Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПИКА", Рыльск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 512 | 15 538 | 23 294 | 24 490 | 27 001 | 24 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 52 | 2 874 | 2 342 | 1 825 | 1 480 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 52 | 2 874 | 2 342 | 1 825 | 1 480 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 438 | 15 485 | 20 420 | 22 148 | 25 176 | 22 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 | 4 575 | 966 | 499 | 680 | 4 057 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 982 | 8 641 | 19 446 | 21 594 | 24 294 | 18 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 269 | 8 | 55 | 202 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 512 | 17 415 | 23 294 | 24 490 | 27 001 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 52 | 2 874 | 2 342 | 1 825 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 52 | 2 874 | 2 342 | 1 825 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 438 | 17 363 | 20 420 | 22 148 | 25 176 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 441 | 5 500 | 966 | 499 | 680 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 982 | 9 594 | 19 446 | 21 594 | 24 294 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 2 269 | 8 | 55 | 202 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 512 | 15 538 | 23 294 | 24 490 | 27 001 | 24 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 695 | 5 829 | 18 242 | 16 973 | 19 734 | 13 683 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 817 | 9 709 | 5 052 | 7 517 | 7 267 | 10 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 817 | 9 709 | 5 052 | 7 517 | 7 267 | 10 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 512 | 17 415 | 23 294 | 24 490 | 27 001 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 695 | 5 829 | 18 242 | 16 973 | 19 734 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 817 | 11 586 | 5 052 | 7 517 | 7 267 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 817 | 11 586 | 5 052 | 7 517 | 7 267 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 351 | 5 446 | 13 637 | 4 523 | 2 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 682 | 16 150 | 23 899 | 10 827 | 15 992 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 331 | 10 704 | 10 262 | 6 304 | 13 815 | |
| Выручка за отчетный год | 7 682 | 16 327 | 23 899 | 10 827 | 15 992 | 14 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 351 | 6 577 | 13 637 | 4 523 | 2 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 351 | 6 577 | 13 637 | 4 523 | 2 177 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 331 | 9 750 | 10 262 | 6 304 | 13 815 | 15 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 351 | 5 446 | 13 637 | 4 523 | 2 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 839 | 6 219 | 14 394 | 4 418 | 3 420 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 987 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 66 | 1 744 | 2 450 | 2 535 | 5 016 |
| Прочие расходы за отчетный год | 552 | 424 | 987 | 2 555 | 1 292 | 6 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 839 | 5 088 | 14 394 | 4 418 | 3 420 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 66 | 1 744 | 2 450 | 2 535 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 552 | 424 | 987 | 2 555 | 1 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 4 306 | 13 265 | 4 038 | 2 760 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 782 | 1 129 | 380 | 660 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 782 | 1 129 | 380 | 660 | 844 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 5 437 | 13 265 | 4 038 | 2 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 5 437 | 13 265 | 4 038 | 2 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 606 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 | 1,59 | 4,04 | 2,95 | 3,46 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,30 | 1,12 | 3,85 | 2,88 | 3,37 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,38 | 0,78 | 0,69 | 0,73 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 1,67 | 0,28 | 0,44 | 0,37 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 35,0 % | 56,9 % | 16,5 % | 10,2 % | -25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | 93,3 % | 72,7 % | 23,8 % | 14,0 % | -44,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 171 дн. | 34 дн. | 29 дн. | 18 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.