16 130 | 16 985 | 18 264 | 15 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 885 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 013 | 6 790 | 6 291 | 4 776 | 4 860 | 7 155 | 8 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 456 | 3 399 | 4 191 | 3 888 | 4 345 | 2 279 | 2 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 134 | 885 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 602 | 5 013 | 6 790 | 6 291 | 4 776 | 4 859 | 7 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 437 | 1 456 | 3 399 | 4 191 | 3 888 | 2 820 | 2 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 774 | 504 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 301 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 446 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 360 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 209 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 446 | 16 | |||||
| Прочее за отчетный год | 816 | 94 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 504 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 774 | 504 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 320 | 7 281 | 7 785 | 6 653 | 4 502 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 281 | 7 785 | 6 744 | 4 502 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 504 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 504 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 504 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 504 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 039 | 1 041 | 2 151 | 6 314 | 2 510 | 2 175 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 039 | 1 041 | 2 151 | 6 314 | 2 510 | 2 175 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 039 | 1 041 | 2 151 | 6 314 | 2 510 | 2 175 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 039 | 1 041 | 2 151 | 6 314 | 2 510 | 2 175 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 281 | 7 785 | 6 744 | 4 502 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 320 | 7 281 | 7 785 | 6 744 | 4 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 624 | 27 | 837 | 530 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 839 | 234 287 | 236 536 | 256 794 | 98 279 | 85 181 | 41 032 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 988 | 228 065 | 231 874 | 253 061 | 91 900 | 80 777 | 36 517 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 851 | 6 222 | 4 662 | 3 733 | 6 379 | 4 404 | 4 515 |
| Платежи – всего за отчетный год | 213 890 | 233 663 | 237 651 | 256 767 | 97 442 | 84 651 | 42 663 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 862 | 211 017 | 213 272 | 237 383 | 66 621 | 64 860 | 28 781 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 329 | 19 601 | 22 594 | 17 926 | 19 768 | 11 244 | 10 169 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 499 | 313 | 404 | 16 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 699 | 2 546 | 1 472 | 1 458 | 10 649 | 8 547 | 3 697 |
| Платежи – всего за отчетный год | 519 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 519 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 624 | 27 | 837 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.