Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД "МУЗА", Каясан
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД "МУЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 410 | 436 550 | 616 006 | 767 334 | 1 074 151 | 1 285 830 | 1 474 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 479 | 205 841 | 215 063 | 221 101 | 333 109 | 435 096 | 515 403 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 384 | 176 956 | 199 547 | 208 314 | 305 864 | 385 313 | 462 769 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 883 | 5 883 | 5 883 | 5 933 | 5 933 | 13 403 | 7 903 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 212 | 23 002 | 9 633 | 6 854 | 21 312 | 36 380 | 44 730 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 931 | 230 709 | 400 944 | 546 233 | 741 042 | 850 734 | 959 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 387 | 93 023 | 129 708 | 79 543 | 94 046 | 184 908 | 296 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 626 | 3 347 | 4 047 | 3 155 | 18 716 | 1 665 | 1 732 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 270 | 76 684 | 128 143 | 175 103 | 187 824 | 144 466 | 139 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 031 | 2 911 | 128 553 | 84 996 | 412 560 | 474 719 | 423 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 425 | 52 642 | 7 593 | 199 668 | 25 245 | 43 406 | 94 035 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 193 | 2 102 | 2 900 | 3 769 | 2 652 | 1 572 | 2 895 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 369 550 | 346 410 | 436 550 | 616 006 | 766 372 | 1 074 151 | 1 285 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 639 | 178 479 | 205 841 | 215 563 | 221 114 | 333 109 | 435 096 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 899 | 148 384 | 176 956 | 199 547 | 208 314 | 305 864 | 385 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 519 | 5 883 | 5 883 | 6 383 | 5 933 | 5 933 | 13 403 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 221 | 24 212 | 23 002 | 9 633 | 6 867 | 21 312 | 36 380 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 911 | 167 931 | 230 709 | 400 443 | 545 258 | 741 042 | 850 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 920 | 69 387 | 93 023 | 129 708 | 79 543 | 94 046 | 184 908 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 193 | 1 626 | 3 347 | 4 047 | 3 155 | 18 716 | 1 665 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 917 | 76 270 | 76 684 | 128 143 | 175 103 | 187 824 | 144 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 440 | 11 031 | 2 911 | 128 053 | 84 996 | 412 560 | 474 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 6 425 | 52 642 | 7 593 | 199 668 | 25 245 | 43 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 289 | 3 193 | 2 102 | 2 900 | 2 794 | 2 652 | 1 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 410 | 436 549 | 616 006 | 767 334 | 1 074 152 | 1 285 830 | 1 474 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 559 | 282 786 | 334 444 | 346 379 | 768 007 | 707 885 | 1 153 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 640 | 259 868 | 311 525 | 323 460 | 745 088 | 684 966 | 1 130 851 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 61 | 1 | 147 | 360 | 320 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 61 | 1 | 147 | 360 | 320 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 783 | 153 702 | 281 561 | 420 955 | 305 998 | 577 585 | 320 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 875 | 25 477 | 19 427 | 34 847 | 1 753 | 1 417 | 110 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 068 | 124 223 | 259 993 | 381 232 | 301 500 | 573 182 | 201 965 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 840 | 2 189 | 2 141 | 2 215 | 2 745 | 2 986 | 8 198 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 813 | 2 661 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 369 550 | 346 410 | 436 549 | 616 006 | 766 373 | 1 074 152 | 1 285 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 181 | 28 559 | 282 786 | 334 444 | 346 393 | 768 007 | 707 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 262 | 5 640 | 259 868 | 311 525 | 323 474 | 745 088 | 684 966 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 676 | 68 | 61 | 1 | 147 | 360 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 653 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 68 | 61 | 1 | 147 | 360 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 693 | 317 783 | 153 702 | 281 561 | 419 980 | 305 998 | 577 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 869 | 54 875 | 25 477 | 19 427 | 34 846 | 1 753 | 1 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 196 | 261 068 | 124 223 | 259 993 | 380 258 | 301 500 | 573 182 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 628 | 1 840 | 2 189 | 2 141 | 2 215 | 2 745 | 2 986 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 813 | 2 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 465 | 21 294 | 31 135 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 467 214 | 489 504 | 565 516 | 577 096 | 663 239 | 696 586 | 797 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 480 466 | 459 039 | 544 222 | 545 961 | 688 761 | 737 487 | 818 825 |
| Выручка за отчетный год | 489 504 | 565 516 | 577 096 | 663 239 | 696 586 | 797 414 | 746 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 465 | 21 294 | 31 135 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 192 | 5 373 | 15 469 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 273 | 15 921 | 15 666 | 16 735 | 18 921 | 25 655 | 42 735 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 459 039 | 544 222 | 545 961 | 688 761 | 737 487 | 818 825 | 768 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 192 | 5 373 | 15 469 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 009 | 15 273 | 15 921 | 15 666 | 16 735 | 18 921 | 25 655 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 069 | 255 430 | 65 006 | 14 458 | 407 317 | 437 494 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 061 | 1 917 | 775 | 2 359 | 4 264 | 7 426 | 18 479 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 980 | 311 | 715 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 321 | 264 105 | 109 460 | 150 220 | 610 955 | 480 689 | 752 791 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 525 | 15 965 | 60 698 | 95 864 | 147 769 | 516 024 | 268 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 069 | 255 430 | 65 006 | 14 417 | 407 317 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 849 | 1 061 | 1 917 | 775 | 2 359 | 4 264 | 7 426 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 691 | 1 980 | 311 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 776 | 13 321 | 264 105 | 109 460 | 150 220 | 610 955 | 480 689 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 606 | 23 525 | 15 965 | 60 698 | 95 905 | 147 769 | 516 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 013 | 254 228 | 51 657 | 11 949 | 421 614 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 281 | 14 444 | 15 068 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 2 255 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 241 | 49 643 | 95 761 | 95 889 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 241 | 49 643 | 95 761 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | 147 | 39 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 444 | 15 068 | 8 351 | ||||
| Прочее за отчетный год | 39 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 013 | 254 228 | 51 657 | 11 492 | 421 614 | 445 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 013 | 254 228 | 51 657 | 11 492 | 421 614 | 445 884 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 013 | 254 228 | 51 657 | 11 949 | 421 614 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 262 | 5 640 | 259 868 | 311 525 | 323 474 | 745 088 | 684 966 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 181 | 28 559 | 282 787 | 334 444 | 346 393 | 768 007 | 707 885 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 640 | 259 868 | 311 525 | 323 460 | 745 088 | 684 966 | 1 130 851 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 559 | 282 787 | 334 444 | 346 379 | 768 007 | 707 885 | 1 153 770 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 013 | 254 228 | 51 658 | 11 935 | 421 614 | 445 884 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 013 | 254 228 | 51 658 | 11 935 | 421 614 | 445 884 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 013 | 254 228 | 51 658 | 11 935 | 421 614 | 445 884 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 013 | 254 228 | 51 658 | 11 935 | 421 614 | 445 884 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 635 | 60 121 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 635 | 60 121 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 121 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 121 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 635 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 635 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 559 | 282 787 | 334 445 | 346 379 | 768 007 | 707 885 | 1 153 769 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 181 | 28 559 | 282 787 | 334 445 | 346 393 | 768 007 | 707 885 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 138 | 114 501 | 115 392 | 307 878 | 161 988 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 481 | 935 968 | 612 047 | 711 938 | 1 263 214 | 1 026 270 | 1 395 330 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 550 387 | 628 814 | 603 001 | 694 534 | 768 285 | 982 722 | 862 464 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 166 | 499 | 4 995 | 1 892 | 926 | 1 044 | 2 282 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 928 | 306 655 | 4 051 | 15 512 | 494 003 | 42 504 | 530 584 |
| Платежи – всего за отчетный год | 517 343 | 821 467 | 627 164 | 596 546 | 955 336 | 864 282 | 1 420 323 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 433 672 | 696 449 | 460 096 | 493 896 | 823 222 | 595 640 | 1 201 531 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 481 | 46 647 | 49 627 | 64 208 | 74 039 | 87 018 | 120 170 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 042 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 148 | 78 371 | 117 441 | 38 442 | 58 075 | 181 624 | 98 622 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 815 | 5 573 | 1 421 | 129 415 | 120 327 | 729 190 | 233 599 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 180 | 1 421 | 920 | 259 | 500 | 299 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 864 | 5 393 | 128 495 | 117 333 | 723 400 | 208 749 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 951 | 2 735 | 5 290 | 24 551 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 758 | 45 482 | 26 059 | 152 517 | 546 463 | 869 769 | 274 725 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 298 | 44 982 | 22 399 | 67 521 | 111 243 | 50 518 | 59 944 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 460 | 500 | 3 660 | 84 996 | 435 220 | 817 251 | 214 781 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 550 | 108 203 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 800 | 1 350 | 7 050 | 56 050 | 51 905 | 4 180 | 163 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 800 | 1 350 | 7 050 | 56 050 | 51 905 | 4 180 | 163 200 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 785 | 30 748 | 13 100 | 11 500 | 85 334 | 4 516 | 54 997 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 785 | 30 748 | 13 100 | 11 500 | 85 334 | 4 516 | 54 997 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 210 | 45 194 | 136 840 | 21 073 | 42 084 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 63 | 1 023 | 756 | 55 235 | 8 545 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | -60,1 млн ₽ | 445,9 млн ₽ |
| Активы | 616,0 млн ₽ | 767,3 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,15 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,30 | 1,47 | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,09 | 1,15 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,68 | 0,90 | 1,62 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 1,5 % | -4,7 % | 30,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 38,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 42 дн. | 82 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 174 дн. | 202 дн. | 256 дн. | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 11,11 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.