Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛ ТЕЛЕКОМ", Шадринск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛ ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 905 | 33 887 | 67 478 | 149 247 | 220 291 | 219 046 | 289 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 019 | 24 529 | 58 564 | 93 850 | 178 959 | 174 574 | 226 360 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 504 | 1 419 | 1 917 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 588 | 24 361 | 58 149 | 93 182 | 177 124 | 172 770 | 223 769 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 431 | 168 | 415 | 668 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 331 | 385 | 674 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 886 | 9 358 | 8 914 | 55 397 | 41 332 | 44 472 | 62 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 154 | 2 112 | 9 436 | 19 731 | 5 314 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 117 | 13 021 | 14 670 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 790 | 9 276 | 7 996 | 53 243 | 16 562 | 10 155 | 38 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 75 | 764 | 42 | 1 134 | 1 527 | 4 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 38 | 58 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 574 | 30 242 | 36 516 | 67 478 | 149 455 | 220 281 | 219 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 387 | 25 161 | 31 034 | 58 564 | 93 848 | 178 959 | 174 574 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 354 | 1 504 | 1 419 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 284 | 24 995 | 30 727 | 58 149 | 93 182 | 177 124 | 172 770 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 | 166 | 307 | 415 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 312 | 331 | 385 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 187 | 5 081 | 5 482 | 8 914 | 55 607 | 41 322 | 44 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 2 218 | 9 436 | 19 731 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 272 | 14 117 | 13 021 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 027 | 4 986 | 5 407 | 7 996 | 49 987 | 16 552 | 10 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 95 | 75 | 764 | 42 | 1 134 | 1 527 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 83 | 38 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 905 | 33 887 | 67 478 | 149 247 | 220 291 | 219 046 | 289 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 993 | 12 674 | 19 038 | 18 681 | 17 054 | 9 525 | 269 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 258 446 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 044 | 9 515 | 10 595 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 11 | 74 | 104 | 118 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | 104 | 118 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 912 | 21 213 | 48 426 | 130 555 | 203 163 | 209 417 | 20 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 510 | 18 592 | 44 871 | 126 606 | 198 296 | 205 548 | 17 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 402 | 2 621 | 3 555 | 3 949 | 4 867 | 3 869 | 2 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 574 | 30 242 | 36 516 | 67 478 | 149 455 | 220 281 | 219 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 267 | 9 177 | 15 089 | 19 038 | 17 807 | 17 054 | 9 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 797 | 17 044 | 9 515 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 7 | 74 | 104 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 74 | 104 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 307 | 21 065 | 21 427 | 48 426 | 131 641 | 203 153 | 209 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 314 | 18 510 | 18 592 | 44 871 | 125 913 | 198 296 | 205 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 946 | 2 555 | 2 835 | 3 555 | 5 728 | 4 857 | 3 869 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 940 | 14 463 | 4 740 | 4 028 | 18 845 | 9 923 | 8 602 |
| Выручка за предыдущий год | 4 139 | 25 673 | 16 328 | 18 128 | 21 236 | 25 342 | 25 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 801 | 11 210 | 11 588 | 14 100 | 2 391 | 15 419 | 17 093 |
| Выручка за отчетный год | 19 673 | 16 328 | 18 128 | 21 227 | 25 342 | 25 695 | 29 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 266 | 4 028 | 4 537 | 9 923 | 8 602 | 835 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 266 | 4 028 | 4 537 | 6 264 | 4 111 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 659 | 4 491 | 15 248 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 611 | 14 062 | 14 100 | 16 690 | 15 419 | 17 093 | 28 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 463 | 4 740 | 4 028 | 4 652 | 6 264 | 4 111 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 193 | 3 659 | 4 491 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 756 | 3 917 | 4 444 | 996 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 280 | 6 322 | 9 339 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 545 | 12 766 | 9 652 | 4 617 | 525 | 15 706 | 20 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 209 | 11 115 | 7 956 | 9 449 | 1 164 | 17 877 | 5 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 8 749 | 6 932 | 4 444 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 2 | 1 280 | 3 506 | 6 322 | 9 339 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 383 | 13 186 | 9 652 | 4 219 | 525 | 15 706 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 6 095 | 10 994 | 7 956 | 6 645 | 1 164 | 17 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 957 | 7 890 | 5 912 | 3 949 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 859 | 1 020 | 495 | 134 | 7 | 155 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | 18 | 55 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | 420 | 495 | 62 | 7 | 155 | 190 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 283 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 55 | 288 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 066 | 3 497 | 3 949 | 1 080 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 066 | 3 497 | 3 949 | 1 080 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 044 | 9 515 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 054 | 9 525 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 258 446 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 515 | 10 595 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 525 | 269 051 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 258 446 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 259 526 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 080 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 258 446 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 258 446 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 529 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 529 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 529 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 529 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 525 | 269 051 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 054 | 9 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 476 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 966 | 38 458 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 112 | 8 225 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 581 | 28 782 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 273 | 1 451 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 490 | 83 674 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 727 | 69 381 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 277 | 304 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 718 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 768 | 13 989 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 713 | 6 519 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 713 | 6 519 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 630 | 54 486 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 000 | 54 486 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 000 | 54 486 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 370 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 370 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 393 | 2 751 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -357 тыс. ₽ |
| Активы | 33,9 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 149,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,18 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,18 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,28 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 2,54 | 6,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 5,9 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,6 % | 20,7 % | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.