Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД", Катайск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 579 726 | 591 494 | 568 563 | 575 328 | 627 377 | 691 666 | 685 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 177 | 209 809 | 221 780 | 209 779 | 200 079 | 201 503 | 202 634 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 359 | 5 014 | 4 641 | 4 757 | 3 916 | 9 037 | 8 758 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 380 | 149 414 | 166 371 | 167 158 | 159 801 | 162 480 | 157 082 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 532 | 3 019 | 2 506 | 16 907 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 079 | 8 079 | 8 510 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 293 | 9 671 | 6 147 | 6 662 | 10 703 | 11 296 | 8 890 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 79 534 | 34 612 | 33 605 | 23 192 | 17 649 | 10 680 | 2 987 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 549 | 381 685 | 346 783 | 365 549 | 427 298 | 490 163 | 483 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 259 | 150 601 | 141 986 | 182 828 | 223 342 | 223 190 | 210 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 443 | 4 238 | 2 068 | 1 479 | 242 | 325 | 1 970 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 889 | 209 279 | 179 986 | 139 318 | 193 433 | 253 598 | 259 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 426 | 10 516 | 9 000 | 16 569 | 5 280 | 5 820 | 5 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 526 | 7 043 | 13 738 | 25 343 | 4 996 | 6 998 | 4 995 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 8 | 5 | 12 | 5 | 232 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 519 069 | 552 248 | 589 089 | 568 563 | 575 328 | 627 377 | 691 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 255 | 190 009 | 207 404 | 221 780 | 209 779 | 200 079 | 201 503 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 012 | 3 359 | 5 014 | 4 641 | 4 757 | 3 916 | 9 037 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 850 | 94 380 | 149 414 | 166 371 | 167 158 | 159 801 | 162 480 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 044 | 3 532 | 3 019 | 2 506 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 010 | 8 079 | 8 079 | 8 510 | 8 010 | 8 010 | 8 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 91 | 1 125 | 7 266 | 6 147 | 6 662 | 10 703 | 11 296 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 248 | 79 534 | 34 612 | 33 605 | 23 192 | 17 649 | 10 680 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 814 | 362 239 | 381 685 | 346 783 | 365 549 | 427 298 | 490 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 227 | 148 259 | 150 601 | 141 986 | 182 828 | 223 342 | 223 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 633 | 1 443 | 4 238 | 2 068 | 1 479 | 242 | 325 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 865 | 199 579 | 209 279 | 179 986 | 139 318 | 193 433 | 253 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 305 | 7 426 | 10 516 | 9 000 | 16 569 | 5 280 | 5 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 781 | 5 526 | 7 043 | 13 738 | 25 343 | 4 996 | 6 998 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 6 | 8 | 5 | 12 | 5 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 579 726 | 591 494 | 568 563 | 575 328 | 627 377 | 691 666 | 685 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 736 | 274 753 | 305 186 | 308 594 | 282 863 | 267 511 | 266 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 535 | 162 298 | 162 234 | 161 250 | 160 050 | 116 182 | 93 717 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 360 | 110 614 | 141 111 | 145 503 | 120 972 | 149 488 | 170 924 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 105 | 36 807 | 105 174 | 19 880 | 128 854 | 21 106 | 66 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 87 800 | 108 140 | 40 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 105 | 18 807 | 17 374 | 19 880 | 20 714 | 21 106 | 21 511 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 113 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 885 | 279 934 | 158 203 | 246 854 | 215 660 | 403 049 | 352 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 196 604 | 170 000 | 66 000 | 160 500 | 95 000 | 210 890 | 184 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 288 | 97 870 | 78 327 | 73 095 | 106 868 | 176 116 | 149 852 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 993 | 12 064 | 13 876 | 13 259 | 13 792 | 16 043 | 17 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 519 069 | 552 248 | 589 089 | 568 563 | 575 328 | 627 377 | 691 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 728 | 246 686 | 276 809 | 305 186 | 308 594 | 282 863 | 267 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 973 | 162 535 | 162 298 | 162 234 | 161 250 | 160 050 | 116 182 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 914 | 82 310 | 112 670 | 141 111 | 145 503 | 120 972 | 149 488 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 518 | 986 | 32 346 | 105 174 | 19 880 | 128 854 | 21 106 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 87 800 | 108 140 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 518 | 986 | 14 346 | 17 374 | 19 880 | 20 714 | 21 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 823 | 304 576 | 279 934 | 158 203 | 246 854 | 215 660 | 403 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 401 | 196 604 | 170 000 | 66 000 | 160 500 | 95 000 | 210 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 153 | 96 979 | 97 870 | 78 327 | 73 095 | 106 868 | 176 116 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 269 | 10 993 | 12 064 | 13 876 | 13 259 | 13 792 | 16 043 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 742 | 159 109 | 201 669 | 208 831 | 326 662 | 151 915 | 269 275 |
| Выручка за предыдущий год | 650 377 | 625 379 | 583 534 | 543 308 | 660 308 | 529 265 | 755 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 472 635 | 466 270 | 381 865 | 334 477 | 333 646 | 377 350 | 486 268 |
| Выручка за отчетный год | 625 379 | 583 534 | 543 308 | 660 308 | 529 265 | 755 543 | 766 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 109 | 201 669 | 208 831 | 326 662 | 151 915 | 269 275 | 283 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 845 | 69 442 | 88 737 | 181 570 | 2 020 | 117 205 | 114 931 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 048 | 12 835 | 7 717 | 11 602 | 11 397 | 12 167 | 11 895 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 216 | 119 392 | 112 377 | 133 490 | 138 498 | 139 903 | 157 034 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 466 270 | 381 865 | 334 477 | 333 646 | 377 350 | 486 268 | 482 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 099 | 30 845 | 69 442 | 88 737 | 181 570 | 2 020 | 117 205 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 398 | 20 048 | 12 835 | 7 717 | 11 602 | 11 397 | 12 167 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 245 | 108 216 | 119 392 | 112 377 | 133 490 | 138 498 | 139 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 470 | 42 089 | 53 140 | 81 870 | 24 110 | 15 229 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 560 | 624 | 693 | 3 921 | 1 475 | 666 | 586 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 502 | 20 607 | 21 933 | 24 060 | 29 150 | 29 104 | 28 619 |
| Прочие доходы за отчетный год | 129 517 | 55 407 | 34 744 | 32 852 | 81 361 | 20 579 | 39 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 950 | 62 777 | 49 101 | 112 413 | 69 092 | 85 236 | 110 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 485 | 12 470 | 42 089 | 53 140 | 81 870 | 24 110 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 556 | 560 | 624 | 693 | 3 921 | 1 475 | 666 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 932 | 17 502 | 20 607 | 21 933 | 24 060 | 29 150 | 29 104 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 102 | 129 517 | 55 407 | 34 744 | 32 852 | 81 361 | 20 579 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 340 | 130 950 | 62 777 | 49 101 | 112 413 | 69 092 | 85 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 905 | 7 958 | 33 532 | 38 748 | 54 029 | 18 247 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 176 | 4 610 | 5 306 | 9 732 | 26 024 | 4 743 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 012 | 2 506 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 152 | 1 201 | 515 | 4 041 | 593 | |
| Прочее за предыдущий год | 39 | 261 | 3 040 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 610 | 5 306 | 9 732 | 26 024 | 4 743 | 3 196 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 318 | 530 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 844 | 2 318 | 530 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 012 | 2 506 | 834 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 152 | 1 201 | 515 | 4 041 | 593 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 211 | 1 496 | 3 040 | 530 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 008 | 31 476 | 38 748 | 54 029 | 18 247 | 7 050 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 008 | 31 476 | 38 748 | 54 029 | 18 247 | 7 050 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 905 | 7 958 | 33 532 | 38 748 | 54 029 | 18 247 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 171 973 | 162 535 | 162 298 | 162 234 | 161 250 | 160 050 | 116 182 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 914 | 82 310 | 112 670 | 141 111 | 145 503 | 120 972 | 149 488 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 256 728 | 246 686 | 276 809 | 305 186 | 308 594 | 282 863 | 267 511 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 162 535 | 162 298 | 162 234 | 161 250 | 160 050 | 116 182 | 93 717 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 360 | 110 614 | 141 111 | 145 503 | 120 972 | 149 488 | 170 924 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 263 736 | 274 753 | 305 186 | 308 594 | 282 863 | 267 511 | 266 482 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 008 | 31 476 | 38 748 | 54 029 | 18 408 | 7 733 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 008 | 31 476 | 38 748 | 54 029 | 18 408 | 7 733 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 008 | 31 476 | 38 748 | 54 029 | 18 247 | 7 050 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 008 | 31 476 | 38 748 | 54 029 | 18 247 | 7 050 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 683 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 161 | 683 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 409 | 10 370 | 50 621 | 25 731 | 33 760 | 8 763 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 409 | 10 370 | 50 621 | 25 731 | 33 760 | 8 763 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 709 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 709 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 409 | 33 760 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 409 | 33 760 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 370 | 50 621 | 15 022 | 8 763 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 370 | 50 621 | 15 022 | 8 763 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 438 | 237 | 64 | 984 | 1 200 | 43 868 | 22 466 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 263 736 | 274 753 | 305 186 | 308 594 | 282 863 | 267 511 | 266 482 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 256 728 | 246 686 | 276 809 | 305 186 | 308 594 | 282 863 | 267 511 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 726 | 51 970 | 65 145 | 21 041 | 10 867 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 659 831 | 546 762 | 548 902 | 652 758 | 515 652 | 706 171 | 692 931 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 659 616 | 533 139 | 544 057 | 641 835 | 512 871 | 704 685 | 682 629 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 215 | 182 | 300 | 232 | 292 | 245 | 235 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 441 | 4 545 | 10 691 | 2 489 | 1 241 | 10 067 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 662 866 | 529 036 | 496 932 | 587 613 | 572 933 | 685 130 | 682 064 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 387 172 | 273 340 | 237 135 | 259 215 | 268 046 | 338 943 | 303 727 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 358 | 139 988 | 133 374 | 198 699 | 187 160 | 218 993 | 229 100 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 598 | 20 605 | 21 933 | 24 060 | 29 093 | 28 644 | 28 015 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 988 | 6 264 | 1 452 | 27 362 | 10 353 | 6 541 | 1 249 |
| Прочие платежи за отчетный год | 100 750 | 88 839 | 103 038 | 78 277 | 78 281 | 92 009 | 119 973 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 886 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 388 | 6 112 | 10 455 | 41 640 | 9 175 | 120 | 466 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 471 | 5 938 | 8 475 | 1 082 | 3 047 | 120 | 466 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 810 | 1 980 | 40 558 | 6 128 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 107 | 174 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 720 | 15 646 | 13 072 | 52 457 | 6 289 | 26 848 | 19 002 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 603 | 10 656 | 10 572 | 3 275 | 6 289 | 26 308 | 19 002 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 085 | 2 000 | 49 182 | 540 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 117 | 905 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 012 | 34 618 | 7 723 | 5 410 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 513 811 | 431 532 | 404 700 | 234 700 | 321 580 | 246 750 | 139 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 513 098 | 430 700 | 404 700 | 234 700 | 321 580 | 246 750 | 139 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 713 | 832 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 472 799 | 438 400 | 448 350 | 278 238 | 286 962 | 239 027 | 133 590 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 450 | 50 238 | 8 022 | 27 | 8 690 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 472 799 | 438 400 | 438 900 | 228 000 | 278 940 | 239 000 | 124 900 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 324 | 5 703 | 10 790 | 2 036 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 100 | 193 | 992 | 815 | 256 |