Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГРОПРОДУКТ", Медвенка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГРОПРОДУКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	671 210	602 849	549 919	541 986	624 578	377 105	321 898
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	71 743	88 306	97 642	103 659	115 164	117 839	115 003
Нематериальные активы на конец отчетного года			123	107	91	287	332
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	68 826	70 196	70 006	78 808	88 532	85 936	90 332
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		13 934	25 459	23 866	23 581	23 589	23 235
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 917	4 176	2 054	878	2 960	8 027	1 104
Итого оборотных активов на конец отчетного года	599 467	514 543	452 277	438 327	509 414	259 266	206 895
Запасы на конец отчетного года	271 185	287 792	364 482	325 594	345 890	107 667	80 691
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 176	1 292	790	5 266	17 907	3 175
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	314 238	164 422	74 859	52 797	67 097	65 641	121 566
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	7 621	57 841	5 500	45 000	75 000	81 060	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 689	1 288	5 054	8 182	1 500	194	84
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	558	1 908	1 592	1 488	2 020	1 529	1 554
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	863 570	671 210	602 849	549 919	541 986	624 578	377 105
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	91 439	71 743	88 306	97 642	103 659	115 164	117 839
Нематериальные активы на конец предыдущего года				123	107	91	287
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	76 751	68 826	70 196	70 006	78 808	88 532	85 936
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	12 817
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			13 934	25 459	23 866	23 581	23 589
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 871	2 917	4 176	2 054	878	2 960	8 027
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	772 131	599 467	514 543	452 277	438 327	509 414	259 266
Запасы на конец предыдущего года	246 896	271 185	287 792	364 482	325 594	345 890	107 667
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	387	1 176	1 292	790	5 266	17 907	3 175
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	516 693	314 238	164 422	74 859	52 797	67 097	65 641
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	7 112	7 621	57 841	5 500	45 000	75 000	81 060
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 043	4 689	1 288	5 054	8 182	1 500	194
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		558	1 908	1 592	1 488	2 020	1 529
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	671 210	602 849	549 919	541 986	624 578	377 105	321 898
ИТОГО капитал на конец отчетного года	8 939
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	7 948	7 948	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	991
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	485 196	505 963	556 454	613 498	676 702	489 226	448 857
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	485 196	505 937	556 411	613 477	676 661	489 108	448 637
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		26	43	22	41	118	220
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	177 075	171 383	125 866	62 349	81 458	21 128	15 098
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	177 075	171 383	125 866	62 349	81 458	21 128	15 098
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	863 570	671 210	602 849	549 919	541 986	624 578	377 105
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	8 807	8 939
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	7 948	7 948	7 948	7 958	7 958	7 958	7 958
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	859	991
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	70 000	485 196	505 963	556 454	613 498	676 702	489 226
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	70 000	485 196	505 937	556 411	613 477	676 661	489 108
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			26	43	22	41	118
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	784 763	177 075	171 383	125 866	62 349	81 458	21 128
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	671 096
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	113 667	177 075	171 383	125 866	62 349	81 458	21 128
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	111 880	78 363	108 241	173 266	144 646	136 053	113 097
Выручка за предыдущий год	401 083	406 071	529 074	660 084	1 047 956	1 136 381	809 287
Себестоимость продаж за предыдущий год	289 203	327 708	420 833	486 818	903 310	1 000 328	696 190
Выручка за отчетный год	406 071	529 074	660 084	1 047 956	1 136 381	809 287	595 865
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	78 363	108 241	173 266	144 646	136 053	113 097	109 637
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	32 312	48 756	111 326	76 400	69 214	54 501	53 656
Коммерческие расходы за отчетный год	13 502	42 568	43 125	46 136	46 131	40 664	40 191
Управленческие расходы за отчетный год	32 549	16 917	18 815	22 110	20 708	17 932	15 790
Себестоимость продаж за отчетный год	327 708	420 833	486 818	903 310	1 000 328	696 190	486 228
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	63 771	32 312	48 756	111 326	76 400	69 214	54 501
Коммерческие расходы за предыдущий год	11 065	13 502	42 568	43 125	46 136	46 131	40 664
Управленческие расходы за предыдущий год	37 044	32 549	16 917	18 815	22 110	20 708	17 932
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 156			3 084	588	484	4 090
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	444	28	124	728	4 878	9 935	4 625
Проценты к уплате за отчетный год	145 477	46 897	52 313	57 666	63 584	62 461	48 342
Прочие доходы за отчетный год	298 145	19 717	22 967	17 932	21 744	16 547	12 049
Прочие расходы за отчетный год	184 268	118 948	138 605	34 310	31 664	18 038	17 898
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	961	1 156			3 084	588	484
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 122	444	28	124	728	4 878	9 935
Проценты к уплате за предыдущий год	55 318	145 477	46 897	52 313	57 666	63 584	62 461
Прочие доходы за предыдущий год	19 924	298 145	19 717	22 967	17 932	21 744	16 547
Прочие расходы за предыдущий год	28 538	184 268	118 948	138 605	34 310	31 664	18 038
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6	132				279	333
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	955	1 024			1		82
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			26	17
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			13 934	11 525			8
Прочее за предыдущий год					2 974
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 024			1		82	390
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				1
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					1
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		26	17		20
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		13 934	11 525			8
Прочее за отчетный год				2 974	4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	132				279	333
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	132				279	333
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6	132				279	333
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	7 948	7 948	7 948	7 958	7 958	7 958	7 958
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	859	991
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	8 807	8 939
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	7 948	7 948	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	991
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	8 939
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	132				279	333
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	132		10		279	333
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	132				279	333
Чистая прибыль (ИТОГО)	132				279	333
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)			10
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			10
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		83 436	57 914	1 460			8 808
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		83 436	57 914	1 460			8 808
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		83 436	44 993	1 460			8 808
Убыток (ИТОГО)		83 436	44 993	1 460			8 808
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			12 921
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			12 921
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	8 938
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	8 807	8 939

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	91 000	31 874	10 264	54 115	25 405	282 793	11 364
Поступления – всего за отчетный год	432 441	508 630	1 555 814	1 381 393	2 088 050	1 696 347	590 355
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	432 400	503 793	1 551 098	1 379 572	2 081 427	1 387 836	589 398
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	41	4 837	4 716	1 821	6 623	308 511	957
Платежи – всего за отчетный год	341 441	476 756	1 545 550	1 327 278	2 062 645	1 413 554	578 991
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	285 668	390 522	544 963	861 625	1 026 117	454 156	476 858
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	49 811	53 147	57 135	58 768	56 902	52 443	43 639
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 840
Налога на прибыль организаций за отчетный год	122	1 024		2 924		32	12 166
Прочие платежи за отчетный год		32 063	943 452	403 961	979 626	906 923	46 328
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 002						77 387
Поступления – всего за отчетный год	1 002	10	2 080	272 018	1 668 274	5 350 507	4 430 765
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 002		665	1 457
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			1 325				1 127
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			90	270 561	1 668 274	5 350 507	4 429 638
Платежи – всего за отчетный год		9 136	4 360	322 497	1 699 897	5 361 244	4 353 378
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		9 136	721	7 497	5 097	3 937	740
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			3 639		800	1 800
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				315 000	1 694 000	5 355 507	4 352 638
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	88 356	26 156	4 170	600	400	273 354	88 813
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	29 460	26 156	4 170	600	400	273 354	88 813
Прочие платежи за отчетный год	58 896
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 646		3 814	3 036
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		7		92

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).

	2015
Выручка	—
Чистая прибыль	-1,5 млн ₽
Активы	542,0 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	7,03
Коэффициент быстрой ликвидности	1,70
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,85
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	-0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	132 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	25 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 7,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.