Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КЕРАМИКА", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КЕРАМИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 024 | 14 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 385 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 385 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 639 | 14 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 418 | 13 978 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 993 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 304 | 23 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 908 | 9 672 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 908 | 9 672 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 396 | 13 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 764 | 12 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 117 | 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 024 | 14 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 686 | 3 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 338 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 304 | 23 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 702 | 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 602 | 22 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 123 | 21 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 479 | 1 340 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 622 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 617 | 17 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 005 | 17 727 |
| Выручка за отчетный год | 3 671 | 5 633 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 903 | 6 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 419 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -232 тыс. ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 686 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 31,10 |
| Рентабельность продаж | -6,3 % |
| Чистая рентабельность | -6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 198 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 161 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.