Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГ", Обоянь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 873 | 40 632 | 59 140 | 52 361 | 60 434 | 62 894 | 72 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 357 | 9 431 | 9 633 | 9 183 | 7 988 | 4 128 | 1 335 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 44 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 233 | 9 426 | 9 632 | 9 174 | 7 961 | 4 128 | 1 291 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 27 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 516 | 31 201 | 49 507 | 43 178 | 52 446 | 58 766 | 70 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 972 | 28 363 | 44 987 | 38 296 | 43 333 | 51 341 | 61 111 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 436 | 2 414 | 3 688 | 4 760 | 6 251 | 4 756 | 9 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 424 | 832 | 122 | 2 862 | 2 669 | 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 555 | 38 032 | 40 632 | 59 140 | 52 361 | 60 434 | 62 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 418 | 1 357 | 9 426 | 9 633 | 9 183 | 7 988 | 4 128 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 400 | 1 345 | 9 426 | 9 632 | 9 174 | 7 961 | 4 128 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 27 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 137 | 36 675 | 31 201 | 49 507 | 43 178 | 52 446 | 58 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 503 | 28 201 | 28 363 | 44 987 | 38 296 | 43 333 | 51 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 305 | 8 366 | 2 414 | 3 688 | 4 760 | 6 251 | 4 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 108 | 424 | 832 | 122 | 2 862 | 2 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 873 | 40 632 | 59 140 | 52 361 | 60 434 | 62 894 | 72 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 626 | 13 574 | 1 168 | 1 574 | 1 851 | 2 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 616 | 1 158 | 1 564 | 1 841 | 2 137 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 387 | 37 592 | 31 602 | 48 508 | 47 884 | 59 957 | 68 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 387 | 37 592 | 31 602 | 48 508 | 47 884 | 59 957 | 68 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 370 | 2 414 | 13 964 | 2 685 | 10 976 | 1 086 | 1 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 187 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 183 | 2 414 | 13 964 | 2 685 | 10 976 | 1 086 | 1 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 555 | 38 032 | 40 632 | 59 140 | 52 361 | 60 434 | 62 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 | 331 | 626 | 13 574 | 1 168 | 1 574 | 1 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 321 | 13 564 | 1 158 | 1 564 | 1 841 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 748 | 37 028 | 37 592 | 31 602 | 48 508 | 47 884 | 59 957 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 748 | 37 028 | 37 592 | 31 602 | 48 508 | 47 884 | 59 957 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 579 | 673 | 2 414 | 13 964 | 2 685 | 10 976 | 1 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 579 | 673 | 2 414 | 13 964 | 2 685 | 10 976 | 1 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 738 | 635 | 1 933 | 343 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 154 | 17 282 | 18 139 | 28 591 | 29 993 | 39 174 | 35 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 584 | 16 647 | 19 277 | 26 658 | 31 446 | 39 276 | 34 910 |
| Выручка за отчетный год | 17 282 | 18 139 | 28 591 | 29 993 | 39 174 | 35 253 | 49 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 070 | 343 | 2 579 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 070 | 1 108 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 775 | 148 | 1 169 | 1 295 | 1 471 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 623 | 18 502 | 27 521 | 31 446 | 39 276 | 34 910 | 46 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 070 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 956 | 863 | 148 | 1 169 | 1 295 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 356 | 467 | 674 | 666 | 688 | 663 | 675 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 004 | 1 963 | 109 | 2 500 | 2 504 | 2 368 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 358 | 505 | 233 | 545 | 753 | 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 897 | 330 | 467 | 674 | 666 | 688 | 663 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 358 | 1 004 | 1 963 | 109 | 2 500 | 2 504 | 2 368 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 539 | 353 | 358 | 505 | 233 | 545 | 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 261 | 373 | 519 | 666 | 688 | 663 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 69 | 94 | 155 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 94 | 155 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 373 | 519 | 666 | 688 | 663 | 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 373 | 519 | 666 | 688 | 663 | 675 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 519 | 666 | 688 | 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 519 тыс. ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,36 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 597 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.