Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЬГОВАГРОИНВЕСТ", Льгов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЬГОВАГРОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 696 061 | 922 781 | 1 100 081 | 978 173 | 977 901 | 1 483 138 | 1 125 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 932 | 187 758 | 371 944 | 380 809 | 359 263 | 518 648 | 472 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 930 | 187 756 | 371 942 | 380 807 | 359 263 | 518 648 | 472 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 518 129 | 735 023 | 728 137 | 597 364 | 618 639 | 964 490 | 653 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 839 | 131 893 | 143 957 | 315 768 | 425 463 | 425 686 | 357 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 554 | 2 538 | 7 257 | 3 747 | 15 195 | 36 059 | 2 728 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 323 449 | 599 310 | 576 781 | 276 368 | 84 014 | 379 212 | 203 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 061 | 90 984 | 120 666 | 68 716 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 356 | 2 | 1 | 2 | 1 587 | 1 293 | 20 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 871 | 1 281 | 141 | 1 479 | 1 396 | 1 573 | 1 573 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 834 500 | 696 061 | 922 781 | 1 100 081 | 864 590 | 977 901 | 1 483 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 007 | 177 932 | 187 758 | 371 944 | 380 809 | 359 263 | 518 648 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 007 | 177 930 | 187 756 | 371 942 | 380 807 | 359 263 | 518 648 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 670 493 | 518 129 | 735 023 | 728 137 | 483 781 | 618 639 | 964 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 264 189 | 170 839 | 131 893 | 143 957 | 315 768 | 425 463 | 425 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 869 | 2 554 | 2 538 | 7 257 | 3 747 | 15 195 | 36 059 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 972 | 323 449 | 599 310 | 576 781 | 162 785 | 84 014 | 379 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 163 761 | 1 061 | 90 984 | 120 666 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 2 356 | 2 | 1 | 2 | 1 587 | 1 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 665 | 17 871 | 1 281 | 141 | 1 479 | 1 396 | 1 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 696 061 | 922 781 | 1 100 080 | 978 174 | 977 901 | 1 483 138 | 1 125 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 266 | 9 602 | 6 949 | 96 612 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 869 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 424 500 | 478 237 | 607 174 | 456 786 | 16 149 | 1 204 958 | 1 135 714 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 424 500 | 478 237 | 607 174 | 454 427 | 1 189 522 | 1 122 801 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 359 | 16 149 | 15 436 | 12 913 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 295 | 434 942 | 561 811 | 514 439 | 865 140 | 492 797 | 341 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 520 | 8 890 | 7 665 | 8 685 | 777 451 | 349 818 | 133 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 565 | 422 352 | 550 970 | 387 036 | 83 101 | 137 410 | 205 209 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 285 | 285 | 396 | 396 | 156 | 156 | 156 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 925 | 3 414 | 2 781 | 4 738 | 4 432 | 5 413 | 1 958 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 113 583 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 834 500 | 696 061 | 922 781 | 1 100 081 | 864 590 | 977 901 | 1 483 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 425 | 11 266 | 9 602 | 6 949 | 96 613 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 682 | 45 870 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 466 | 424 500 | 478 237 | 607 174 | 2 359 | 16 149 | 1 204 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 195 466 | 424 500 | 478 237 | 607 174 | 1 189 522 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 359 | 16 149 | 15 436 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 608 | 260 295 | 434 942 | 561 811 | 855 282 | 865 140 | 492 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 371 211 | 4 520 | 8 890 | 7 665 | 463 112 | 777 451 | 349 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 619 | 252 565 | 422 352 | 550 969 | 387 036 | 83 101 | 137 411 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 285 | 285 | 285 | 396 | 396 | 156 | 156 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 493 | 2 925 | 3 414 | 2 781 | 4 738 | 4 432 | 5 413 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 760 | 93 170 | 97 894 | 253 398 | 63 905 | ||
| Выручка за предыдущий год | 332 705 | 443 659 | 556 299 | 524 083 | 805 906 | 607 815 | 699 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 945 | 452 236 | 463 129 | 426 189 | 552 508 | 543 910 | 763 846 |
| Выручка за отчетный год | 443 659 | 556 299 | 524 083 | 805 906 | 607 815 | 699 289 | 952 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 170 | 97 894 | 253 398 | 63 905 | 106 431 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 741 | 180 549 | 10 326 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 516 | 85 651 | 72 644 | 46 997 | 76 226 | 103 305 | 61 302 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 234 | 11 672 | 14 509 | 25 852 | 20 571 | 25 758 | 34 803 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 236 | 463 129 | 426 189 | 552 508 | 543 910 | 763 846 | 846 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 126 | 10 741 | 180 549 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 765 | 64 516 | 85 651 | 72 644 | 46 997 | 76 226 | 103 305 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 869 | 8 234 | 11 672 | 14 509 | 25 852 | 20 571 | 25 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 786 | 91 675 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 172 | 4 | 3 325 | 6 579 | 8 900 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 863 | 32 030 | 33 545 | 27 251 | 47 490 | 74 786 | 137 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 533 | 46 390 | 45 205 | 94 877 | 185 381 | 7 302 | 52 551 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 328 | 11 670 | 30 582 | 170 389 | 16 649 | 55 407 | 68 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 371 | 77 786 | 91 675 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 918 | 172 | 3 325 | 6 579 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 141 | 55 863 | 32 030 | 33 545 | 27 251 | 47 490 | 74 786 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 774 | 34 533 | 46 390 | 45 205 | 94 877 | 185 381 | 7 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 306 | 11 328 | 11 670 | 30 582 | 170 389 | 16 649 | 55 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 75 854 | 89 663 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 25 | 184 | 35 | 1 279 | 1 733 | 1 275 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 323 | 21 | 291 | 653 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 184 | 35 | 1 279 | 1 733 | 1 275 | 2 434 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 412 | 487 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 494 | 412 | 487 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 323 | 21 | 291 | 653 | 279 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 854 | 89 663 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 854 | 89 663 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 75 854 | 89 663 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 682 | 45 870 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 425 | 11 266 | 9 602 | 6 949 | 96 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 | 50 743 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 869 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 266 | 9 602 | 6 949 | 96 612 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 854 | 89 663 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 854 | 89 663 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 854 | 89 663 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 854 | 89 663 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 159 | 1 664 | 78 507 | 311 230 | 136 650 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 115 159 | 1 664 | 78 507 | 311 230 | 136 650 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 664 | 8 507 | 311 230 | 136 650 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 664 | 8 507 | 311 230 | 136 650 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 266 | 9 602 | 7 345 | 96 769 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 425 | 11 266 | 9 602 | 7 345 | 96 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 237 183 | 40 152 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 126 759 | 622 140 | 671 602 | 1 136 392 | 760 428 | 391 305 | 990 753 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 087 468 | 427 309 | 645 336 | 1 090 755 | 703 072 | 389 390 | 959 627 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 303 | 3 820 | 576 | 100 | 54 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 291 | 191 528 | 26 266 | 41 817 | 56 780 | 1 815 | 31 072 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 156 949 | 678 071 | 800 540 | 899 209 | 1 107 702 | 889 602 | 950 601 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 664 902 | 549 775 | 702 513 | 797 189 | 654 129 | 740 927 | 707 515 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 140 | 51 041 | 39 300 | 46 057 | 76 926 | 72 743 | 84 721 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 68 082 | 25 661 | 34 770 | 26 230 | 16 390 | 19 905 | 97 980 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 258 | 184 | 312 | 268 | 724 | 2 570 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 390 825 | 51 336 | 23 773 | 29 421 | 359 989 | 55 303 | 57 815 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 158 721 | 47 625 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 761 | 19 413 | 19 456 | 54 851 | 56 018 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 413 | 13 398 | 678 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 163 761 | 6 058 | 54 173 | 55 550 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 468 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 040 | 33 848 | 112 545 | 263 856 | 8 393 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 879 | 33 848 | 20 328 | 180 001 | 8 393 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 92 217 | 83 855 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 061 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 577 | 128 937 | 441 948 | 707 008 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 847 378 | 712 432 | 638 172 | 155 922 | 1 396 291 | 1 069 658 | 86 888 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 847 269 | 711 176 | 638 172 | 155 922 | 1 236 581 | 1 069 658 | 84 800 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 159 710 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | 1 256 | 2 088 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 973 590 | 658 855 | 509 235 | 378 669 | 954 343 | 362 650 | 155 850 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 973 540 | 658 569 | 475 690 | 308 669 | 954 343 | 362 650 | 153 850 |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 286 | 33 545 | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 319 | 1 | 1 585 | 18 815 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | -311,2 млн ₽ | -136,7 млн ₽ |
| Активы | 922,8 млн ₽ | 977,9 млн ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 0,72 | 1,96 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,20 | 1,02 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,25 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 9,2 % | -21,0 % | -12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 286 дн. | 203 дн. | 154 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 333 дн. | 56 дн. | 66 дн. | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.