Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ", Куртамыш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 574 | 23 161 | 21 267 | 26 739 | 31 719 | 54 017 | 42 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 899 | 15 609 | 18 751 | 16 731 | 19 013 | 19 022 | 21 667 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 817 | 15 507 | 18 649 | 16 731 | 19 013 | 18 967 | 21 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 42 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 | 102 | 102 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 675 | 7 552 | 2 516 | 10 008 | 12 706 | 34 995 | 21 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 726 | 2 209 | 357 | 1 965 | 2 932 | 3 382 | 4 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 374 | 4 607 | 1 860 | 8 024 | 9 187 | 27 442 | 9 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 278 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 395 | 20 | 19 | 587 | 4 171 | 6 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 544 | 325 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 787 | 23 574 | 23 161 | 21 267 | 26 739 | 31 719 | 35 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 982 | 17 899 | 15 609 | 18 751 | 16 731 | 19 013 | 19 022 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 919 | 17 817 | 15 507 | 18 649 | 16 731 | 19 013 | 18 967 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 | 55 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 82 | 102 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 805 | 5 675 | 7 552 | 2 516 | 10 008 | 12 706 | 16 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 299 | 3 726 | 2 209 | 357 | 1 965 | 2 932 | 3 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 | 1 374 | 4 607 | 2 139 | 8 024 | 9 187 | 9 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 941 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 31 | 395 | 20 | 19 | 587 | 4 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 995 | 544 | 325 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 574 | 23 161 | 21 267 | 26 739 | 31 719 | 54 017 | 42 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 455 | 15 155 | 10 072 | 14 780 | 29 485 | 31 608 | 32 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 294 | 14 994 | 9 911 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 582 | 62 | 366 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 582 | 62 | 366 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 537 | 7 944 | 10 829 | 11 959 | 2 234 | 22 409 | 10 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 758 | 3 625 | 7 482 | 7 782 | 1 080 | 1 080 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 779 | 4 319 | 3 347 | 4 177 | 1 154 | 21 329 | 10 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 787 | 23 574 | 23 161 | 21 267 | 26 739 | 31 719 | 35 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 831 | 10 455 | 15 155 | 10 072 | 14 780 | 29 485 | 31 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 670 | 10 294 | 14 994 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 582 | 62 | 366 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 181 | 582 | 62 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 366 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 775 | 12 537 | 7 944 | 10 829 | 11 959 | 2 234 | 3 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 414 | 3 758 | 3 625 | 7 482 | 7 782 | 1 080 | 1 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 361 | 8 779 | 4 319 | 3 347 | 4 177 | 1 154 | 2 912 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 938 | 7 423 | 6 164 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 37 038 | 50 700 | 28 074 | 20 633 | 45 876 | 57 971 | 69 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 435 | 65 474 | 47 404 | 40 159 | 42 938 | 50 548 | 63 516 |
| Выручка за отчетный год | 50 700 | 28 074 | 20 633 | 45 876 | 57 971 | 70 045 | 45 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 938 | 7 423 | 6 666 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 938 | 7 423 | 6 666 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 474 | 47 404 | 40 331 | 42 938 | 50 548 | 63 379 | 52 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 938 | 7 423 | 6 164 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 314 | 4 406 | 5 973 | 15 397 | 7 143 | 2 268 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 753 | 25 934 | 18 449 | 3 447 | 8 816 | 936 | 16 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 665 | 2 198 | 3 320 | 387 | 842 | 459 | 7 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 486 | 5 314 | 4 406 | 5 973 | 15 397 | 6 862 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 172 | 25 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 133 | 23 753 | 25 934 | 18 145 | 3 447 | 8 816 | 1 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 205 | 3 665 | 2 198 | 3 370 | 387 | 842 | 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 650 | 4 624 | 4 700 | 4 708 | 14 705 | 4 105 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 670 | 270 | 168 | 160 | 1 265 | 692 | 2 757 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 181 | 401 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 19 | 20 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 38 | 78 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 168 | 160 | 1 265 | 692 | 2 793 | 1 407 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 651 | 371 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 709 | 651 | 371 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 401 | 304 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 20 | |||||
| Прочее за отчетный год | 38 | 78 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 624 | 4 700 | 4 708 | 14 705 | 4 350 | 861 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 624 | 4 700 | 4 708 | 14 705 | 4 350 | 861 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 650 | 4 624 | 4 700 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 670 | 10 294 | 14 994 | 14 619 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 831 | 10 455 | 15 155 | 14 780 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 294 | 14 994 | 9 911 | 29 324 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 455 | 15 155 | 10 072 | 29 485 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 624 | 4 700 | 14 705 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 624 | 4 700 | 14 705 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 624 | 4 700 | 14 705 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 624 | 4 700 | 14 705 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 083 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 083 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 083 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 083 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 455 | 15 155 | 10 072 | 29 485 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 831 | 10 455 | 15 155 | 14 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 115 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 655 | 46 649 | 34 018 | 54 440 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 381 | 37 603 | 27 795 | 54 127 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 274 | 9 046 | 6 223 | 313 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 895 | 53 893 | 41 106 | 50 325 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 420 | 22 498 | 20 873 | 28 918 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 188 | 14 242 | 9 475 | 10 485 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 421 | 148 | 224 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 866 | 17 005 | 10 534 | 10 922 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 587 | 2 471 | 2 937 | 60 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 587 | 2 471 | 2 937 | 60 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 380 | 3 389 | 9 638 | 8 367 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 150 | 918 | 6 423 | 5 107 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 | 2 471 | 3 215 | 3 060 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 928 | 8 526 | 13 414 | 4 760 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 884 | 13 759 | 15 131 | 4 760 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 5 100 | 5 402 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 584 | 8 659 | 9 729 | 4 760 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 956 | 5 233 | 1 717 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 956 | 5 233 | 1 717 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 364 | 568 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 26 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 26 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 26 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 26 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 861 тыс. ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 43,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 5,69 | 1,56 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 4,38 | 1,41 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,26 | 0,19 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,93 | 0,59 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,08 | 0,71 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 46,4 % | 8,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % | 49,9 % | 13,8 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 8 дн. | 123 дн. | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,19 | 0,82 | 0,36 | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,32 | 19,29 | 3,90 | 5,15 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.