Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНОВАЛОВСКОЕ", Коновалово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНОВАЛОВСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 770 | 58 828 | 54 368 | 56 637 | 32 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 297 | 32 379 | 31 703 | 26 868 | 19 310 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 189 | 32 271 | 31 595 | 26 760 | 19 202 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 473 | 26 449 | 22 665 | 29 769 | 13 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 750 | 25 708 | 15 455 | 21 737 | 13 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 699 | 247 | 384 | 167 | 94 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 024 | 478 | 6 810 | 7 849 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 253 | 56 770 | 58 828 | 54 368 | 56 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 179 | 38 297 | 32 379 | 31 703 | 26 868 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 071 | 38 189 | 32 271 | 31 595 | 26 760 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 074 | 18 473 | 26 449 | 22 665 | 29 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 835 | 13 750 | 25 708 | 15 455 | 21 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 | 1 683 | 247 | 384 | 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 761 | 3 024 | 478 | 6 810 | 7 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 770 | 58 828 | 54 368 | 56 637 | 32 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 093 | 43 211 | 29 928 | 33 039 | 13 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 594 | 15 594 | 15 594 | 15 594 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 120 | 19 516 | 19 516 | 19 516 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 182 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 337 | 8 784 | 9 952 | 6 815 | 2 562 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 583 | 8 776 | 9 952 | 6 815 | 2 562 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 754 | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 | 6 833 | 14 488 | 16 783 | 16 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 100 | 11 910 | 15 703 | 16 214 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 733 | 2 578 | 1 080 | 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 253 | 56 770 | 58 828 | 54 368 | 56 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 221 | 44 093 | 43 211 | 29 928 | 33 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 594 | 15 594 | 15 594 | 15 594 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 685 | 20 120 | 19 516 | 19 516 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 499 | 7 182 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 397 | 12 337 | 8 784 | 9 952 | 6 815 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 151 | 11 583 | 8 776 | 9 952 | 6 815 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 246 | 754 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 635 | 340 | 6 833 | 14 488 | 16 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | 6 100 | 11 910 | 15 703 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 135 | 340 | 733 | 2 578 | 1 080 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 500 | 11 494 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 330 | 55 080 | 20 440 | 27 220 | 27 199 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 170 | 43 586 | 25 122 | 39 938 | 31 895 |
| Выручка за отчетный год | 55 080 | 20 440 | 27 220 | 27 199 | 22 594 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 586 | 25 122 | 39 938 | 31 895 | 39 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 494 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 558 | 683 | 3 111 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 529 | 2 623 | 2 208 | 4 439 | 3 527 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 097 | 8 231 | 8 474 | 12 416 | 3 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 932 | 243 | 6 227 | 170 | 2 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 633 | 15 130 | 683 | 3 111 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 732 | 1 529 | 2 623 | 2 208 | 4 439 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 391 | 6 097 | 8 231 | 8 474 | 12 416 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 510 | 932 | 243 | 6 227 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 309 | 15 130 | 683 | 3 111 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 130 | 683 | 3 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 130 | 683 | 3 111 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 130 | 683 | 3 111 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 245 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 928 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 245 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 039 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 111 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 111 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 111 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 111 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 039 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 928 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 383 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 366 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 698 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 484 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 184 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 983 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 857 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 190 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 439 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 497 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 656 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 592 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 592 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 936 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 936 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 039 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 081 | 6 877 | |||
| Прочие за отчетный год | 5 081 | 6 877 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 081 | 6 877 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 971 | 6 877 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 2 985 | 5 945 | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 986 | 932 | |||
| Прочие за отчетный год | 1 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 55,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 56,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 54,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,89 |
| Коэффициент автономии | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 20,9 % |
| Чистая рентабельность | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 54,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.