Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙНРУС АГРО", Паники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙНРУС АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 185 376 | 1 403 248 | 1 748 309 | 2 981 713 | 3 773 347 | 4 600 573 | 6 113 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 499 374 | 660 066 | 832 893 | 1 816 014 | 2 161 009 | 2 645 370 | 3 610 055 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 50 | 43 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 497 686 | 658 106 | 822 371 | 1 707 072 | 2 058 871 | 2 624 856 | 3 333 134 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 366 | 87 976 | 100 | 257 137 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 94 | 56 | 41 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 677 | 1 960 | 10 522 | 12 570 | 14 068 | 20 308 | 19 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 686 002 | 743 182 | 915 416 | 1 165 699 | 1 612 338 | 1 955 203 | 2 503 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 336 343 | 373 573 | 560 465 | 710 880 | 1 092 545 | 918 705 | 1 317 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 209 | 5 | 1 657 | 75 | 814 | 8 127 | 2 010 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 189 | 209 890 | 222 872 | 241 024 | 323 769 | 391 136 | 583 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 000 | 125 000 | 75 994 | 102 000 | 280 000 | 46 055 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 900 | 31 691 | 54 428 | 213 397 | 93 210 | 357 235 | 553 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 361 | 3 023 | 323 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 756 842 | 1 185 376 | 1 403 248 | 1 748 309 | 2 981 713 | 3 773 347 | 4 600 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 373 189 | 499 374 | 660 066 | 832 893 | 1 816 014 | 2 161 009 | 2 645 370 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 50 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 373 178 | 497 686 | 658 106 | 822 371 | 1 707 072 | 2 058 871 | 2 624 856 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 366 | 87 976 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 94 | 56 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 677 | 1 960 | 10 522 | 12 570 | 14 068 | 20 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 383 653 | 686 002 | 743 182 | 915 416 | 1 165 699 | 1 612 338 | 1 955 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 992 | 336 343 | 373 573 | 560 465 | 710 880 | 1 092 545 | 918 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 480 | 1 209 | 5 | 1 657 | 75 | 814 | 8 127 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 022 | 270 189 | 209 890 | 222 872 | 241 024 | 323 769 | 391 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 500 | 62 000 | 125 000 | 75 994 | 102 000 | 280 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 163 | 4 900 | 31 691 | 54 428 | 213 397 | 93 210 | 357 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 496 | 11 361 | 3 023 | 323 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 185 376 | 1 403 248 | 1 748 309 | 2 981 713 | 3 773 347 | 4 600 573 | 6 113 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 811 150 | 1 101 234 | 1 313 495 | 2 021 415 | 2 250 983 | 2 841 965 | 3 439 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 607 829 | 897 913 | 1 110 174 | 1 818 094 | 2 047 662 | 2 638 644 | 3 235 745 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 748 | 171 341 | 241 902 | 549 226 | 788 672 | 1 076 933 | 1 747 542 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 167 391 | 171 027 | 241 717 | 549 122 | 788 635 | 1 076 930 | 1 747 542 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 137 | 314 | 185 | 104 | 37 | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 220 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 478 | 130 673 | 192 912 | 411 072 | 733 692 | 681 675 | 926 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 000 | 80 000 | 148 580 | 296 000 | 643 465 | 484 183 | 688 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 478 | 50 671 | 37 793 | 104 945 | 77 489 | 181 687 | 219 840 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 539 | 10 127 | 12 738 | 15 805 | 18 268 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 756 842 | 1 185 376 | 1 403 248 | 1 748 309 | 2 981 713 | 3 773 347 | 4 600 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 447 528 | 811 150 | 1 101 234 | 1 313 495 | 2 021 415 | 2 250 983 | 2 841 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 153 662 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 866 | 607 829 | 897 913 | 1 110 174 | 1 818 094 | 2 047 662 | 2 638 644 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 128 | 169 748 | 171 341 | 241 902 | 549 226 | 788 672 | 1 076 933 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 188 892 | 167 391 | 171 027 | 241 717 | 549 122 | 788 635 | 1 076 930 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 497 | 1 137 | 314 | 185 | 104 | 37 | 3 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 739 | 1 220 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 186 | 204 478 | 130 673 | 192 912 | 411 072 | 733 692 | 681 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 500 | 96 000 | 80 000 | 148 580 | 296 000 | 643 465 | 484 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 016 | 108 478 | 50 673 | 37 793 | 104 945 | 77 489 | 181 687 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 539 | 10 127 | 12 738 | 15 805 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 670 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 608 | 292 252 | 290 742 | 215 091 | 906 730 | 481 220 | 948 722 |
| Выручка за предыдущий год | 403 461 | 703 144 | 828 364 | 696 514 | 1 690 495 | 1 296 673 | 2 736 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 303 853 | 410 892 | 537 622 | 481 423 | 783 765 | 815 453 | 1 787 296 |
| Выручка за отчетный год | 703 144 | 828 364 | 696 514 | 1 690 495 | 1 296 673 | 2 736 018 | 2 526 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 670 | 290 742 | 215 091 | 906 730 | 481 220 | 948 722 | 929 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 252 | 290 742 | 215 091 | 906 730 | 481 220 | 948 722 | 929 970 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 418 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 474 | 537 622 | 481 423 | 783 765 | 815 453 | 1 787 296 | 1 596 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 777 | 292 252 | 290 742 | 215 091 | 906 730 | 481 220 | 948 722 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 831 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 288 003 | 291 713 | 214 913 | 902 043 | 392 284 | 790 611 | 861 164 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 164 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 535 | 1 290 | 7 252 | 10 889 | 8 975 | 11 015 | 16 929 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 264 | 27 974 | 34 009 | 109 992 | 146 010 | 165 129 | 138 671 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 537 | 43 411 | 65 640 | 240 584 | 182 472 | 180 135 | 180 168 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 057 | 15 756 | 39 061 | 146 168 | 134 373 | 201 296 | 127 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 952 | 288 003 | 291 712 | 214 913 | 902 043 | 392 284 | 790 611 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 164 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 163 | 2 535 | 1 290 | 7 252 | 10 889 | 8 975 | 11 015 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 900 | 25 264 | 27 974 | 34 009 | 109 992 | 146 010 | 165 129 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 439 | 39 537 | 43 410 | 65 640 | 240 584 | 182 472 | 180 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 527 | 21 057 | 15 756 | 39 061 | 146 168 | 134 373 | 201 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 826 | 285 288 | 289 355 | 212 561 | 897 920 | 389 539 | 788 067 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 2 076 | 2 439 | 2 481 | 4 204 | 2 906 | 2 540 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 639 | 67 | 34 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 94 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 37 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 076 | 2 459 | 2 481 | 4 204 | 2 906 | 2 540 | 4 050 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 580 | 671 | 1 329 | 3 359 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 902 | 580 | 17 676 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 639 | 34 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 741 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 288 | 289 335 | 212 561 | 897 920 | 389 539 | 788 067 | 857 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 288 | 289 335 | 212 561 | 897 920 | 389 539 | 788 067 | 857 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 826 | 285 288 | 289 355 | 212 561 | 897 920 | 389 539 | 788 067 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 153 662 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 866 | 607 829 | 897 913 | 1 110 174 | 1 818 094 | 2 047 662 | 2 638 644 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 447 528 | 811 150 | 1 101 234 | 1 313 495 | 2 021 415 | 2 250 983 | 2 841 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 | 203 321 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 607 829 | 897 913 | 1 110 174 | 1 818 094 | 2 047 662 | 2 638 644 | 3 235 745 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 811 150 | 1 101 234 | 1 313 495 | 2 021 415 | 2 250 983 | 2 841 965 | 3 439 066 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 659 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 203 | 290 084 | 212 561 | 897 920 | 389 568 | 788 506 | 857 101 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 365 862 | 290 084 | 212 561 | 897 920 | 389 568 | 788 506 | 857 101 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 288 | 289 355 | 212 561 | 897 920 | 389 539 | 788 067 | 857 101 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 285 288 | 289 355 | 212 561 | 897 920 | 389 539 | 788 067 | 857 101 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 | 29 | 439 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 729 | 29 | 439 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 49 659 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 915 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 80 574 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 240 | 300 | 190 000 | 160 000 | 197 524 | 260 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 240 | 300 | 190 000 | 160 000 | 197 524 | 260 000 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 218 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 022 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 022 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 190 000 | 160 000 | 197 524 | 260 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 | 190 000 | 160 000 | 197 524 | 260 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 811 150 | 1 101 234 | 1 313 495 | 2 021 415 | 2 250 983 | 2 841 965 | 3 439 066 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 447 528 | 811 150 | 1 101 214 | 1 313 495 | 2 021 415 | 2 250 983 | 2 841 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 195 | 276 698 | 203 451 | 1 061 371 | 190 150 | 1 252 844 | 696 520 |
| Поступления – всего за отчетный год | 710 638 | 907 437 | 877 706 | 2 131 153 | 1 861 758 | 3 342 281 | 3 731 760 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 675 314 | 871 459 | 813 591 | 1 885 522 | 1 450 778 | 2 861 815 | 2 624 761 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 164 | 6 285 | 14 651 | 25 213 | 29 082 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 324 | 35 978 | 63 951 | 239 346 | 396 329 | 455 253 | 1 077 917 |
| Платежи – всего за отчетный год | 691 443 | 630 739 | 674 255 | 1 069 782 | 1 671 608 | 2 089 437 | 3 035 240 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 572 192 | 489 342 | 510 495 | 800 879 | 1 061 635 | 1 409 197 | 1 734 021 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 721 | 79 599 | 76 291 | 83 690 | 156 013 | 210 494 | 231 578 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 264 | 29 974 | 34 049 | 109 997 | 145 873 | 165 129 | 138 671 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 530 | 1 547 | 2 982 | 9 600 | 2 490 | 2 540 | 1 300 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 736 | 30 277 | 50 438 | 65 616 | 305 597 | 302 077 | 929 670 |
| Поступления – всего за отчетный год | 145 084 | 1 418 826 | 7 722 238 | 82 993 | 45 229 | 74 724 | 254 474 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 347 | 4 202 | 4 867 | 16 058 | 28 189 | 5 572 | 2 507 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 139 737 | 1 412 000 | 7 710 139 | 56 350 | 9 810 | 59 138 | 235 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 243 | 7 232 | 10 585 | 7 230 | 10 014 | 16 967 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 381 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 661 | 1 718 369 | 8 040 552 | 1 250 225 | 776 398 | 972 381 | 1 414 650 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 932 | 241 791 | 378 927 | 1 189 147 | 653 765 | 764 181 | 1 156 558 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 257 137 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 124 729 | 1 475 345 | 7 661 269 | 59 716 | 122 633 | 208 200 | 955 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 000 | 1 233 | 356 | 1 362 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 119 | 137 600 | 264 830 | 446 841 | 615 055 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 350 | 203 850 | 250 298 | 802 661 | 1 010 149 | 1 186 885 | 1 755 149 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 350 | 203 850 | 250 298 | 802 661 | 1 010 149 | 1 186 885 | 1 755 149 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 231 | 216 214 | 112 698 | 537 831 | 563 308 | 1 275 141 | 1 140 094 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | 300 | 190 000 | 140 000 | 217 524 | 260 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 91 231 | 216 214 | 111 033 | 347 831 | 423 308 | 1 057 617 | 880 094 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 365 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 737 | 158 969 | 266 931 | 151 399 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 45 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 289,3 млн ₽ |
| Активы | 1,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 254 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 5,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.