Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 465 600 | 464 703 | 621 811 | 1 014 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 445 668 | 431 220 | 583 788 | 966 824 |
| Основные средства на конец отчетного года | 445 648 | 428 785 | 580 384 | 953 147 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 2 436 | 3 404 | 13 677 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 932 | 33 483 | 38 023 | 47 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 197 | 254 | 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 375 | 32 889 | 36 297 | 46 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 182 | 118 | 1 435 | 1 112 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 278 | 37 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 462 308 | 466 531 | 621 811 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 445 791 | 430 537 | 583 788 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 445 791 | 428 779 | 580 384 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 758 | 3 404 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 517 | 35 994 | 38 023 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 468 | 197 | 254 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 701 | 35 633 | 36 297 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 183 | 117 | 1 435 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 165 | 47 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 465 600 | 464 704 | 621 811 | 1 014 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 447 627 | 425 621 | 577 730 | 927 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 447 464 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 436 129 | 594 289 | 988 924 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 973 | 39 083 | 44 081 | 87 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 401 | 37 192 | 40 163 | 82 628 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 572 | 1 890 | 3 918 | 4 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 462 308 | 466 531 | 621 811 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 447 820 | 427 852 | 577 730 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 447 607 | 436 138 | 594 289 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 488 | 38 679 | 44 081 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 916 | 35 933 | 40 163 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 572 | 2 746 | 3 918 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 232 | 102 391 | 106 338 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 232 | 155 358 | 196 502 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 967 | 90 164 | ||
| Выручка за отчетный год | 58 947 | 155 359 | 196 502 | 230 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 947 | 155 359 | 106 338 | 111 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 874 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 073 | 171 365 | 114 798 | 164 317 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 164 | 119 281 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 452 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 780 | 118 753 | 114 798 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 4 595 | 2 360 | 6 999 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 180 | 1 597 | 3 476 | 6 496 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | 8 837 | 2 360 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 882 | 2 582 | 3 476 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 758 | 1 646 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 437 | 1 646 | 10 272 | |
| Прочее за отчетный год | 150 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 447 127 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 447 464 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 447 607 | 436 138 | 594 289 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 447 820 | 427 852 | 577 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 436 129 | 594 289 | 988 924 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 425 621 | 577 730 | 927 185 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 721 | 8 273 | 45 180 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 721 | 8 273 | 45 180 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 721 | 8 273 | 45 180 | |
| Убыток (ИТОГО) | 10 721 | 8 273 | 45 180 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 425 621 | 577 730 | 927 184 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 447 820 | 427 852 | 577 730 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 318 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 330 | 241 760 | 272 497 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 569 | 215 071 | 255 465 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 761 | 26 689 | 17 032 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 395 | 240 442 | 272 820 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 548 | 92 552 | 91 948 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 891 | 68 174 | 89 226 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 073 | 79 716 | 91 646 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10,7 млн ₽ | -45,2 млн ₽ |
| Активы | 464,7 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 927,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.