Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГК- ТОЛЬЯН", Дьяконово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГК- ТОЛЬЯН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 040 | 10 | 84 | 193 | 885 | 5 376 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 76 | 186 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 186 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 018 | 10 | 84 | 193 | 809 | 5 189 | |
| Запасы на конец отчетного года | 927 | 8 | 46 | 152 | 352 | 672 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 18 | 454 | 1 863 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 20 | 41 | 3 | 2 654 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 040 | 95 | 10 | 84 | 193 | 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 22 | 76 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 22 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 018 | 1 018 | 95 | 10 | 84 | 193 | 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 927 | 927 | 8 | 46 | 152 | 352 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 91 | 18 | 454 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 2 | 20 | 41 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 040 | 10 | 84 | 193 | 885 | 5 376 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 277 | 10 | 23 | 159 | 451 | 1 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 109 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 109 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 763 | 61 | 34 | 434 | 786 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 763 | 61 | 34 | 434 | 786 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 040 | 95 | 10 | 84 | 193 | 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 | 277 | 10 | 23 | 159 | 451 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 763 | 763 | 115 | 61 | 34 | 434 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 | 763 | 115 | 61 | 34 | 434 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 43 | 60 | 597 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 701 | 1 584 | 3 985 | 23 584 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 626 | 1 541 | 3 925 | 22 987 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 701 | 1 584 | 3 985 | 23 584 | 22 278 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 43 | 60 | 597 | 1 365 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 43 | 60 | 597 | 1 365 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 626 | 1 541 | 3 925 | 22 987 | 20 913 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 43 | 60 | 597 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 14 | 30 | 489 | 1 262 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 3 | 92 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 29 | 30 | 111 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 14 | 30 | 489 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 29 | 30 | 111 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 10 | 26 | 395 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 4 | 4 | 94 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 4 | 4 | 94 | 235 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 10 | 26 | 395 | 1 027 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 10 | 26 | 395 | 1 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,38 | 5,68 | 1,86 | 6,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,62 | 1,21 | 1,05 | 5,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,33 | 1,21 | 0,01 | 3,38 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,27 | 0,82 | 0,51 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,65 | 0,21 | 0,96 | 2,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 200,0 % | 11,9 % | 13,5 % | 44,6 % | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 200,0 % | 43,5 % | 16,4 % | 87,6 % | 69,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 6 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.