Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ ЛЬГОВСКИЙ", Льгов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ ЛЬГОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 405 715 | 2 047 548 | 1 380 805 | 1 399 265 | 1 507 610 | 1 276 778 | 896 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 377 | 212 017 | 215 298 | 174 571 | 171 019 | 168 580 | 171 832 |
| Основные средства на конец отчетного года | 229 485 | 211 968 | 203 707 | 174 545 | 170 989 | 168 580 | 170 865 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 892 | 49 | 11 591 | 26 | 30 | 967 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 172 338 | 1 835 531 | 1 165 507 | 1 224 694 | 1 336 591 | 1 108 198 | 724 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 531 | 79 975 | 220 368 | 411 017 | 483 667 | 262 837 | 341 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 3 | 234 | 20 553 | 6 182 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 837 | 1 755 295 | 944 726 | 813 588 | 114 219 | 167 045 | 166 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 737 665 | 657 283 | 116 193 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 746 | 91 | 200 | 89 | 806 | 480 | 94 049 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 214 | 170 | 210 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 902 644 | 1 405 715 | 2 047 548 | 1 380 805 | 1 399 265 | 1 507 610 | 1 276 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 217 377 | 233 377 | 212 017 | 215 298 | 174 571 | 171 019 | 168 580 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 216 243 | 229 485 | 211 968 | 203 707 | 174 545 | 170 989 | 168 580 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 134 | 3 892 | 49 | 11 591 | 26 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 685 267 | 1 172 338 | 1 835 531 | 1 165 507 | 1 224 694 | 1 336 591 | 1 108 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 149 | 120 531 | 79 975 | 220 368 | 411 017 | 483 667 | 262 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 288 | 10 | 3 | 234 | 20 553 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 497 | 1 032 837 | 1 755 295 | 944 726 | 813 588 | 114 219 | 167 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 737 665 | 657 283 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 746 | 91 | 200 | 89 | 806 | 480 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 18 214 | 170 | 210 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 405 715 | 2 047 548 | 1 380 805 | 1 399 265 | 1 507 610 | 1 276 778 | 896 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 382 | 147 262 | 125 366 | 316 901 | 531 986 | 559 939 | 560 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 91 380 | 90 175 | 90 175 | 85 486 | 85 486 | 85 486 | 85 486 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 4 026 | 4 026 | 4 026 | 4 026 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 874 | 361 959 | 389 912 | 390 052 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 623 915 | 1 354 797 | 664 378 | 440 544 | 40 400 | 24 784 | 94 366 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 602 531 | 1 335 612 | 634 411 | 403 864 | 63 521 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 384 | 19 185 | 29 967 | 36 680 | 40 400 | 24 784 | 30 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 418 | 545 489 | 591 061 | 641 820 | 935 224 | 692 055 | 241 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 276 674 | 43 433 | 197 835 | 525 233 | 534 769 | 221 931 | 59 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 331 272 | 497 105 | 387 439 | 110 219 | 393 267 | 463 958 | 177 197 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 560 | 4 951 | 5 787 | 6 368 | 7 188 | 6 166 | 5 283 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 912 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 902 644 | 1 405 715 | 2 047 548 | 1 380 805 | 1 399 265 | 1 507 610 | 1 276 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 977 | 151 382 | 147 262 | 125 366 | 316 901 | 531 986 | 559 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 91 380 | 91 380 | 90 175 | 90 175 | 85 486 | 85 486 | 85 486 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 026 | 4 026 | 4 026 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 874 | 361 959 | 389 912 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 020 | 623 915 | 1 354 797 | 664 378 | 440 544 | 40 400 | 24 784 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 850 | 602 531 | 1 335 612 | 634 411 | 403 864 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 170 | 21 384 | 19 185 | 29 967 | 36 680 | 40 400 | 24 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 609 647 | 630 418 | 545 489 | 591 061 | 641 820 | 935 224 | 692 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 435 274 | 276 674 | 43 433 | 197 835 | 525 233 | 534 769 | 221 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 547 | 331 272 | 497 105 | 387 439 | 110 219 | 393 267 | 463 958 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 826 | 5 560 | 4 951 | 5 787 | 6 368 | 7 188 | 6 166 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 912 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 657 | 98 332 | 103 543 | 107 219 | 391 364 | 284 661 | 134 840 |
| Выручка за предыдущий год | 605 268 | 664 330 | 768 270 | 602 452 | 1 168 371 | 1 228 895 | 1 289 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 546 611 | 565 998 | 664 727 | 495 233 | 777 007 | 944 234 | 1 154 734 |
| Выручка за отчетный год | 664 330 | 768 270 | 602 452 | 1 168 371 | 1 228 895 | 1 289 574 | 1 013 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 332 | 103 543 | 107 219 | 391 364 | 284 661 | 134 840 | 118 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 304 | 70 712 | 67 151 | 341 004 | 248 568 | 64 857 | 33 366 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 662 | 11 879 | 14 500 | 14 104 | 11 070 | 31 052 | 24 063 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 366 | 20 952 | 25 568 | 36 256 | 25 023 | 38 931 | 61 431 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 998 | 664 727 | 495 233 | 777 007 | 944 234 | 1 154 734 | 894 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 361 | 70 304 | 70 712 | 67 151 | 341 004 | 248 568 | 64 857 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 225 | 10 662 | 11 879 | 14 500 | 14 104 | 11 070 | 31 052 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 071 | 17 366 | 20 952 | 25 568 | 36 256 | 25 023 | 38 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 252 | 245 116 | 264 554 | 40 767 | 5 284 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 256 | 260 | 260 | 257 | 41 191 | 46 041 | 17 839 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 937 | 75 145 | 73 912 | 64 386 | 47 523 | 38 312 | 5 329 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 384 | 31 643 | 9 831 | 52 416 | 84 403 | 33 950 | 29 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 136 | 25 218 | 25 815 | 84 175 | 62 085 | 65 769 | 70 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 005 | 2 252 | 245 116 | 264 554 | 40 767 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 555 | 256 | 260 | 260 | 257 | 41 191 | 46 041 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 776 | 55 937 | 75 145 | 73 912 | 64 386 | 47 523 | 38 312 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 943 | 6 384 | 31 643 | 9 831 | 52 416 | 84 403 | 33 950 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 078 | 35 136 | 25 218 | 25 815 | 84 175 | 62 085 | 65 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 191 535 | 215 085 | 27 953 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 576 | 34 370 | 44 030 | 28 391 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 508 | 6 214 | 10 782 | 6 713 | 15 616 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 134 | 2 758 | 11 542 | 4 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 151 | 171 | 933 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 576 | 34 370 | 44 030 | 28 391 | 50 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 282 | 2 902 | 3 737 | 5 166 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 173 | 6 282 | 2 902 | 3 737 | 5 166 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 214 | 10 782 | 6 713 | 3 720 | 15 616 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 758 | 11 542 | 4 | 967 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | 151 | 171 | 933 | 1 723 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 535 | 215 085 | 27 953 | 140 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 535 | 215 085 | 27 953 | 140 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 191 535 | 215 085 | 27 953 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 91 380 | 91 380 | 90 175 | 90 175 | 85 486 | 85 486 | 85 486 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 026 | 4 026 | 4 026 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 874 | 361 959 | 389 912 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 977 | 151 382 | 147 262 | 125 366 | 316 901 | 531 986 | 559 939 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 | 80 515 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 91 380 | 90 175 | 90 175 | 85 486 | 85 486 | 85 486 | 85 486 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 4 026 | 4 026 | 4 026 | 4 026 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 874 | 361 959 | 389 912 | 390 052 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 382 | 147 262 | 125 366 | 316 901 | 531 986 | 559 939 | 560 079 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 224 | 215 085 | 27 953 | 140 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 196 224 | 215 085 | 27 953 | 140 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 535 | 215 085 | 27 953 | 140 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 191 535 | 215 085 | 27 953 | 140 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 689 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 689 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 205 | 4 689 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 595 | 2 915 | 21 896 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 595 | 4 120 | 21 896 | 4 689 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 595 | 2 915 | 21 896 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 595 | 2 915 | 21 896 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 689 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 689 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | 1 205 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 205 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 001 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 382 | 147 262 | 125 366 | 316 901 | 531 986 | 559 939 | 560 079 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 977 | 151 382 | 147 262 | 125 366 | 316 901 | 531 986 | 559 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 626 540 | 970 168 | 289 222 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 657 797 | 141 549 | 1 306 920 | 1 258 173 | 2 177 085 | 1 232 813 | 1 242 740 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 585 851 | 132 777 | 1 260 905 | 1 053 714 | 1 813 453 | 1 230 494 | 1 197 277 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 968 | 542 | 778 | 624 | 602 | 355 | 261 |
| Прочие поступления за отчетный год | 69 978 | 8 230 | 45 237 | 203 835 | 363 030 | 1 964 | 45 202 |
| Платежи – всего за отчетный год | 956 836 | 638 160 | 680 380 | 1 304 392 | 1 206 917 | 943 591 | 1 295 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 731 732 | 455 997 | 427 348 | 1 138 356 | 824 266 | 649 180 | 1 104 197 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 263 | 57 022 | 61 914 | 62 294 | 75 861 | 121 195 | 131 479 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 072 | 47 049 | 11 819 | 13 533 | 186 382 | 151 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 656 | 4 576 | 13 330 | 78 210 | 16 261 | 5 570 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 104 113 | 78 092 | 174 723 | 76 879 | 42 198 | 156 804 | 54 603 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 875 | 109 | 61 452 | 146 678 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 701 | 28 143 | 1 710 | 10 051 | 103 458 | 3 578 508 | 311 453 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 424 | 274 | 83 | 10 051 | 389 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 699 | 3 576 800 | 311 068 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 277 | 260 | 1 370 | 1 708 | 385 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 609 | 1 627 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 437 | 5 268 | 19 244 | 9 942 | 856 020 | 3 517 056 | 164 775 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 437 | 5 268 | 19 244 | 9 942 | 16 656 | 20 638 | 39 251 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 839 364 | 3 496 418 | 125 524 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 328 216 | 473 081 | 45 999 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 673 266 | 1 352 338 | 210 555 | 145 782 | 731 219 | 500 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 673 266 | 1 352 338 | 210 555 | 145 782 | 731 219 | 500 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 345 050 | 879 257 | 819 452 | 99 783 | 948 108 | 851 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 345 050 | 879 257 | 819 452 | 99 783 | 948 108 | 851 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 441 | 109 | 717 | 93 569 |