Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА", Шадринск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	84 798	99 842	112 305	107 506	111 729	108 836	120 852
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	15 335	19 229	27 699	26 041	27 419	32 580	37 989
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	15 335	19 229	27 699	26 041	27 419	32 580	37 989
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	69 463	80 613	84 607	81 464	84 310	76 256	82 862
Запасы на конец отчетного года	43 407	43 825	41 842	49 161	54 868	47 356	47 824
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 485	2		328	1 197	1 843
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	26 008	21 741	25 614	27 372	28 974	27 052	32 360
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		10 087	13 094	4 525			560
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	48	3 438	3 927	322	62	529	25
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		39	128	86	78	123	250
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	92 187	84 798	99 842	112 305	107 506	111 729	117 260
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	16 373	15 335	19 229	27 699	26 041	27 419	35 515
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	16 373	15 335	19 229	27 699	26 041	27 419	35 515
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	75 813	69 463	80 613	84 606	81 464	84 310	81 744
Запасы на конец предыдущего года	52 470	43 407	43 825	41 842	49 161	54 868	46 039
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		56	1 485	2		328	1 561
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	23 319	23 452	21 741	25 614	27 372	28 974	33 286
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		2 361	10 087	13 094	4 525
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	24	48	3 438	3 927	320	62	189
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		139	37	127	86	78	669
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	84 798	99 842	112 305	107 506	111 729	108 836	120 852
ИТОГО капитал на конец отчетного года	43 153	53 815	60 520	66 202	67 569	73 947	79 946
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		52 815	59 520	65 202	66 569	72 947	78 946
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			18 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			18 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	41 646	46 027	33 785	41 303	44 161	34 890	40 906
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	15 239	15 327	5 835	15 123	13 148		628
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	26 407	30 700	27 950	26 180	31 013	34 890	40 278
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	92 187	84 798	99 842	112 305	107 506	111 729	117 260
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	38 188	43 153	53 815	60 520	66 203	67 569	79 585
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		42 153	52 815	59 520	65 203	66 569	78 585
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				18 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				18 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	53 999	41 645	46 027	33 785	41 303	44 160	37 675
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	24 034	15 239	15 327	5 835	15 123	13 147	446
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	29 965	26 406	30 700	27 950	26 180	31 013	37 229
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	591 637	56 614	66 299	68 325	79 623	44 746	8 490
Выручка за предыдущий год	297 893	361 632	369 297	364 579	321 291	285 933	52 858
Себестоимость продаж за предыдущий год	293 744	305 018	302 998	296 254	241 668	241 187	44 368
Выручка за отчетный год	361 632	369 297	364 579	321 291	285 933	344 670	54 590
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		66 299	68 325	79 623	44 746	49 684	13 117
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		13 466	10 647	10 593	5 333	9 405	478
Коммерческие расходы за отчетный год		52 833	57 678	69 030	39 413	40 279	12 639
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	353 945	302 998	296 254	241 668	241 187	294 986	41 473
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		7 687	13 466	10 647	10 593	5 333
Коммерческие расходы за предыдущий год		48 927	52 833	57 678	69 030	39 413	10 047
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 695	11 175	7 891	6 159	1 841	7 101	408
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	1 989	2 084	2 168	3 283	2 386	1 257	40
Прочие доходы за отчетный год	3 655	139	383	185	29	103
Прочие расходы за отчетный год	4 051	346	971	1 336	1 135	1 150	30
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	36 372	5 302	11 175	7 891	6 159	1 841
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	2 589	1 989	2 084	2 168	3 283	2 386	39
Прочие доходы за предыдущий год	17 154	3 655	139	383	185	29
Прочие расходы за предыдущий год	16 629	4 051	346	971	1 336	1 135	158
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 777	4 964	10 662	6 705	5 682	1 366
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	308	338	513	805	477	475	50
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год				381
Текущий налог на прибыль за отчетный год	338	513	805	477	475	723	47
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			381
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 964	10 662	6 705	5 682	1 366	6 378	361
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 964	10 662	6 705	5 682	1 366	6 378	361
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 964	10 662	6 705	5 682	1 366
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	10,7 млн ₽	6,7 млн ₽	5,7 млн ₽	1,4 млн ₽	6,4 млн ₽	361 тыс. ₽
Активы	99,8 млн ₽	112,3 млн ₽	107,5 млн ₽	111,7 млн ₽	108,8 млн ₽	120,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,75	2,50	1,97	1,91	2,19	2,03
Коэффициент быстрой ликвидности	0,77	1,26	0,78	0,66	0,79	0,81
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,50	0,12	0,00	0,02	0,01
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	10,7 %	6,0 %	5,3 %	1,2 %	5,9 %	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	53 дн.	52 дн.	74 дн.	83 дн.	59 дн.	421 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	37 дн.	34 дн.	40 дн.	47 дн.	43 дн.	354 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.